Avalon Trust Ativos da carteira
Avalon Trust is a trust and wealth management firm, founded in 1998, that works with families, trusts and foundations. It offers investment management, trust services, family office administration and financial planning to individuals, families, nonprofits and foundations. In March 2023 Clearstead Advisors, an advisory firm focused on high net worth families, acquired Avalon Trust as its eighth acquisition, adding to the trust capabilities it gained by buying Atlantic Trust in 2021.
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+US$ 14,1 mi |
| 2 |
AutoZone
AZO
|
+US$ 4,38 mi |
| 3 |
Quanta Services
PWR
|
+US$ 760 mil |
| 4 |
Entergy
ETR
|
+US$ 436 mil |
| 5 |
Analog Devices
ADI
|
+US$ 424 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Netflix
NFLX
|
+US$ 16,6 mi |
| 2 |
National Vision
EYE
|
+US$ 12,1 mi |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$ 8,36 mi |
| 4 |
Apple
AAPL
|
+US$ 6,25 mi |
| 5 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$ 4,35 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnologia | 40,5% |
| 2 | Financeiro | 11,34% |
| 3 | Consumo discricionário | 9,44% |
| 4 | Bens industriais | 8,45% |
| 5 | Serviços de comunicação | 7,89% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
176
Enterprise Products Partners
EPD
US$ 82,7 bi
| US$ 139 mil | 0,01% |
3.900
| – | – |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
177
Workday
WDAY
US$ 47,4 bi
| US$ 133 mil | 0,01% |
700
| – | – |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
178
Trimble
TRMB
US$ 12,8 bi
| US$ 132 mil | 0,01% |
2.317
| – | – |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
179
iShares TIPS Bond ETF
TIP
US$ 14,4 bi
| US$ 131 mil | 0,01% |
1.262
-760
| -38% | -US$ 81,3 mil |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
180
Metropolitan Bank Holding Corp
MCB
US$ 1,19 bi
| US$ 131 mil | 0,01% |
1.500
| – | – |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
181
Xylem
XYL
US$ 21,6 bi
| US$ 127 mil | 0,01% |
1.250
+950
| +317% | +US$ 109 mil |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
182
Dominion Energy
D
US$ 59,3 bi
| US$ 126 mil | 0,01% |
2.080
| – | – |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
183
Jabil
JBL
US$ 26,1 bi
| US$ 125 mil | 0,01% |
436
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
184
AstraZeneca
AZN
US$ 287 bi
| US$ 125 mil | 0,01% |
774
| – | – |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
185
HubSpot
HUBS
US$ 10,7 bi
| US$ 123 mil | 0,01% |
600
| – | – |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
186
Starbucks
SBUX
US$ 122 bi
| US$ 122 mil | 0,01% |
1.300
-50
| -4% | -US$ 5,16 mil |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
187
Intel
INTC
US$ 316 bi
| US$ 120 mil | 0,01% |
1.000
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
188
Vanguard Utilities ETF
VPU
US$ 8,27 bi
| US$ 120 mil | 0,01% |
700
| – | – |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
189
General Mills
GIS
US$ 18,4 bi
| US$ 118 mil | 0,01% |
3.675
| – | – |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
190
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
US$ 55,4 bi
| US$ 118 mil | 0,01% |
2.206
-500
| -18% | -US$ 28,3 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
191
Cheniere Energy
LNG
US$ 63,2 bi
| US$ 115 mil | 0,01% |
426
| – | – |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
192
Cigna
CI
US$ 77,8 bi
| US$ 113 mil | 0,01% |
417
| – | – |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
193
RTX Corp
RTX
US$ 267 bi
| US$ 109 mil | 0,01% |
585
-509
| -47% | -US$ 104 mil |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
194
Xcel Energy
XEL
US$ 52,4 bi
| US$ 106 mil | 0,01% |
1.509
| – | – |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
195
AB US Large Cap Strategic Equities ETF
LRGC
US$ 1,35 bi
| US$ 106 mil | 0,01% |
1.229
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
196
Philip Morris
PM
US$ 309 bi
| US$ 103 mil | 0,01% |
539
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
197
IBM
IBM
US$ 234 bi
| US$ 100 mil | 0,01% |
454
| – | – |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
198
Piper Sandler
PIPR
US$ 4,64 bi
| US$ 99 mil | 0,01% |
1.500
| – | – |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
199
WisdomTree Emerging Markets ex-State-Owned Enterprises Fund
XSOE
US$ 1,87 bi
| US$ 98,7 mil | 0,01% |
2.107
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
200
Royal Bank of Canada
RY
US$ 279 bi
| US$ 98,3 mil | 0,01% |
500
| – | – |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Avalon Trust no T3 2026
No T3 2026, Avalon Trust detinha 473 posições no valor de US$ 1,59 bi, uma queda de 1,9% em relação a US$ 1,63 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 57% da carteira.
Avalon Trust fez uma retirada líquida de US$ 56,9 mi em T3 2026, encerrando 24 posições e reduzindo 122 participações. Sua saída mais significativa foi AvalonBay Communities, uma posição estimada em US$ 793 mil, vendida por completo.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Tecnologia, que representa 41% dos ativos, ante 37% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Financeiro e Consumo discricionário.
Na contramão da tendência, Avalon Trust abriu uma nova posição em Franco-Nevada no valor de US$ 155 mil.
- A maior compra de Avalon Trust no T3 2026 foi Franco-Nevada: 650 ações no valor de US$ 155 mil.
- Avalon Trust foi quem mais aumentou sua posição em Advanced Micro Devices no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 14,1 mi.
- A maior redução de Avalon Trust em T3 2026 foi em Netflix, com um corte estimado de US$ 16,6 mi.
- Avalon Trust encerrou totalmente sua posição em AvalonBay Communities no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 793 mil.
- As dez maiores posições de Avalon Trust representam 57% de sua carteira de US$ 1,59 bi no T3 2026.
- Avalon Trust abriu 11 novas posições e encerrou 24 em T3 2026.
- O valor da carteira de Avalon Trust caiu 1,9% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 1,59 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Avalon Trust referente a T3 2026, protocolado em 13 de nov. de 2026.