Avalon Trust Ativos da carteira
Avalon Trust is a trust and wealth management firm, founded in 1998, that works with families, trusts and foundations. It offers investment management, trust services, family office administration and financial planning to individuals, families, nonprofits and foundations. In March 2023 Clearstead Advisors, an advisory firm focused on high net worth families, acquired Avalon Trust as its eighth acquisition, adding to the trust capabilities it gained by buying Atlantic Trust in 2021.
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+US$ 14,1 mi |
| 2 |
AutoZone
AZO
|
+US$ 4,38 mi |
| 3 |
Quanta Services
PWR
|
+US$ 760 mil |
| 4 |
Entergy
ETR
|
+US$ 436 mil |
| 5 |
Analog Devices
ADI
|
+US$ 424 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Netflix
NFLX
|
+US$ 16,6 mi |
| 2 |
National Vision
EYE
|
+US$ 12,1 mi |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$ 8,36 mi |
| 4 |
Apple
AAPL
|
+US$ 6,25 mi |
| 5 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$ 4,35 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnologia | 40,5% |
| 2 | Financeiro | 11,34% |
| 3 | Consumo discricionário | 9,44% |
| 4 | Bens industriais | 8,45% |
| 5 | Serviços de comunicação | 7,89% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
126
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$ 77,1 bi
| US$ 266 mil | 0,02% |
956
| – | – |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
127
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$ 191 bi
| US$ 258 mil | 0,02% |
2.662
-550
| -17% | -US$ 54,3 mil |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
128
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
US$ 38,6 bi
| US$ 255 mil | 0,02% |
2.850
-100
| -3% | -US$ 9,7 mil |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
129
Keysight
KEYS
US$ 50,7 bi
| US$ 255 mil | 0,02% |
700
| – | – |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
130
SpaceX
SPCX
US$ 1,89 tri
| US$ 253 mil | 0,02% |
1.675
+950
| +131% | +US$ 131 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
131
Blackstone
BX
US$ 95 bi
| US$ 251 mil | 0,02% |
2.241
-23
| -1% | -US$ 3,01 mil |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
132
Chevron
CVX
US$ 429 bi
| US$ 249 mil | 0,02% |
1.218
| – | – |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
133
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
US$ 24,4 bi
| US$ 248 mil | 0,02% |
2.550
| – | – |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
134
Axon Enterprise
AXON
US$ 25,7 bi
| US$ 247 mil | 0,02% |
585
-100
| -15% | -US$ 54 mil |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
135
Ecolab
ECL
US$ 86,7 bi
| US$ 247 mil | 0,02% |
900
| – | – |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
136
Prologis
PLD
US$ 122 bi
| US$ 247 mil | 0,02% |
1.901
+89
| +5% | +US$ 12,5 mil |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
137
Caterpillar
CAT
US$ 275 bi
| US$ 243 mil | 0,02% |
300
| – | – |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
138
Wells Fargo
WFC
US$ 258 bi
| US$ 240 mil | 0,02% |
3.000
| – | – |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
139
Digital Realty Trust
DLR
US$ 68,1 bi
| US$ 239 mil | 0,02% |
1.364
+564
| +71% | +US$ 105 mil |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
140
NiSource
NI
US$ 22,1 bi
| US$ 234 mil | 0,01% |
6.000
| – | – |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
141
CVS Health
CVS
US$ 114 bi
| US$ 213 mil | 0,01% |
2.490
| – | – |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
142
iShares US Aerospace & Defense ETF
ITA
US$ 12,2 bi
| US$ 207 mil | 0,01% |
3.000
| – | – |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
143
Target
TGT
US$ 73,3 bi
| US$ 206 mil | 0,01% |
1.316
| – | – |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
144
iShares Gold Trust
IAU
US$ 57,5 bi
| US$ 203 mil | 0,01% |
2.600
-1.400
| -35% | -US$ 112 mil |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
145
Norfolk Southern
NSC
US$ 73,6 bi
| US$ 203 mil | 0,01% |
656
-200
| -23% | -US$ 66,2 mil |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
146
Emerson Electric
EMR
US$ 91,3 bi
| US$ 202 mil | 0,01% |
1.300
| – | – |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
147
Regency Centers
REG
US$ 13,9 bi
| US$ 195 mil | 0,01% |
2.706
| – | – |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
148
Intercontinental Exchange
ICE
US$ 100 bi
| US$ 194 mil | 0,01% |
1.275
| – | – |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
149
Cencora
COR
US$ 68,5 bi
| US$ 192 mil | 0,01% |
640
| – | – |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
150
ServiceNow
NOW
US$ 106 bi
| US$ 191 mil | 0,01% |
1.426
| – | – |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Avalon Trust no T3 2026
No T3 2026, Avalon Trust detinha 473 posições no valor de US$ 1,59 bi, uma queda de 1,9% em relação a US$ 1,63 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 57% da carteira.
Avalon Trust fez uma retirada líquida de US$ 56,9 mi em T3 2026, encerrando 24 posições e reduzindo 122 participações. Sua saída mais significativa foi AvalonBay Communities, uma posição estimada em US$ 793 mil, vendida por completo.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Tecnologia, que representa 41% dos ativos, ante 37% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Financeiro e Consumo discricionário.
Na contramão da tendência, Avalon Trust abriu uma nova posição em Franco-Nevada no valor de US$ 155 mil.
- A maior compra de Avalon Trust no T3 2026 foi Franco-Nevada: 650 ações no valor de US$ 155 mil.
- Avalon Trust foi quem mais aumentou sua posição em Advanced Micro Devices no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 14,1 mi.
- A maior redução de Avalon Trust em T3 2026 foi em Netflix, com um corte estimado de US$ 16,6 mi.
- Avalon Trust encerrou totalmente sua posição em AvalonBay Communities no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 793 mil.
- As dez maiores posições de Avalon Trust representam 57% de sua carteira de US$ 1,59 bi no T3 2026.
- Avalon Trust abriu 11 novas posições e encerrou 24 em T3 2026.
- O valor da carteira de Avalon Trust caiu 1,9% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 1,59 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Avalon Trust referente a T3 2026, protocolado em 13 de nov. de 2026.