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Avalon Trust Portfolio-Positionen
AUM
1,63 Mrd. $
Umschlag
9,9 %
1-J.-Rendite (gesch.)
42,75 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+21,78 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+42,75 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+117,71 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
1,63 Mrd. $
AUM-Wachstum
+174 Mio. $
(+12 %)
Kapitalfluss
-41 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-2,52 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
54,21 %
Position
485
Neu
25
Aufgestockt
32
Reduziert
118
Geschlossen
23
Durchschnittliche Haltedauer
1,9
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
National Vision
EYE
|
+15,5 Mio. $ |
| 2 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+11,4 Mio. $ |
| 3 |
Tyler Technologies
TYL
|
+8,97 Mio. $ |
| 4 |
Brookfield Infrastructure
BIPC
|
+678.055 $ |
| 5 |
JPMorgan Mortgage-Backed Securities ETF
JMTG
|
+344.131 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Quanta Services
PWR
|
+27,4 Mio. $ |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+11,3 Mio. $ |
| 3 |
Onterris Inc
ONT
|
+7,19 Mio. $ |
| 4 |
Visa
V
|
+7,1 Mio. $ |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+7,07 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Technologie | 36,71 % |
| 2 | Finanzwesen | 11,73 % |
| 3 | Nicht-Basiskonsumgüter | 10,31 % |
| 4 | Kommunikationsdienste | 9,26 % |
| 5 | Industrie | 9,22 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
AutoZone
AZO
51,1 Mrd. $
| 18,3 Mio. $ | 1,13 % |
5.739
-298
| -5 % | -990.100 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
27
Thermo Fisher Scientific
TMO
257 Mrd. $
| 17,8 Mio. $ | 1,09 % |
35.466
-457
| -1 % | -219.383 $ |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
28
ResMed
RMD
34,6 Mrd. $
| 17,1 Mio. $ | 1,05 % |
87.722
-7.295
| -8 % | -1,51 Mio. $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
|
29
Advanced Micro Devices
AMD
902 Mrd. $
| 16,7 Mio. $ | 1,03 % |
28.786
+27.721
| +2.603 % | +11,4 Mio. $ |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
30
Analog Devices
ADI
197 Mrd. $
| 15,8 Mio. $ | 0,97 % |
39.839
-746
| -2 % | -295.270 $ |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
31
Arista Networks
ANET
232 Mrd. $
| 15,8 Mio. $ | 0,97 % |
92.765
-610
| -0,7 % | -95.817 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
32
Danaher
DHR
164 Mrd. $
| 15,2 Mio. $ | 0,93 % |
79.712
-1.046
| -1 % | -189.919 $ |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
|
33
Tyler Technologies
TYL
15,4 Mrd. $
| 15 Mio. $ | 0,92 % |
51.328
+28.373
| +124 % | +8,97 Mio. $ |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
34
TJX Companies
TJX
160 Mrd. $
| 15 Mio. $ | 0,92 % |
98.730
-1.575
| -2 % | -249.022 $ |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
|
35
Quanta Services
PWR
90,4 Mrd. $
| 14,7 Mio. $ | 0,91 % |
20.475
-40.095
| -66 % | -27,4 Mio. $ |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
|
36
National Vision
EYE
1,4 Mrd. $
| 14,5 Mio. $ | 0,89 % |
+761.750
| Neu | +15,5 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
37
nVent Electric
NVT
23,7 Mrd. $
| 14,5 Mio. $ | 0,89 % |
85.348
+237
| +0,3 % | +36.952 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
38
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,09 Bio. $
| 13,1 Mio. $ | 0,81 % |
36.691
-975
| -3 % | -350.966 $ |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
39
Veralto
VLTO
24,7 Mrd. $
| 12,7 Mio. $ | 0,78 % |
143.338
+240
| +0,2 % | +20.843 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
40
Johnson & Johnson
JNJ
621 Mrd. $
| 10,5 Mio. $ | 0,64 % |
41.254
+219
| +0,5 % | +51.040 $ |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
|
41
Brookfield Infrastructure
BIPC
4,51 Mrd. $
| 7,99 Mio. $ | 0,49 % |
207.592
+16.811
| +9 % | +678.055 $ |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
42
Entergy
ETR
50,7 Mrd. $
| 7,89 Mio. $ | 0,49 % |
68.670
+1.535
| +2 % | +173.043 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
43
Hannon Armstrong Sustainable Infrastructure Capital
HASI
4,69 Mrd. $
| 6,94 Mio. $ | 0,43 % |
177.782
-1.615
| -0,9 % | -64.555 $ |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
44
Brookfield Infrastructure Partners
BIP
16,7 Mrd. $
| 6,64 Mio. $ | 0,41 % |
182.083
-1.972
| -1 % | -73.680 $ |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
45
Applied Materials
AMAT
325 Mrd. $
| 5,14 Mio. $ | 0,32 % |
7.115
| – | – |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
46
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
824 Mrd. $
| 4,88 Mio. $ | 0,3 % |
6.530
-150
| -2 % | -108.751 $ |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
47
First Solar
FSLR
18,8 Mrd. $
| 4,76 Mio. $ | 0,29 % |
20.170
-250
| -1 % | -58.608 $ |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
48
SPDR Gold Trust
GLD
140 Mrd. $
| 4,21 Mio. $ | 0,26 % |
11.419
| – | – |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
49
Northrop Grumman
NOC
76,6 Mrd. $
| 3,65 Mio. $ | 0,22 % |
7.159
| – | – |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
50
Trane Technologies
TT
104 Mrd. $
| 2,93 Mio. $ | 0,18 % |
5.974
| – | – |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Avalon Trust für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Avalon Trust 485 Positionen im Wert von 1,63 Mrd. $, ein Anstieg um 12 % gegenüber 1,45 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 54 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Avalon Trust für Q2 2026 weist 25 neu, 32 erhöht, 118 reduziert und 23 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war National Vision: 761.750 Aktien im Wert von 14,5 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Quanta Services mit einem geschätzten Wert von 27,4 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 37 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 34 % im Vorquartal. Es folgen Finanzwesen und Nicht-Basiskonsumgüter.
- Der größte Kauf von Avalon Trust im Q2 2026 war National Vision: 761.750 Aktien im Wert von 14,5 Mio. $.
- Avalon Trust hat seine Position in Advanced Micro Devices in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 11,4 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Avalon Trust im Q2 2026 entfiel auf Quanta Services und belief sich schätzungsweise auf 27,4 Mio. $.
- Avalon Trust hat seine Position in Hologic im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 130.318 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Avalon Trust machen im Q2 2026 54 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,63 Mrd. $ aus.
- Avalon Trust eröffnete 25 neue Positionen und schloss 23 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Avalon Trust stieg gegenüber dem Vorquartal um 12 % auf 1,63 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Avalon Trust für Q2 2026 am 6. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .