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Avalon Trust Posiciones de la cartera
AUM
USD 1625 M
Rotación
9.9%
Rendimiento estimado a 1 año
42.75%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+21.78%
Rendimiento estimado a 1 año
+42.75%
Rendimiento estimado a 3 años
+117.71%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 1625 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 174 M
(+12%)
Flujo de capital
-USD 41 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-2.52%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
54.21%
Posición
485
Nuevas
25
Aumentadas
32
Reducidas
118
Cerradas
23
Tiempo promedio de tenencia
1.9
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
National Vision
EYE
|
+USD 15.5 M |
| 2 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+USD 11.4 M |
| 3 |
Tyler Technologies
TYL
|
+USD 8.97 M |
| 4 |
Brookfield Infrastructure
BIPC
|
+USD 678 k |
| 5 |
JPMorgan Mortgage-Backed Securities ETF
JMTG
|
+USD 344 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Quanta Services
PWR
|
+USD 27.4 M |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+USD 11.3 M |
| 3 |
Onterris Inc
ONT
|
+USD 7.19 M |
| 4 |
Visa
V
|
+USD 7.1 M |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 7.07 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnología | 36.71% |
| 2 | Finanzas | 11.73% |
| 3 | Consumo discrecional | 10.31% |
| 4 | Servicios de comunicación | 9.26% |
| 5 | Industriales | 9.22% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
AutoZone
AZO
USD 51.8 mil M
| USD 18.3 M | 1.13% |
5,739
-298
| -5% | -USD 990 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
27
Thermo Fisher Scientific
TMO
USD 249 mil M
| USD 17.8 M | 1.09% |
35,466
-457
| -1% | -USD 219 k |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
28
ResMed
RMD
USD 35.6 mil M
| USD 17.1 M | 1.05% |
87,722
-7,295
| -8% | -USD 1.51 M |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
|
29
Advanced Micro Devices
AMD
USD 844 mil M
| USD 16.7 M | 1.03% |
28,786
+27,721
| +2,603% | +USD 11.4 M |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
30
Analog Devices
ADI
USD 189 mil M
| USD 15.8 M | 0.97% |
39,839
-746
| -2% | -USD 295 k |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
31
Arista Networks
ANET
USD 217 mil M
| USD 15.8 M | 0.97% |
92,765
-610
| -0.7% | -USD 95.8 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
32
Danaher
DHR
USD 162 mil M
| USD 15.2 M | 0.93% |
79,712
-1,046
| -1% | -USD 190 k |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
|
33
Tyler Technologies
TYL
USD 16 mil M
| USD 15 M | 0.92% |
51,328
+28,373
| +124% | +USD 8.97 M |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
34
TJX Companies
TJX
USD 160 mil M
| USD 15 M | 0.92% |
98,730
-1,575
| -2% | -USD 249 k |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
|
35
Quanta Services
PWR
USD 82.2 mil M
| USD 14.7 M | 0.91% |
20,475
-40,095
| -66% | -USD 27.4 M |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
|
36
National Vision
EYE
USD 1476 M
| USD 14.5 M | 0.89% |
+761,750
| Nuevas | +USD 15.5 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
37
nVent Electric
NVT
USD 20.3 mil M
| USD 14.5 M | 0.89% |
85,348
+237
| +0.3% | +USD 37 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
38
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 3.92 B
| USD 13.1 M | 0.81% |
36,691
-975
| -3% | -USD 351 k |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
39
Veralto
VLTO
USD 25.4 mil M
| USD 12.7 M | 0.78% |
143,338
+240
| +0.2% | +USD 20.8 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
40
Johnson & Johnson
JNJ
USD 635 mil M
| USD 10.5 M | 0.64% |
41,254
+219
| +0.5% | +USD 51 k |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
|
41
Brookfield Infrastructure
BIPC
USD 4593 M
| USD 7.99 M | 0.49% |
207,592
+16,811
| +9% | +USD 678 k |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
42
Entergy
ETR
USD 51.3 mil M
| USD 7.89 M | 0.49% |
68,670
+1,535
| +2% | +USD 173 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
43
Hannon Armstrong Sustainable Infrastructure Capital
HASI
USD 4667 M
| USD 6.94 M | 0.43% |
177,782
-1,615
| -0.9% | -USD 64.6 k |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
44
Brookfield Infrastructure Partners
BIP
USD 17 mil M
| USD 6.64 M | 0.41% |
182,083
-1,972
| -1% | -USD 73.7 k |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
45
Applied Materials
AMAT
USD 299 mil M
| USD 5.14 M | 0.32% |
7,115
| – | – |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
46
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 810 mil M
| USD 4.88 M | 0.3% |
6,530
-150
| -2% | -USD 109 k |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
47
First Solar
FSLR
USD 18.5 mil M
| USD 4.76 M | 0.29% |
20,170
-250
| -1% | -USD 58.6 k |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
48
SPDR Gold Trust
GLD
USD 135 mil M
| USD 4.21 M | 0.26% |
11,419
| – | – |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
49
Northrop Grumman
NOC
USD 78.3 mil M
| USD 3.65 M | 0.22% |
7,159
| – | – |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
50
Trane Technologies
TT
USD 97.9 mil M
| USD 2.93 M | 0.18% |
5,974
| – | – |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Avalon Trust en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Avalon Trust mantenía 485 posiciones por un valor de USD 1625 M, un aumento de 12% frente a los USD 1451 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 54% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de Avalon Trust muestra 25 nuevos, Aumentaron 32, 118 reducidas y 23 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue National Vision: 761,750 acciones con un valor de USD 14.5 M. La mayor venta fue Quanta Services, por un valor estimado de USD 27.4 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Tecnología, con 37% de los activos, frente a 34% un trimestre antes; le siguen Finanzas y Consumo discrecional.
- La mayor compra de Avalon Trust en T2 2026 fue National Vision: 761,750 acciones por un valor de USD 14.5 M.
- Avalon Trust fue quien más aumentó su posición en Advanced Micro Devices durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 11.4 M.
- La mayor reducción de Avalon Trust durante T2 2026 fue en Quanta Services, con un recorte estimado de USD 27.4 M.
- Avalon Trust cerró por completo su posición en Hologic en T2 2026, con una venta estimada de USD 130 k.
- Las diez principales posiciones de Avalon Trust representan 54% de su cartera de USD 1625 M en T2 2026.
- Avalon Trust abrió 25 posiciones nuevas y cerró 23 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Avalon Trust aumentó 12% respecto al trimestre anterior, hasta USD 1625 M.
Según el Informe 13F de Avalon Trust correspondiente a T2 2026, presentado el 6 ago 2026.