Avalon Trust Ativos da carteira
Avalon Trust is a trust and wealth management firm, founded in 1998, that works with families, trusts and foundations. It offers investment management, trust services, family office administration and financial planning to individuals, families, nonprofits and foundations. In March 2023 Clearstead Advisors, an advisory firm focused on high net worth families, acquired Avalon Trust as its eighth acquisition, adding to the trust capabilities it gained by buying Atlantic Trust in 2021.
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+US$ 14,1 mi |
| 2 |
AutoZone
AZO
|
+US$ 4,38 mi |
| 3 |
Quanta Services
PWR
|
+US$ 760 mil |
| 4 |
Entergy
ETR
|
+US$ 436 mil |
| 5 |
Analog Devices
ADI
|
+US$ 424 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Netflix
NFLX
|
+US$ 16,6 mi |
| 2 |
National Vision
EYE
|
+US$ 12,1 mi |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$ 8,36 mi |
| 4 |
Apple
AAPL
|
+US$ 6,25 mi |
| 5 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$ 4,35 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnologia | 40,5% |
| 2 | Financeiro | 11,34% |
| 3 | Consumo discricionário | 9,44% |
| 4 | Bens industriais | 8,45% |
| 5 | Serviços de comunicação | 7,89% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
Mondelez International
MDLZ
US$ 85 bi
| US$ 468 mil | 0,03% |
8.100
-42
| -0,5% | -US$ 2,58 mil |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
102
United Rentals
URI
US$ 69,6 bi
| US$ 467 mil | 0,03% |
467
+48
| +11% | +US$ 51,2 mil |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
103
Owens Corning
OC
US$ 9 bi
| US$ 467 mil | 0,03% |
4.000
| – | – |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
104
Home Depot
HD
US$ 348 bi
| US$ 462 mil | 0,03% |
1.624
-120
| -7% | -US$ 39,4 mil |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
105
Acadia Realty Trust
AKR
US$ 2,81 bi
| US$ 450 mil | 0,03% |
24.000
| – | – |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
106
Verisk Analytics
VRSK
US$ 27 bi
| US$ 435 mil | 0,03% |
2.591
-9
| -0,3% | -US$ 1,68 mil |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
107
Adobe
ADBE
US$ 93,8 bi
| US$ 432 mil | 0,03% |
1.800
| – | – |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
108
ExxonMobil
XOM
US$ 691 bi
| US$ 411 mil | 0,03% |
2.524
-300
| -11% | -US$ 46,9 mil |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
109
Truist Financial
TFC
US$ 59,5 bi
| US$ 406 mil | 0,03% |
8.775
| – | – |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
110
Marsh
MRSH
US$ 99 bi
| US$ 383 mil | 0,02% |
2.244
| – | – |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
111
Vanguard Financials ETF
VFH
US$ 13,7 bi
| US$ 377 mil | 0,02% |
2.900
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
112
ASML
ASML
US$ 570 bi
| US$ 375 mil | 0,02% |
207
-7
| -3% | -US$ 12,1 mil |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
113
J.M. Smucker
SJM
US$ 14,1 bi
| US$ 357 mil | 0,02% |
3.000
| – | – |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
114
Intuitive Surgical
ISRG
US$ 154 bi
| US$ 345 mil | 0,02% |
848
+75
| +10% | +US$ 28,6 mil |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
115
Mettler-Toledo International
MTD
US$ 34,2 bi
| US$ 335 mil | 0,02% |
222
+30
| +16% | +US$ 41,4 mil |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
116
Meta Platforms (Facebook)
META
US$ 1,61 tri
| US$ 313 mil | 0,02% |
432
-98
| -18% | -US$ 61,2 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
117
Vanguard Consumer Staples ETF
VDC
US$ 8,39 bi
| US$ 311 mil | 0,02% |
1.425
| – | – |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
118
Nuvectis Pharma
NVCT
US$ 685 mi
| US$ 296 mil | 0,02% |
14.000
| – | – |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
119
PepsiCo
PEP
US$ 197 bi
| US$ 293 mil | 0,02% |
2.316
-277
| -11% | -US$ 38,2 mil |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
120
Huntington Ingalls Industries
HII
US$ 12 bi
| US$ 293 mil | 0,02% |
1.096
| – | – |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
121
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$ 124 bi
| US$ 281 mil | 0,02% |
3.912
-1.450
| -27% | -US$ 109 mil |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
122
Salesforce
CRM
US$ 179 bi
| US$ 281 mil | 0,02% |
1.223
-20
| -2% | -US$ 4,13 mil |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
123
Nucor
NUE
US$ 57 bi
| US$ 280 mil | 0,02% |
1.200
| – | – |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
124
Novartis
NVS
US$ 302 bi
| US$ 271 mil | 0,02% |
1.900
| – | – |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
125
Kornit Digital
KRNT
US$ 721 mi
| US$ 271 mil | 0,02% |
16.280
-25
| -0,2% | -US$ 401 |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Avalon Trust no T3 2026
No T3 2026, Avalon Trust detinha 473 posições no valor de US$ 1,59 bi, uma queda de 1,9% em relação a US$ 1,63 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 57% da carteira.
Avalon Trust fez uma retirada líquida de US$ 56,9 mi em T3 2026, encerrando 24 posições e reduzindo 122 participações. Sua saída mais significativa foi AvalonBay Communities, uma posição estimada em US$ 793 mil, vendida por completo.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Tecnologia, que representa 41% dos ativos, ante 37% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Financeiro e Consumo discricionário.
Na contramão da tendência, Avalon Trust abriu uma nova posição em Franco-Nevada no valor de US$ 155 mil.
- A maior compra de Avalon Trust no T3 2026 foi Franco-Nevada: 650 ações no valor de US$ 155 mil.
- Avalon Trust foi quem mais aumentou sua posição em Advanced Micro Devices no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 14,1 mi.
- A maior redução de Avalon Trust em T3 2026 foi em Netflix, com um corte estimado de US$ 16,6 mi.
- Avalon Trust encerrou totalmente sua posição em AvalonBay Communities no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 793 mil.
- As dez maiores posições de Avalon Trust representam 57% de sua carteira de US$ 1,59 bi no T3 2026.
- Avalon Trust abriu 11 novas posições e encerrou 24 em T3 2026.
- O valor da carteira de Avalon Trust caiu 1,9% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 1,59 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Avalon Trust referente a T3 2026, protocolado em 13 de nov. de 2026.