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Avalon Trust Ativos da carteira
AUM
US$ 1,63 bi
Giro
9,9%
Retorno est. (1 ano)
42,75%
Avalon Trust is a trust and wealth management firm, founded in 1998, that works with families, trusts and foundations. It offers investment management, trust services, family office administration and financial planning to individuals, families, nonprofits and foundations. In March 2023 Clearstead Advisors, an advisory firm focused on high net worth families, acquired Avalon Trust as its eighth acquisition, adding to the trust capabilities it gained by buying Atlantic Trust in 2021.
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+21,78%
Retorno est. (1 ano)
+42,75%
Retorno est. (3 anos)
+117,71%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 1,63 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 174 mi
(+12%)
Fluxo de capital
-US$ 41 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-2,52%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
54,21%
Posição
485
Nova
25
Aumentada
32
Reduzida
118
Encerrada
23
Tempo médio de permanência
1,9
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
2,3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
National Vision
EYE
|
+US$ 15,5 mi |
| 2 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+US$ 11,4 mi |
| 3 |
Tyler Technologies
TYL
|
+US$ 8,97 mi |
| 4 |
Brookfield Infrastructure
BIPC
|
+US$ 678 mil |
| 5 |
JPMorgan Mortgage-Backed Securities ETF
JMTG
|
+US$ 344 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Quanta Services
PWR
|
+US$ 27,4 mi |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+US$ 11,3 mi |
| 3 |
Onterris Inc
ONT
|
+US$ 7,19 mi |
| 4 |
Visa
V
|
+US$ 7,1 mi |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$ 7,07 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnologia | 36,71% |
| 2 | Financeiro | 11,73% |
| 3 | Consumo discricionário | 10,31% |
| 4 | Serviços de comunicação | 9,26% |
| 5 | Bens industriais | 9,22% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
151
American Electric Power
AEP
US$ 69,9 bi
| US$ 196 mil | 0,01% |
1.432
| – | – |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
152
Salesforce
CRM
US$ 179 bi
| US$ 195 mil | 0,01% |
1.243
-800
| -39% | -US$ 141 mil |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
153
Emerson Electric
EMR
US$ 93,8 bi
| US$ 186 mil | 0,01% |
1.300
| – | – |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
154
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$ 79,9 bi
| US$ 185 mil | 0,01% |
610
-400
| -40% | -US$ 115 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
155
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$ 107 bi
| US$ 184 mil | 0,01% |
1.241
+211
| +20% | +US$ 29 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
156
Cencora
COR
US$ 66 bi
| US$ 181 mil | 0,01% |
640
| – | – |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
157
Iris Energy
IREN
US$ 9,02 bi
| US$ 181 mil | 0,01% |
3.950
| – | – |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
158
O'Reilly Automotive
ORLY
US$ 71,4 bi
| US$ 177 mil | 0,01% |
1.920
| – | – |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
159
Ventas
VTR
US$ 47,8 bi
| US$ 175 mil | 0,01% |
1.970
+170
| +9% | +US$ 14,5 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
160
State Street SPDR S&P Global Natural Resources ETF
GNR
US$ 5,32 bi
| US$ 173 mil | 0,01% |
2.575
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
161
Monolithic Power Systems
MPWR
US$ 71,5 bi
| US$ 173 mil | 0,01% |
125
| – | – |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
162
Target
TGT
US$ 73,4 bi
| US$ 172 mil | 0,01% |
1.316
+71
| +6% | +US$ 9,02 mil |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
163
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
US$ 8,91 bi
| US$ 172 mil | 0,01% |
3.397
| – | – |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
164
Alerian MLP Index ETNs due January 28 2044
AMJB
US$ 795 mi
| US$ 171 mil | 0,01% |
4.945
| – | – |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
165
CSX Corp
CSX
US$ 95,2 bi
| US$ 170 mil | 0,01% |
3.580
| – | – |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
166
iShares Silver Trust
SLV
US$ 25,4 bi
| US$ 170 mil | 0,01% |
3.179
| – | – |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
167
Jabil
JBL
US$ 27,1 bi
| US$ 168 mil | 0,01% |
436
| – | – |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
168
Aflac
AFL
US$ 62,3 bi
| US$ 164 mil | 0,01% |
+1.400
| Nova | +US$ 161 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
169
Zscaler
ZS
US$ 32,3 bi
| US$ 160 mil | 0,01% |
1.130
-210
| -16% | -US$ 29,3 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
170
Intercontinental Exchange
ICE
US$ 99,5 bi
| US$ 157 mil | 0,01% |
1.275
| – | – |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
171
Fortinet
FTNT
US$ 94,7 bi
| US$ 151 mil | 0,01% |
985
| – | – |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
172
Metropolitan Bank Holding Corp
MCB
US$ 1,18 bi
| US$ 148 mil | 0,01% |
1.500
| – | – |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
173
AstraZeneca
AZN
US$ 286 bi
| US$ 147 mil | 0,01% |
774
| – | – |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
174
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
US$ 55,2 bi
| US$ 145 mil | 0,01% |
2.706
+750
| +38% | +US$ 39 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
175
MetLife
MET
US$ 64,3 bi
| US$ 145 mil | 0,01% |
1.710
| – | – |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Avalon Trust no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Avalon Trust detinha 485 posições avaliadas em US$ 1,63 bi, alta de 12% em relação a US$ 1,45 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 54% da carteira.
O relatório de T2 2026 de Avalon Trust mostra 25 novas, 32 aumentaram, 118 reduções e 23 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em National Vision: 761.750 ações no valor de US$ 14,5 mi. A maior venda foi de Quanta Services, estimada em US$ 27,4 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Tecnologia, que representa 37% dos ativos, ante 34% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Financeiro e Consumo discricionário.
- A maior compra de Avalon Trust no T2 2026 foi National Vision: 761.750 ações no valor de US$ 14,5 mi.
- Avalon Trust foi quem mais aumentou sua posição em Advanced Micro Devices no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 11,4 mi.
- A maior redução de Avalon Trust em T2 2026 foi em Quanta Services, com um corte estimado de US$ 27,4 mi.
- Avalon Trust encerrou totalmente sua posição em Hologic no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 130 mil.
- As dez maiores posições de Avalon Trust representam 54% de sua carteira de US$ 1,63 bi no T2 2026.
- Avalon Trust abriu 25 novas posições e encerrou 23 em T2 2026.
- O valor da carteira de Avalon Trust subiu 12% em relação ao trimestre anterior, para US$ 1,63 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Avalon Trust referente a T2 2026, protocolado em 6 de ago. de 2026.