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Avalon Trust Posiciones de la cartera
AUM
USD 1595 M
Rotación
7.4%
Rendimiento estimado a 1 año
27.25%
Avalon Trust is a trust and wealth management firm, founded in 1998, that works with families, trusts and foundations. It offers investment management, trust services, family office administration and financial planning to individuals, families, nonprofits and foundations. In March 2023 Clearstead Advisors, an advisory firm focused on high net worth families, acquired Avalon Trust as its eighth acquisition, adding to the trust capabilities it gained by buying Atlantic Trust in 2021.
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+3.43%
Rendimiento estimado a 1 año
+27.25%
Rendimiento estimado a 3 años
+136.23%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 1595 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 30.6 M
(-1.9%)
Flujo de capital
-USD 56.9 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-3.57%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
56.73%
Posición
473
Nuevas
11
Aumentadas
34
Reducidas
122
Cerradas
24
Tiempo promedio de tenencia
2.2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.5
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+USD 14.1 M |
| 2 |
AutoZone
AZO
|
+USD 4.38 M |
| 3 |
Quanta Services
PWR
|
+USD 760 k |
| 4 |
Entergy
ETR
|
+USD 436 k |
| 5 |
Analog Devices
ADI
|
+USD 424 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Netflix
NFLX
|
+USD 16.6 M |
| 2 |
National Vision
EYE
|
+USD 12.1 M |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 8.36 M |
| 4 |
Apple
AAPL
|
+USD 6.25 M |
| 5 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+USD 4.35 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnología | 40.5% |
| 2 | Finanzas | 11.34% |
| 3 | Consumo discrecional | 9.44% |
| 4 | Industriales | 8.45% |
| 5 | Servicios de comunicación | 7.89% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
126
iShares Russell 2000 ETF
IWM
USD 77.1 mil M
| USD 266 k | 0.02% |
956
| – | – |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
127
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
USD 191 mil M
| USD 258 k | 0.02% |
2,662
-550
| -17% | -USD 54.3 k |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
128
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
USD 38.6 mil M
| USD 255 k | 0.02% |
2,850
-100
| -3% | -USD 9.7 k |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
129
Keysight
KEYS
USD 50.7 mil M
| USD 255 k | 0.02% |
700
| – | – |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
130
SpaceX
SPCX
USD 1.89 B
| USD 253 k | 0.02% |
1,675
+950
| +131% | +USD 131 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
131
Blackstone
BX
USD 95 mil M
| USD 251 k | 0.02% |
2,241
-23
| -1% | -USD 3.01 k |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
132
Chevron
CVX
USD 429 mil M
| USD 249 k | 0.02% |
1,218
| – | – |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
133
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
USD 24.4 mil M
| USD 248 k | 0.02% |
2,550
| – | – |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
134
Axon Enterprise
AXON
USD 25.7 mil M
| USD 247 k | 0.02% |
585
-100
| -15% | -USD 54 k |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
135
Ecolab
ECL
USD 86.7 mil M
| USD 247 k | 0.02% |
900
| – | – |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
136
Prologis
PLD
USD 122 mil M
| USD 247 k | 0.02% |
1,901
+89
| +5% | +USD 12.5 k |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
137
Caterpillar
CAT
USD 275 mil M
| USD 243 k | 0.02% |
300
| – | – |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
138
Wells Fargo
WFC
USD 258 mil M
| USD 240 k | 0.02% |
3,000
| – | – |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
139
Digital Realty Trust
DLR
USD 68.1 mil M
| USD 239 k | 0.02% |
1,364
+564
| +71% | +USD 105 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
140
NiSource
NI
USD 22.1 mil M
| USD 234 k | 0.01% |
6,000
| – | – |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
141
CVS Health
CVS
USD 114 mil M
| USD 213 k | 0.01% |
2,490
| – | – |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
142
iShares US Aerospace & Defense ETF
ITA
USD 12.2 mil M
| USD 207 k | 0.01% |
3,000
| – | – |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
143
Target
TGT
USD 73.3 mil M
| USD 206 k | 0.01% |
1,316
| – | – |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
144
iShares Gold Trust
IAU
USD 57.5 mil M
| USD 203 k | 0.01% |
2,600
-1,400
| -35% | -USD 112 k |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
145
Norfolk Southern
NSC
USD 73.6 mil M
| USD 203 k | 0.01% |
656
-200
| -23% | -USD 66.2 k |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
146
Emerson Electric
EMR
USD 91.3 mil M
| USD 202 k | 0.01% |
1,300
| – | – |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
147
Regency Centers
REG
USD 13.9 mil M
| USD 195 k | 0.01% |
2,706
| – | – |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
148
Intercontinental Exchange
ICE
USD 100 mil M
| USD 194 k | 0.01% |
1,275
| – | – |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
149
Cencora
COR
USD 68.5 mil M
| USD 192 k | 0.01% |
640
| – | – |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
150
ServiceNow
NOW
USD 106 mil M
| USD 191 k | 0.01% |
1,426
| – | – |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
Fondos similares
LLL
Revisión del portafolio de Avalon Trust en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Avalon Trust mantenía 473 posiciones valuadas en USD 1595 M, un 1.9% menos que los USD 1625 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 57% de la cartera.
Avalon Trust registró retiros netos por USD 56.9 M en T3 2026, cerró 24 posiciones y redujo 122 tenencias. Su salida más destacada fue AvalonBay Communities, una posición estimada en USD 793 k que vendió por completo.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Tecnología, con 41% de los activos, frente a 37% un trimestre antes; le siguen Finanzas y Consumo discrecional.
Contra la tendencia, Avalon Trust abrió una nueva posición en Franco-Nevada por valor de USD 155 k.
- La mayor compra de Avalon Trust en T3 2026 fue Franco-Nevada: 650 acciones por un valor de USD 155 k.
- Avalon Trust fue quien más aumentó su posición en Advanced Micro Devices durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 14.1 M.
- La mayor reducción de Avalon Trust durante T3 2026 fue en Netflix, con un recorte estimado de USD 16.6 M.
- Avalon Trust cerró por completo su posición en AvalonBay Communities en T3 2026, con una venta estimada de USD 793 k.
- Las diez principales posiciones de Avalon Trust representan 57% de su cartera de USD 1595 M en T3 2026.
- Avalon Trust abrió 11 posiciones nuevas y cerró 24 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Avalon Trust cayó 1.9% frente al trimestre anterior, hasta USD 1595 M.
Según el Informe 13F de Avalon Trust correspondiente a T3 2026, presentado el 13 nov 2026.