Avalon Trust Ativos da carteira
Avalon Trust is a trust and wealth management firm, founded in 1998, that works with families, trusts and foundations. It offers investment management, trust services, family office administration and financial planning to individuals, families, nonprofits and foundations. In March 2023 Clearstead Advisors, an advisory firm focused on high net worth families, acquired Avalon Trust as its eighth acquisition, adding to the trust capabilities it gained by buying Atlantic Trust in 2021.
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+US$ 14,1 mi |
| 2 |
AutoZone
AZO
|
+US$ 4,38 mi |
| 3 |
Quanta Services
PWR
|
+US$ 760 mil |
| 4 |
Entergy
ETR
|
+US$ 436 mil |
| 5 |
Analog Devices
ADI
|
+US$ 424 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Netflix
NFLX
|
+US$ 16,6 mi |
| 2 |
National Vision
EYE
|
+US$ 12,1 mi |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$ 8,36 mi |
| 4 |
Apple
AAPL
|
+US$ 6,25 mi |
| 5 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$ 4,35 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnologia | 40,5% |
| 2 | Financeiro | 11,34% |
| 3 | Consumo discricionário | 9,44% |
| 4 | Bens industriais | 8,45% |
| 5 | Serviços de comunicação | 7,89% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
201
iShares Russell 1000 ETF
IWB
US$ 47,8 bi
| US$ 97,8 mil | 0,01% |
235
| – | – |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
202
Kinsale Capital Group
KNSL
US$ 8,78 bi
| US$ 96,8 mil | 0,01% |
300
-50
| -14% | -US$ 18 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
203
Republic Services
RSG
US$ 77,1 bi
| US$ 96,1 mil | 0,01% |
458
| – | – |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
204
FMC Excelsior Focus Equity ETF
FMCX
US$ 118 mi
| US$ 94,2 mil | 0,01% |
2.600
| – | – |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
205
Air Products & Chemicals
APD
US$ 70,4 bi
| US$ 92,1 mil | 0,01% |
331
| – | – |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
206
Duke Energy
DUK
US$ 100 bi
| US$ 91,2 mil | 0,01% |
800
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
207
CoreWeave
CRWV
US$ 31,5 bi
| US$ 90,1 mil | 0,01% |
1.034
| – | – |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
208
Marvell Technology
MRVL
US$ 148 bi
| US$ 89,6 mil | 0,01% |
339
| – | – |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
209
State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF
XLC
US$ 22,5 bi
| US$ 89,6 mil | 0,01% |
807
| – | – |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
210
Garmin
GRMN
US$ 55,1 bi
| US$ 89,5 mil | 0,01% |
312
+111
| +55% | +US$ 30,7 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
211
Vanguard Ultra-Short Bond ETF
VUSB
US$ 9,9 bi
| US$ 89,2 mil | 0,01% |
1.800
| – | – |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
212
Eaton
ETN
US$ 139 bi
| US$ 89 mil | 0,01% |
207
| – | – |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
213
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
US$ 30,9 bi
| US$ 88,5 mil | 0,01% |
530
| – | – |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
214
Amgen
AMGN
US$ 253 bi
| US$ 87,7 mil | 0,01% |
208
| – | – |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
215
GE Aerospace
GE
US$ 343 bi
| US$ 86,8 mil | 0,01% |
278
| – | – |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
216
Welltower
WELL
US$ 180 bi
| US$ 84,3 mil | 0,01% |
366
-46
| -11% | -US$ 10,9 mil |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
217
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
US$ 23,4 bi
| US$ 83,8 mil | 0,01% |
770
| – | – |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
218
Preformed Line Products
PLPC
US$ 1,43 bi
| US$ 81,4 mil | 0,01% |
200
| – | – |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
219
Unilever
UL
US$ 142 bi
| US$ 81 mil | 0,01% |
1.333
| – | – |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
220
JPMorgan Active Bond ETF
JBND
US$ 9,5 bi
| US$ 80,6 mil | 0,01% |
+1.577
| Nova | +US$ 82,8 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
221
Vivmark Residential
VMRK
US$ 49,5 bi
| US$ 80,5 mil | 0,01% |
+1.325
| Nova | +US$ 87,5 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
222
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
US$ 28,2 bi
| US$ 80,1 mil | 0,01% |
1.200
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
223
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
US$ 58,3 bi
| US$ 80 mil | 0,01% |
750
-400
| -35% | -US$ 44,3 mil |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
224
Boston Properties
BXP
US$ 10 bi
| US$ 79,4 mil | 0,01% |
1.299
| – | – |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
225
MPLX
MPLX
US$ 57,3 bi
| US$ 78,1 mil | ﹤0,01% |
1.387
| – | – |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Avalon Trust no T3 2026
No T3 2026, Avalon Trust detinha 473 posições no valor de US$ 1,59 bi, uma queda de 1,9% em relação a US$ 1,63 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 57% da carteira.
Avalon Trust fez uma retirada líquida de US$ 56,9 mi em T3 2026, encerrando 24 posições e reduzindo 122 participações. Sua saída mais significativa foi AvalonBay Communities, uma posição estimada em US$ 793 mil, vendida por completo.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Tecnologia, que representa 41% dos ativos, ante 37% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Financeiro e Consumo discricionário.
Na contramão da tendência, Avalon Trust abriu uma nova posição em Franco-Nevada no valor de US$ 155 mil.
- A maior compra de Avalon Trust no T3 2026 foi Franco-Nevada: 650 ações no valor de US$ 155 mil.
- Avalon Trust foi quem mais aumentou sua posição em Advanced Micro Devices no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 14,1 mi.
- A maior redução de Avalon Trust em T3 2026 foi em Netflix, com um corte estimado de US$ 16,6 mi.
- Avalon Trust encerrou totalmente sua posição em AvalonBay Communities no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 793 mil.
- As dez maiores posições de Avalon Trust representam 57% de sua carteira de US$ 1,59 bi no T3 2026.
- Avalon Trust abriu 11 novas posições e encerrou 24 em T3 2026.
- O valor da carteira de Avalon Trust caiu 1,9% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 1,59 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Avalon Trust referente a T3 2026, protocolado em 13 de nov. de 2026.