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Avalon Trust 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$16.3억
회전율
9.9%
1년 추정 수익률
42.75%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+21.78%
1년 예상 수익률
+42.75%
3년 예상 수익률
+117.71%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$16.3억
AUM 성장
+US$1.74억
(+12%)
자금 흐름
-US$4097만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-2.52%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
54.21%
보유액
485
신규
25
증가
32
축소
118
청산됨
23
평균 보유 기간
1.9
년
상위 10개 평균 보유 기간
2.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
National Vision
EYE
|
+US$1553만 |
| 2 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+US$1137만 |
| 3 |
Tyler Technologies
TYL
|
+US$897만 |
| 4 |
Brookfield Infrastructure
BIPC
|
+US$67.8만 |
| 5 |
JPMorgan Mortgage-Backed Securities ETF
JMTG
|
+US$34.4만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Quanta Services
PWR
|
+US$2741만 |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+US$1129만 |
| 3 |
Onterris Inc
ONT
|
+US$719만 |
| 4 |
Visa
V
|
+US$710만 |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$707만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 36.71% |
| 2 | 금융 | 11.73% |
| 3 | 임의소비재 | 10.31% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 9.26% |
| 5 | 산업재 | 9.22% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
AutoZone
AZO
US$524억
| US$1834만 | 1.13% |
5,739
-298
| -5% | -US$99만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
27
Thermo Fisher Scientific
TMO
US$2493억
| US$1778만 | 1.09% |
35,466
-457
| -1% | -US$21.9만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
28
ResMed
RMD
US$355억
| US$1710만 | 1.05% |
87,722
-7,295
| -8% | -US$151만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
|
29
Advanced Micro Devices
AMD
US$8363억
| US$1672만 | 1.03% |
28,786
+27,721
| +2,603% | +US$1137만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
30
Analog Devices
ADI
US$1883억
| US$1582만 | 0.97% |
39,839
-746
| -2% | -US$29.5만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
31
Arista Networks
ANET
US$2163억
| US$1576만 | 0.97% |
92,765
-610
| -0.7% | -US$9.6만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
32
Danaher
DHR
US$1602억
| US$1518만 | 0.93% |
79,712
-1,046
| -1% | -US$19만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
|
33
Tyler Technologies
TYL
US$159억
| US$1501만 | 0.92% |
51,328
+28,373
| +124% | +US$897만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
34
TJX Companies
TJX
US$1607억
| US$1496만 | 0.92% |
98,730
-1,575
| -2% | -US$24.9만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
|
35
Quanta Services
PWR
US$797억
| US$1474만 | 0.91% |
20,475
-40,095
| -66% | -US$2741만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
|
36
National Vision
EYE
US$14.6억
| US$1448만 | 0.89% |
+761,750
| 신규 | +US$1553만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
37
nVent Electric
NVT
US$200억
| US$1448만 | 0.89% |
85,348
+237
| +0.3% | +US$3.7만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
38
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$3.95조
| US$1311만 | 0.81% |
36,691
-975
| -3% | -US$35.1만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
39
Veralto
VLTO
US$255억
| US$1271만 | 0.78% |
143,338
+240
| +0.2% | +US$2.08만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
40
Johnson & Johnson
JNJ
US$6346억
| US$1048만 | 0.64% |
41,254
+219
| +0.5% | +US$5.1만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
|
41
Brookfield Infrastructure
BIPC
US$46억
| US$799만 | 0.49% |
207,592
+16,811
| +9% | +US$67.8만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
42
Entergy
ETR
US$513억
| US$789만 | 0.49% |
68,670
+1,535
| +2% | +US$17.3만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
43
Hannon Armstrong Sustainable Infrastructure Capital
HASI
US$46.5억
| US$694만 | 0.43% |
177,782
-1,615
| -0.9% | -US$6.46만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
44
Brookfield Infrastructure Partners
BIP
US$170억
| US$664만 | 0.41% |
182,083
-1,972
| -1% | -US$7.37만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
45
Applied Materials
AMAT
US$2968억
| US$514만 | 0.32% |
7,115
| – | – |
2025 Q1
5개 분기
|
|
46
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8108억
| US$488만 | 0.3% |
6,530
-150
| -2% | -US$10.9만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
47
First Solar
FSLR
US$184억
| US$476만 | 0.29% |
20,170
-250
| -1% | -US$5.86만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
48
SPDR Gold Trust
GLD
US$1363억
| US$421만 | 0.26% |
11,419
| – | – |
2023 Q1
13개 분기
|
|
49
Northrop Grumman
NOC
US$774억
| US$365만 | 0.22% |
7,159
| – | – |
2023 Q1
13개 분기
|
|
50
Trane Technologies
TT
US$963억
| US$293만 | 0.18% |
5,974
| – | – |
2023 Q1
13개 분기
|
|
유사한 펀드
Avalon Trust의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Avalon Trust 측은 US$16.3억 상당의 485개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$14.5억에서 12% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 54% 비중을 차지해요.
Avalon Trust의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 25개, 32개 증가, 118개 감소 및 23개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 National Vision 주식으로, 761,750주를 보유했으며 가치는 US$1448만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Quanta Services 주식으로, 추정 금액은 US$2741만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 37% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 34%에서 상승했으며, 다음으로는 금융, 임의소비재 순이에요.
- Avalon Trust의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 National Vision 주식으로, US$1448만 상당의 761,750주를 매수했어요.
- Avalon Trust 측이 2026년 2분기에 Advanced Micro Devices 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1137만 규모예요.
- Avalon Trust의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Quanta Services이며, 추정 감소액은 US$2741만예요.
- Avalon Trust 측은 2026년 2분기에 Hologic 보유분을 전량 매도해 추정 US$13만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Avalon Trust의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$16.3억 중 54% 비중을 차지해요.
- Avalon Trust 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 25개를 편입하고 23개를 청산했어요.
- Avalon Trust의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 12% 상승해 US$16.3억에 이르렀어요.
2026년 8월 6일에 제출된 Avalon Trust의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.