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Avalon Trust Portfolio-Positionen
AUM
1,63 Mrd. $
Umschlag
9,9 %
1-J.-Rendite (gesch.)
42,75 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+21,78 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+42,75 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+117,71 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
1,63 Mrd. $
AUM-Wachstum
+174 Mio. $
(+12 %)
Kapitalfluss
-41 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-2,52 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
54,21 %
Position
485
Neu
25
Aufgestockt
32
Reduziert
118
Geschlossen
23
Durchschnittliche Haltedauer
1,9
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
National Vision
EYE
|
+15,5 Mio. $ |
| 2 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+11,4 Mio. $ |
| 3 |
Tyler Technologies
TYL
|
+8,97 Mio. $ |
| 4 |
Brookfield Infrastructure
BIPC
|
+678.055 $ |
| 5 |
JPMorgan Mortgage-Backed Securities ETF
JMTG
|
+344.131 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Quanta Services
PWR
|
+27,4 Mio. $ |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+11,3 Mio. $ |
| 3 |
Onterris Inc
ONT
|
+7,19 Mio. $ |
| 4 |
Visa
V
|
+7,1 Mio. $ |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+7,07 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Technologie | 36,71 % |
| 2 | Finanzwesen | 11,73 % |
| 3 | Nicht-Basiskonsumgüter | 10,31 % |
| 4 | Kommunikationsdienste | 9,26 % |
| 5 | Industrie | 9,22 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
176
Gilead Sciences
GILD
193 Mrd. $
| 144.028 $ | 0,01 % |
1.140
| – | – |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
177
Digital Realty Trust
DLR
63,9 Mrd. $
| 143.664 $ | 0,01 % |
800
| – | – |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
178
Enterprise Products Partners
EPD
80,1 Mrd. $
| 143.364 $ | 0,01 % |
3.900
-200
| -5 % | -7.547 $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
179
Dominion Energy
D
57,3 Mrd. $
| 142.017 $ | 0,01 % |
2.080
| – | – |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
180
ServiceNow
NOW
164 Mrd. $
| 141.574 $ | 0,01 % |
1.426
| – | – |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
181
Intel
INTC
460 Mrd. $
| 139.630 $ | 0,01 % |
+1.000
| Neu | +101.125 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
182
Starbucks
SBUX
115 Mrd. $
| 137.957 $ | 0,01 % |
1.350
+50
| +4 % | +5.035 $ |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
183
Vanguard Utilities ETF
VPU
8,27 Mrd. $
| 137.011 $ | 0,01 % |
700
| – | – |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
184
Vanguard Information Technology ETF
VGT
147 Mrd. $
| 133.863 $ | 0,01 % |
1.120
-40
| -3 % | -4.380 $ |
2023 Q2
12 Quartale
|
|
185
Waste Management
WM
95,7 Mrd. $
| 133.728 $ | 0,01 % |
600
-111
| -16 % | -24.688 $ |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
186
Oscar Health
OSCR
9,6 Mrd. $
| 132.134 $ | 0,01 % |
4.633
| – | – |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
187
McDonald's
MCD
176 Mrd. $
| 131.912 $ | 0,01 % |
488
-684
| -58 % | -196.134 $ |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
188
LKQ Corp
LKQ
4,41 Mrd. $
| 131.650 $ | 0,01 % |
5.000
| – | – |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
189
VanEck Semiconductor ETF
SMH
63,9 Mrd. $
| 131.178 $ | 0,01 % |
200
-200
| -50 % | -109.125 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
190
General Mills
GIS
18,4 Mrd. $
| 127.890 $ | 0,01 % |
3.675
-2.600
| -41 % | -89.783 $ |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
191
IBM
IBM
240 Mrd. $
| 127.670 $ | 0,01 % |
454
-400
| -47 % | -100.780 $ |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
192
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
56,8 Mrd. $
| 126.868 $ | 0,01 % |
1.150
-446
| -28 % | -46.909 $ |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
193
SpaceX
SPCX
2 Bio. $
| 123.874 $ | 0,01 % |
+725
| Neu | +123.165 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
194
Grayscale Bitcoin Trust
GBTC
12,2 Mrd. $
| 121.539 $ | 0,01 % |
2.670
| – | – |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
195
Xcel Energy
XEL
48,8 Mrd. $
| 121.173 $ | 0,01 % |
1.509
| – | – |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
196
Trimble
TRMB
14,8 Mrd. $
| 118.585 $ | 0,01 % |
2.317
| – | – |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
197
Kinsale Capital Group
KNSL
8,2 Mrd. $
| 115.434 $ | 0,01 % |
350
| – | – |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
198
Cigna
CI
81,1 Mrd. $
| 114.959 $ | 0,01 % |
417
| – | – |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
199
VanEck Morningstar Wide Moat ETF
MOAT
11,8 Mrd. $
| 114.356 $ | 0,01 % |
1.100
-100
| -8 % | -10.110 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
200
Shopify
SHOP
217 Mrd. $
| 114.180 $ | 0,01 % |
1.000
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Avalon Trust für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Avalon Trust 485 Positionen im Wert von 1,63 Mrd. $, ein Anstieg um 12 % gegenüber 1,45 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 54 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Avalon Trust für Q2 2026 weist 25 neu, 32 erhöht, 118 reduziert und 23 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war National Vision: 761.750 Aktien im Wert von 14,5 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Quanta Services mit einem geschätzten Wert von 27,4 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 37 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 34 % im Vorquartal. Es folgen Finanzwesen und Nicht-Basiskonsumgüter.
- Der größte Kauf von Avalon Trust im Q2 2026 war National Vision: 761.750 Aktien im Wert von 14,5 Mio. $.
- Avalon Trust hat seine Position in Advanced Micro Devices in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 11,4 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Avalon Trust im Q2 2026 entfiel auf Quanta Services und belief sich schätzungsweise auf 27,4 Mio. $.
- Avalon Trust hat seine Position in Hologic im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 130.318 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Avalon Trust machen im Q2 2026 54 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,63 Mrd. $ aus.
- Avalon Trust eröffnete 25 neue Positionen und schloss 23 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Avalon Trust stieg gegenüber dem Vorquartal um 12 % auf 1,63 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Avalon Trust für Q2 2026 am 6. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .