¡Ya estamos en !
Descubre más
Avalon Trust Posiciones de la cartera
AUM
USD 1595 M
Rotación
7.4%
Rendimiento estimado a 1 año
27.25%
Avalon Trust is a trust and wealth management firm, founded in 1998, that works with families, trusts and foundations. It offers investment management, trust services, family office administration and financial planning to individuals, families, nonprofits and foundations. In March 2023 Clearstead Advisors, an advisory firm focused on high net worth families, acquired Avalon Trust as its eighth acquisition, adding to the trust capabilities it gained by buying Atlantic Trust in 2021.
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+3.43%
Rendimiento estimado a 1 año
+27.25%
Rendimiento estimado a 3 años
+136.23%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 1595 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 30.6 M
(-1.9%)
Flujo de capital
-USD 56.9 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-3.57%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
56.73%
Posición
473
Nuevas
11
Aumentadas
34
Reducidas
122
Cerradas
24
Tiempo promedio de tenencia
2.2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.5
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+USD 14.1 M |
| 2 |
AutoZone
AZO
|
+USD 4.38 M |
| 3 |
Quanta Services
PWR
|
+USD 760 k |
| 4 |
Entergy
ETR
|
+USD 436 k |
| 5 |
Analog Devices
ADI
|
+USD 424 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Netflix
NFLX
|
+USD 16.6 M |
| 2 |
National Vision
EYE
|
+USD 12.1 M |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 8.36 M |
| 4 |
Apple
AAPL
|
+USD 6.25 M |
| 5 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+USD 4.35 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnología | 40.5% |
| 2 | Finanzas | 11.34% |
| 3 | Consumo discrecional | 9.44% |
| 4 | Industriales | 8.45% |
| 5 | Servicios de comunicación | 7.89% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
Mondelez International
MDLZ
USD 85.3 mil M
| USD 468 k | 0.03% |
8,100
-42
| -0.5% | -USD 2.58 k |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
102
United Rentals
URI
USD 69.4 mil M
| USD 467 k | 0.03% |
467
+48
| +11% | +USD 51.2 k |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
103
Owens Corning
OC
USD 8981 M
| USD 467 k | 0.03% |
4,000
| – | – |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
104
Home Depot
HD
USD 348 mil M
| USD 462 k | 0.03% |
1,624
-120
| -7% | -USD 39.4 k |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
105
Acadia Realty Trust
AKR
USD 2817 M
| USD 450 k | 0.03% |
24,000
| – | – |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
106
Verisk Analytics
VRSK
USD 27 mil M
| USD 435 k | 0.03% |
2,591
-9
| -0.3% | -USD 1.68 k |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
107
Adobe
ADBE
USD 94.1 mil M
| USD 432 k | 0.03% |
1,800
| – | – |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
108
ExxonMobil
XOM
USD 692 mil M
| USD 411 k | 0.03% |
2,524
-300
| -11% | -USD 46.9 k |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
109
Truist Financial
TFC
USD 59.6 mil M
| USD 406 k | 0.03% |
8,775
| – | – |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
110
Marsh
MRSH
USD 99.2 mil M
| USD 383 k | 0.02% |
2,244
| – | – |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
111
Vanguard Financials ETF
VFH
USD 13.7 mil M
| USD 377 k | 0.02% |
2,900
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
112
ASML
ASML
USD 571 mil M
| USD 375 k | 0.02% |
207
-7
| -3% | -USD 12.1 k |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
113
J.M. Smucker
SJM
USD 14.2 mil M
| USD 357 k | 0.02% |
3,000
| – | – |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
114
Intuitive Surgical
ISRG
USD 155 mil M
| USD 345 k | 0.02% |
848
+75
| +10% | +USD 28.6 k |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
115
Mettler-Toledo International
MTD
USD 34.2 mil M
| USD 335 k | 0.02% |
222
+30
| +16% | +USD 41.4 k |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
116
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.63 B
| USD 313 k | 0.02% |
432
-98
| -18% | -USD 61.2 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
117
Vanguard Consumer Staples ETF
VDC
USD 8406 M
| USD 311 k | 0.02% |
1,425
| – | – |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
118
Nuvectis Pharma
NVCT
USD 685 M
| USD 296 k | 0.02% |
14,000
| – | – |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
119
PepsiCo
PEP
USD 197 mil M
| USD 293 k | 0.02% |
2,316
-277
| -11% | -USD 38.2 k |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
120
Huntington Ingalls Industries
HII
USD 12 mil M
| USD 293 k | 0.02% |
1,096
| – | – |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
121
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
USD 124 mil M
| USD 281 k | 0.02% |
3,912
-1,450
| -27% | -USD 109 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
122
Salesforce
CRM
USD 180 mil M
| USD 281 k | 0.02% |
1,223
-20
| -2% | -USD 4.13 k |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
123
Nucor
NUE
USD 56.9 mil M
| USD 280 k | 0.02% |
1,200
| – | – |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
124
Novartis
NVS
USD 302 mil M
| USD 271 k | 0.02% |
1,900
| – | – |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
125
Kornit Digital
KRNT
USD 721 M
| USD 271 k | 0.02% |
16,280
-25
| -0.2% | -USD 401 |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
Fondos similares
LLL
Revisión del portafolio de Avalon Trust en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Avalon Trust mantenía 473 posiciones valuadas en USD 1595 M, un 1.9% menos que los USD 1625 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 57% de la cartera.
Avalon Trust registró retiros netos por USD 56.9 M en T3 2026, cerró 24 posiciones y redujo 122 tenencias. Su salida más destacada fue AvalonBay Communities, una posición estimada en USD 793 k que vendió por completo.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Tecnología, con 41% de los activos, frente a 37% un trimestre antes; le siguen Finanzas y Consumo discrecional.
Contra la tendencia, Avalon Trust abrió una nueva posición en Franco-Nevada por valor de USD 155 k.
- La mayor compra de Avalon Trust en T3 2026 fue Franco-Nevada: 650 acciones por un valor de USD 155 k.
- Avalon Trust fue quien más aumentó su posición en Advanced Micro Devices durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 14.1 M.
- La mayor reducción de Avalon Trust durante T3 2026 fue en Netflix, con un recorte estimado de USD 16.6 M.
- Avalon Trust cerró por completo su posición en AvalonBay Communities en T3 2026, con una venta estimada de USD 793 k.
- Las diez principales posiciones de Avalon Trust representan 57% de su cartera de USD 1595 M en T3 2026.
- Avalon Trust abrió 11 posiciones nuevas y cerró 24 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Avalon Trust cayó 1.9% frente al trimestre anterior, hasta USD 1595 M.
Según el Informe 13F de Avalon Trust correspondiente a T3 2026, presentado el 13 nov 2026.