Avalon Trust 포트폴리오 보유 종목
Avalon Trust is a trust and wealth management firm, founded in 1998, that works with families, trusts and foundations. It offers investment management, trust services, family office administration and financial planning to individuals, families, nonprofits and foundations. In March 2023 Clearstead Advisors, an advisory firm focused on high net worth families, acquired Avalon Trust as its eighth acquisition, adding to the trust capabilities it gained by buying Atlantic Trust in 2021.
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
National Vision
EYE
|
+US$1553만 |
| 2 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+US$1137만 |
| 3 |
Tyler Technologies
TYL
|
+US$897만 |
| 4 |
Brookfield Infrastructure
BIPC
|
+US$67.8만 |
| 5 |
JPMorgan Mortgage-Backed Securities ETF
JMTG
|
+US$34.4만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Quanta Services
PWR
|
+US$2741만 |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+US$1129만 |
| 3 |
Onterris Inc
ONT
|
+US$719만 |
| 4 |
Visa
V
|
+US$710만 |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$707만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 36.71% |
| 2 | 금융 | 11.73% |
| 3 | 임의소비재 | 10.31% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 9.26% |
| 5 | 산업재 | 9.22% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
126
Novartis
NVS
US$3070억
| US$29.8만 | 0.02% |
1,900
+400
| +27% | +US$6만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
127
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$760억
| US$28.7만 | 0.02% |
956
| – | – |
2023 Q1
13개 분기
|
|
128
NiSource
NI
US$212억
| US$28.5만 | 0.02% |
6,000
| – | – |
2023 Q1
13개 분기
|
|
129
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
US$384억
| US$28.4만 | 0.02% |
2,950
-900
| -23% | -US$8.6만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
130
Norfolk Southern
NSC
US$719억
| US$26.9만 | 0.02% |
856
-200
| -19% | -US$6.17만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
131
Nucor
NUE
US$556억
| US$26.7만 | 0.02% |
1,200
-300
| -20% | -US$6.79만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
132
Blackstone
BX
US$956억
| US$26.6만 | 0.02% |
2,264
-735
| -25% | -US$8.83만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
133
Kornit Digital
KRNT
US$7.24억
| US$26.5만 | 0.02% |
16,305
-1,220
| -7% | -US$1.93만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
134
CVS Health
CVS
US$1073억
| US$25.8만 | 0.02% |
2,490
| – | – |
2025 Q3
3개 분기
|
|
135
Nuvectis Pharma
NVCT
US$7.19억
| US$25.7만 | 0.02% |
14,000
| – | – |
2025 Q3
3개 분기
|
|
136
Chubb
CB
US$1395억
| US$25.7만 | 0.02% |
753
| – | – |
2023 Q1
13개 분기
|
|
137
Ecolab
ECL
US$843억
| US$25.1만 | 0.02% |
900
| – | – |
2023 Q1
13개 분기
|
|
138
Cummins
CMI
US$617억
| US$25만 | 0.02% |
350
-200
| -36% | -US$13.2만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
139
Wells Fargo
WFC
US$2520억
| US$24.8만 | 0.02% |
3,000
| – | – |
2025 Q1
5개 분기
|
|
140
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
US$236억
| US$24.6만 | 0.02% |
2,550
| – | – |
2023 Q1
13개 분기
|
|
141
Prologis
PLD
US$1207억
| US$24.5만 | 0.02% |
1,812
+203
| +13% | +US$2.88만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
142
Mettler-Toledo International
MTD
US$345억
| US$24.5만 | 0.02% |
192
| – | – |
2025 Q3
3개 분기
|
|
143
Keysight
KEYS
US$463억
| US$24.5만 | 0.02% |
700
| – | – |
2024 Q1
9개 분기
|
|
144
iShares US Aerospace & Defense ETF
ITA
US$118억
| US$24.2만 | 0.01% |
3,000
-1,500
| -33% | -US$11.4만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
145
iShares TIPS Bond ETF
TIP
US$146억
| US$22.1만 | 0.01% |
2,022
| – | – |
2025 Q1
5개 분기
|
|
146
Regency Centers
REG
US$137억
| US$21.6만 | 0.01% |
2,706
| – | – |
2025 Q3
3개 분기
|
|
147
Coca-Cola
KO
US$4116억
| US$20.8만 | 0.01% |
2,561
| – | – |
2023 Q1
13개 분기
|
|
148
RTX Corp
RTX
US$2558억
| US$20.8만 | 0.01% |
1,094
| – | – |
2025 Q1
5개 분기
|
|
149
Chevron
CVX
US$4149억
| US$20.2만 | 0.01% |
1,218
-67
| -5% | -US$1.25만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
150
S&P Global
SPGI
US$1356억
| US$19.8만 | 0.01% |
485
-303
| -38% | -US$12.8만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
유사한 펀드
Avalon Trust의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Avalon Trust 측은 US$16.3억 상당의 485개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$14.5억에서 12% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 54% 비중을 차지해요.
Avalon Trust의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 25개, 32개 증가, 118개 감소 및 23개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 National Vision 주식으로, 761,750주를 보유했으며 가치는 US$1448만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Quanta Services 주식으로, 추정 금액은 US$2741만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 37% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 34%에서 상승했으며, 다음으로는 금융, 임의소비재 순이에요.
- Avalon Trust의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 National Vision 주식으로, US$1448만 상당의 761,750주를 매수했어요.
- Avalon Trust 측이 2026년 2분기에 Advanced Micro Devices 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1137만 규모예요.
- Avalon Trust의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Quanta Services이며, 추정 감소액은 US$2741만예요.
- Avalon Trust 측은 2026년 2분기에 Hologic 보유분을 전량 매도해 추정 US$13만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Avalon Trust의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$16.3억 중 54% 비중을 차지해요.
- Avalon Trust 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 25개를 편입하고 23개를 청산했어요.
- Avalon Trust의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 12% 상승해 US$16.3억에 이르렀어요.
2026년 8월 6일에 제출된 Avalon Trust의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.