Avalon Trust 포트폴리오 보유 종목
Avalon Trust is a trust and wealth management firm, founded in 1998, that works with families, trusts and foundations. It offers investment management, trust services, family office administration and financial planning to individuals, families, nonprofits and foundations. In March 2023 Clearstead Advisors, an advisory firm focused on high net worth families, acquired Avalon Trust as its eighth acquisition, adding to the trust capabilities it gained by buying Atlantic Trust in 2021.
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
National Vision
EYE
|
+US$1553만 |
| 2 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+US$1137만 |
| 3 |
Tyler Technologies
TYL
|
+US$897만 |
| 4 |
Brookfield Infrastructure
BIPC
|
+US$67.8만 |
| 5 |
JPMorgan Mortgage-Backed Securities ETF
JMTG
|
+US$34.4만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Quanta Services
PWR
|
+US$2741만 |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+US$1129만 |
| 3 |
Onterris Inc
ONT
|
+US$719만 |
| 4 |
Visa
V
|
+US$710만 |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$707만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 36.71% |
| 2 | 금융 | 11.73% |
| 3 | 임의소비재 | 10.31% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 9.26% |
| 5 | 산업재 | 9.22% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
151
American Electric Power
AEP
US$698억
| US$19.6만 | 0.01% |
1,432
| – | – |
2023 Q1
13개 분기
|
|
152
Salesforce
CRM
US$1993억
| US$19.5만 | 0.01% |
1,243
-800
| -39% | -US$14.1만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
153
Emerson Electric
EMR
US$935억
| US$18.6만 | 0.01% |
1,300
| – | – |
2023 Q1
13개 분기
|
|
154
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$787억
| US$18.5만 | 0.01% |
610
-400
| -40% | -US$11.5만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
155
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1046억
| US$18.4만 | 0.01% |
1,241
+211
| +20% | +US$2.9만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
156
Cencora
COR
US$619억
| US$18.1만 | 0.01% |
640
| – | – |
2023 Q1
13개 분기
|
|
157
Iris Energy
IREN
US$114억
| US$18.1만 | 0.01% |
3,950
| – | – |
2025 Q3
3개 분기
|
|
158
O'Reilly Automotive
ORLY
US$732억
| US$17.7만 | 0.01% |
1,920
| – | – |
2024 Q1
9개 분기
|
|
159
Ventas
VTR
US$416억
| US$17.5만 | 0.01% |
1,970
+170
| +9% | +US$1.45만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
160
State Street SPDR S&P Global Natural Resources ETF
GNR
US$53.5억
| US$17.3만 | 0.01% |
2,575
| – | – |
2026 Q1
1분기
|
|
161
Monolithic Power Systems
MPWR
US$595억
| US$17.3만 | 0.01% |
125
| – | – |
2025 Q3
3개 분기
|
|
162
Target
TGT
US$677억
| US$17.2만 | 0.01% |
1,316
+71
| +6% | +US$9.02천 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
163
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
US$89.6억
| US$17.2만 | 0.01% |
3,397
| – | – |
2023 Q4
10개 분기
|
|
164
Alerian MLP Index ETNs due January 28 2044
AMJB
US$8.2억
| US$17.1만 | 0.01% |
4,945
| – | – |
2025 Q3
3개 분기
|
|
165
CSX Corp
CSX
US$963억
| US$17만 | 0.01% |
3,580
| – | – |
2024 Q3
7개 분기
|
|
166
iShares Silver Trust
SLV
US$264억
| US$17만 | 0.01% |
3,179
| – | – |
2025 Q1
5개 분기
|
|
167
Jabil
JBL
US$300억
| US$16.8만 | 0.01% |
436
| – | – |
2023 Q4
10개 분기
|
|
168
Aflac
AFL
US$610억
| US$16.4만 | 0.01% |
+1,400
| 신규 | +US$16.1만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
169
Zscaler
ZS
US$417억
| US$16만 | 0.01% |
1,130
-210
| -16% | -US$2.93만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
170
Intercontinental Exchange
ICE
US$876억
| US$15.7만 | 0.01% |
1,275
| – | – |
2023 Q1
13개 분기
|
|
171
Fortinet
FTNT
US$1277억
| US$15.1만 | 0.01% |
985
| – | – |
2023 Q1
13개 분기
|
|
172
Metropolitan Bank Holding Corp
MCB
US$12억
| US$14.8만 | 0.01% |
1,500
| – | – |
2025 Q1
5개 분기
|
|
173
AstraZeneca
AZN
US$2629억
| US$14.7만 | 0.01% |
774
| – | – |
2023 Q1
13개 분기
|
|
174
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
US$521억
| US$14.5만 | 0.01% |
2,706
+750
| +38% | +US$3.9만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
175
MetLife
MET
US$633억
| US$14.5만 | 0.01% |
1,710
| – | – |
2025 Q1
5개 분기
|
|
유사한 펀드
Avalon Trust의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Avalon Trust 측은 US$16.3억 상당의 485개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$14.5억에서 12% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 54% 비중을 차지해요.
Avalon Trust의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 25개, 32개 증가, 118개 감소 및 23개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 National Vision 주식으로, 761,750주를 보유했으며 가치는 US$1448만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Quanta Services 주식으로, 추정 금액은 US$2741만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 37% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 34%에서 상승했으며, 다음으로는 금융, 임의소비재 순이에요.
- Avalon Trust의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 National Vision 주식으로, US$1448만 상당의 761,750주를 매수했어요.
- Avalon Trust 측이 2026년 2분기에 Advanced Micro Devices 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1137만 규모예요.
- Avalon Trust의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Quanta Services이며, 추정 감소액은 US$2741만예요.
- Avalon Trust 측은 2026년 2분기에 Hologic 보유분을 전량 매도해 추정 US$13만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Avalon Trust의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$16.3억 중 54% 비중을 차지해요.
- Avalon Trust 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 25개를 편입하고 23개를 청산했어요.
- Avalon Trust의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 12% 상승해 US$16.3억에 이르렀어요.
2026년 8월 6일에 제출된 Avalon Trust의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.