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Avalon Trust 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$16.3억
회전율
9.9%
1년 추정 수익률
42.75%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+21.78%
1년 예상 수익률
+42.75%
3년 예상 수익률
+117.71%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$16.3억
AUM 성장
+US$1.74억
(+12%)
자금 흐름
-US$4097만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-2.52%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
54.21%
보유액
485
신규
25
증가
32
축소
118
청산됨
23
평균 보유 기간
1.9
년
상위 10개 평균 보유 기간
2.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
National Vision
EYE
|
+US$1553만 |
| 2 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+US$1137만 |
| 3 |
Tyler Technologies
TYL
|
+US$897만 |
| 4 |
Brookfield Infrastructure
BIPC
|
+US$67.8만 |
| 5 |
JPMorgan Mortgage-Backed Securities ETF
JMTG
|
+US$34.4만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Quanta Services
PWR
|
+US$2741만 |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+US$1129만 |
| 3 |
Onterris Inc
ONT
|
+US$719만 |
| 4 |
Visa
V
|
+US$710만 |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$707만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 36.71% |
| 2 | 금융 | 11.73% |
| 3 | 임의소비재 | 10.31% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 9.26% |
| 5 | 산업재 | 9.22% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$1259억
| US$86.7만 | 0.05% |
4,552
| – | – |
2023 Q4
10개 분기
|
|
77
iShares US Technology ETF
IYW
US$250억
| US$85.7만 | 0.05% |
3,396
| – | – |
2025 Q3
3개 분기
|
|
78
Markel Group
MKL
US$229억
| US$83.8만 | 0.05% |
429
| – | – |
2024 Q1
9개 분기
|
|
79
Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF
MGK
US$342억
| US$83.5만 | 0.05% |
9,500
-1,580
| -14% | -US$13.5만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
80
TSMC
TSM
US$2.28조
| US$83.3만 | 0.05% |
1,745
-150
| -8% | -US$6.09만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
81
상장폐지됨
AvalonBay Communities
AVB
| US$79.3만 | 0.05% |
4,205
-265
| -6% | -US$4.79만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
82
Walmart Inc
WMT
US$9423억
| US$76.9만 | 0.05% |
6,793
| – | – |
2023 Q4
10개 분기
|
|
83
Brookfield
BN
US$859억
| US$76.7만 | 0.05% |
18,000
| – | – |
2023 Q1
13개 분기
|
|
84
NextEra Energy
NEE
US$1699억
| US$71.2만 | 0.04% |
8,107
| – | – |
2023 Q1
13개 분기
|
|
85
Helios Technologies
HLIO
US$22.3억
| US$70.5만 | 0.04% |
7,901
| – | – |
2023 Q1
13개 분기
|
|
86
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
US$259억
| US$66.8만 | 0.04% |
950
-300
| -24% | -US$20.1만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
87
CF Industries
CF
US$181억
| US$65만 | 0.04% |
6,000
| – | – |
2023 Q1
13개 분기
|
|
88
Cisco
CSCO
US$4348억
| US$63.6만 | 0.04% |
5,415
| – | – |
2023 Q1
13개 분기
|
|
89
Owens Corning
OC
US$91.7억
| US$63.6만 | 0.04% |
4,000
| – | – |
2023 Q1
13개 분기
|
|
90
Home Depot
HD
US$3168억
| US$61.5만 | 0.04% |
1,744
-28
| -2% | -US$9.11천 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
91
D.R. Horton
DHI
US$400억
| US$61.1만 | 0.04% |
3,750
| – | – |
2023 Q1
13개 분기
|
|
92
CrowdStrike
CRWD
US$2730억
| US$61.1만 | 0.04% |
3,200
| – | – |
2025 Q3
3개 분기
|
|
93
Bank of America
BAC
US$3520억
| US$60.4만 | 0.04% |
10,603
-600
| -5% | -US$3.19만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
94
3M
MMM
US$891억
| US$55만 | 0.03% |
3,400
+200
| +6% | +US$3.03만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
95
Vanguard Morningstar Mega Cap Value ETF
MGV
US$141억
| US$52.9만 | 0.03% |
3,234
| – | – |
2023 Q4
10개 분기
|
|
96
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$770억
| US$50.4만 | 0.03% |
4,847
+167
| +4% | +US$1.72만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
97
Acadia Realty Trust
AKR
US$25.6억
| US$50.2만 | 0.03% |
24,000
| – | – |
2025 Q1
5개 분기
|
|
98
Waters Corp
WAT
US$469억
| US$49.9만 | 0.03% |
1,330
| – | – |
2023 Q1
13개 분기
|
|
99
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4897억
| US$47.6만 | 0.03% |
647
-80
| -11% | -US$5.5만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
100
United Rentals
URI
US$731억
| US$47.5만 | 0.03% |
419
| – | – |
2023 Q1
13개 분기
|
|
유사한 펀드
Avalon Trust의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Avalon Trust 측은 US$16.3억 상당의 485개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$14.5억에서 12% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 54% 비중을 차지해요.
Avalon Trust의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 25개, 32개 증가, 118개 감소 및 23개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 National Vision 주식으로, 761,750주를 보유했으며 가치는 US$1448만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Quanta Services 주식으로, 추정 금액은 US$2741만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 37% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 34%에서 상승했으며, 다음으로는 금융, 임의소비재 순이에요.
- Avalon Trust의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 National Vision 주식으로, US$1448만 상당의 761,750주를 매수했어요.
- Avalon Trust 측이 2026년 2분기에 Advanced Micro Devices 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1137만 규모예요.
- Avalon Trust의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Quanta Services이며, 추정 감소액은 US$2741만예요.
- Avalon Trust 측은 2026년 2분기에 Hologic 보유분을 전량 매도해 추정 US$13만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Avalon Trust의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$16.3억 중 54% 비중을 차지해요.
- Avalon Trust 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 25개를 편입하고 23개를 청산했어요.
- Avalon Trust의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 12% 상승해 US$16.3억에 이르렀어요.
2026년 8월 6일에 제출된 Avalon Trust의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.