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Avalon Trust Portfolio-Positionen
AUM
1,63 Mrd. $
Umschlag
9,9 %
1-J.-Rendite (gesch.)
42,75 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+21,78 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+42,75 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+117,71 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
1,63 Mrd. $
AUM-Wachstum
+174 Mio. $
(+12 %)
Kapitalfluss
-41 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-2,52 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
54,21 %
Position
485
Neu
25
Aufgestockt
32
Reduziert
118
Geschlossen
23
Durchschnittliche Haltedauer
1,9
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
National Vision
EYE
|
+15,5 Mio. $ |
| 2 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+11,4 Mio. $ |
| 3 |
Tyler Technologies
TYL
|
+8,97 Mio. $ |
| 4 |
Brookfield Infrastructure
BIPC
|
+678.055 $ |
| 5 |
JPMorgan Mortgage-Backed Securities ETF
JMTG
|
+344.131 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Quanta Services
PWR
|
+27,4 Mio. $ |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+11,3 Mio. $ |
| 3 |
Onterris Inc
ONT
|
+7,19 Mio. $ |
| 4 |
Visa
V
|
+7,1 Mio. $ |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+7,07 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Technologie | 36,71 % |
| 2 | Finanzwesen | 11,73 % |
| 3 | Nicht-Basiskonsumgüter | 10,31 % |
| 4 | Kommunikationsdienste | 9,26 % |
| 5 | Industrie | 9,22 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
126
Novartis
NVS
298 Mrd. $
| 297.768 $ | 0,02 % |
1.900
+400
| +27 % | +59.965 $ |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
127
iShares Russell 2000 ETF
IWM
75,2 Mrd. $
| 287.231 $ | 0,02 % |
956
| – | – |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
128
NiSource
NI
20,9 Mrd. $
| 285.300 $ | 0,02 % |
6.000
| – | – |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
129
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
37,1 Mrd. $
| 284.469 $ | 0,02 % |
2.950
-900
| -23 % | -86.012 $ |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
130
Norfolk Southern
NSC
76,3 Mrd. $
| 269.373 $ | 0,02 % |
856
-200
| -19 % | -61.665 $ |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
131
Nucor
NUE
61,4 Mrd. $
| 267.300 $ | 0,02 % |
1.200
-300
| -20 % | -67.899 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
132
Blackstone
BX
93,1 Mrd. $
| 266.405 $ | 0,02 % |
2.264
-735
| -25 % | -88.315 $ |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
133
Kornit Digital
KRNT
782 Mio. $
| 264.957 $ | 0,02 % |
16.305
-1.220
| -7 % | -19.279 $ |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
134
CVS Health
CVS
117 Mrd. $
| 257.591 $ | 0,02 % |
2.490
| – | – |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
135
Nuvectis Pharma
NVCT
602 Mio. $
| 257.460 $ | 0,02 % |
14.000
| – | – |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
136
Chubb
CB
137 Mrd. $
| 256.578 $ | 0,02 % |
753
| – | – |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
137
Ecolab
ECL
81,7 Mrd. $
| 250.749 $ | 0,02 % |
900
| – | – |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
138
Cummins
CMI
73 Mrd. $
| 249.624 $ | 0,02 % |
350
-200
| -36 % | -131.775 $ |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
139
Wells Fargo
WFC
248 Mrd. $
| 247.920 $ | 0,02 % |
3.000
| – | – |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
140
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
24,2 Mrd. $
| 245.973 $ | 0,02 % |
2.550
| – | – |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
141
Prologis
PLD
120 Mrd. $
| 245.472 $ | 0,02 % |
1.812
+203
| +13 % | +28.783 $ |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
142
Mettler-Toledo International
MTD
33,8 Mrd. $
| 245.282 $ | 0,02 % |
192
| – | – |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
143
Keysight
KEYS
57,2 Mrd. $
| 245.049 $ | 0,02 % |
700
| – | – |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
144
iShares US Aerospace & Defense ETF
ITA
12 Mrd. $
| 242.496 $ | 0,01 % |
1.000
-500
| -33 % | -113.854 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
145
iShares TIPS Bond ETF
TIP
14,6 Mrd. $
| 221.232 $ | 0,01 % |
2.022
| – | – |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
146
Regency Centers
REG
13,6 Mrd. $
| 215.777 $ | 0,01 % |
2.706
| – | – |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
147
Coca-Cola
KO
392 Mrd. $
| 208.092 $ | 0,01 % |
2.561
| – | – |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
148
RTX Corp
RTX
263 Mrd. $
| 207.565 $ | 0,01 % |
1.094
| – | – |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
149
Chevron
CVX
448 Mrd. $
| 201.896 $ | 0,01 % |
1.218
-67
| -5 % | -12.470 $ |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
150
S&P Global
SPGI
132 Mrd. $
| 197.522 $ | 0,01 % |
485
-303
| -38 % | -127.956 $ |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Avalon Trust für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Avalon Trust 485 Positionen im Wert von 1,63 Mrd. $, ein Anstieg um 12 % gegenüber 1,45 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 54 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Avalon Trust für Q2 2026 weist 25 neu, 32 erhöht, 118 reduziert und 23 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war National Vision: 761.750 Aktien im Wert von 14,5 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Quanta Services mit einem geschätzten Wert von 27,4 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 37 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 34 % im Vorquartal. Es folgen Finanzwesen und Nicht-Basiskonsumgüter.
- Der größte Kauf von Avalon Trust im Q2 2026 war National Vision: 761.750 Aktien im Wert von 14,5 Mio. $.
- Avalon Trust hat seine Position in Advanced Micro Devices in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 11,4 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Avalon Trust im Q2 2026 entfiel auf Quanta Services und belief sich schätzungsweise auf 27,4 Mio. $.
- Avalon Trust hat seine Position in Hologic im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 130.318 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Avalon Trust machen im Q2 2026 54 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,63 Mrd. $ aus.
- Avalon Trust eröffnete 25 neue Positionen und schloss 23 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Avalon Trust stieg gegenüber dem Vorquartal um 12 % auf 1,63 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Avalon Trust für Q2 2026 am 6. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .