Avalon Trust Portfolio-Positionen
Avalon Trust is a trust and wealth management firm, founded in 1998, that works with families, trusts and foundations. It offers investment management, trust services, family office administration and financial planning to individuals, families, nonprofits and foundations. In March 2023 Clearstead Advisors, an advisory firm focused on high net worth families, acquired Avalon Trust as its eighth acquisition, adding to the trust capabilities it gained by buying Atlantic Trust in 2021.
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
National Vision
EYE
|
+15,5 Mio. $ |
| 2 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+11,4 Mio. $ |
| 3 |
Tyler Technologies
TYL
|
+8,97 Mio. $ |
| 4 |
Brookfield Infrastructure
BIPC
|
+678.055 $ |
| 5 |
JPMorgan Mortgage-Backed Securities ETF
JMTG
|
+344.131 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Quanta Services
PWR
|
+27,4 Mio. $ |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+11,3 Mio. $ |
| 3 |
Onterris Inc
ONT
|
+7,19 Mio. $ |
| 4 |
Visa
V
|
+7,1 Mio. $ |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+7,07 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Technologie | 36,71 % |
| 2 | Finanzwesen | 11,73 % |
| 3 | Nicht-Basiskonsumgüter | 10,31 % |
| 4 | Kommunikationsdienste | 9,26 % |
| 5 | Industrie | 9,22 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
226
Verizon
VZ
193 Mrd. $
| 87.221 $ | 0,01 % |
2.060
-610
| -23 % | -28.616 $ |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
227
State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF
XLC
22,5 Mrd. $
| 86.454 $ | 0,01 % |
807
| – | – |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
228
Boston Properties
BXP
10,1 Mrd. $
| 86.137 $ | 0,01 % |
1.299
| – | – |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
229
Workday
WDAY
46,1 Mrd. $
| 85.694 $ | 0,01 % |
700
| – | – |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
230
InvenTrust Properties
IVT
2,48 Mrd. $
| 84.960 $ | 0,01 % |
2.400
+205
| +9 % | +6.733 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
231
Camden Property Trust
CPT
9,9 Mrd. $
| 84.494 $ | 0,01 % |
738
| – | – |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
232
Preformed Line Products
PLPC
1,46 Mrd. $
| 82.112 $ | 0,01 % |
200
-200
| -50 % | -70.080 $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
233
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
28,8 Mrd. $
| 82.092 $ | 0,01 % |
1.200
| – | – |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
234
Fidelity MSCI Utilities Index ETF
FUTY
2,08 Mrd. $
| 81.788 $ | 0,01 % |
1.400
| – | – |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
235
Unilever
UL
142 Mrd. $
| 80.140 $ | ﹤0,01 % |
1.333
| – | – |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
236
MPLX
MPLX
57,4 Mrd. $
| 78.130 $ | ﹤0,01 % |
1.387
| – | – |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
237
WEC Energy
WEC
38,5 Mrd. $
| 77.769 $ | ﹤0,01 % |
666
-150
| -18 % | -17.114 $ |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
238
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
15,1 Mrd. $
| 77.754 $ | ﹤0,01 % |
936
| – | – |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
239
Church & Dwight Co
CHD
26,4 Mrd. $
| 77.504 $ | ﹤0,01 % |
800
| – | – |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
240
Service Corp International
SCI
10,2 Mrd. $
| 75.960 $ | ﹤0,01 % |
1.000
| – | – |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
241
Idacorp
IDA
8,65 Mrd. $
| 75.650 $ | ﹤0,01 % |
500
| – | – |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
242
Amgen
AMGN
253 Mrd. $
| 75.321 $ | ﹤0,01 % |
208
| – | – |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
243
Healthcare Realty
HR
6,5 Mrd. $
| 73.621 $ | ﹤0,01 % |
3.650
| – | – |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
244
Edwards Lifesciences
EW
60,8 Mrd. $
| 72.368 $ | ﹤0,01 % |
800
| – | – |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
245
Packaging Corp of America
PKG
22,6 Mrd. $
| 71.484 $ | ﹤0,01 % |
300
| – | – |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
246
Mercado Libre
MELI
76,4 Mrd. $
| 71.291 $ | ﹤0,01 % |
42
| – | – |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
247
Brixmor Property Group
BRX
9,26 Mrd. $
| 70.943 $ | ﹤0,01 % |
2.250
| – | – |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
248
Arm
ARM
217 Mrd. $
| 70.914 $ | ﹤0,01 % |
200
| – | – |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
249
GE Vernova
GEV
215 Mrd. $
| 70.492 $ | ﹤0,01 % |
60
-72
| -55 % | -73.488 $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
250
Brookfield Renewable
BEP
9,24 Mrd. $
| 69.460 $ | ﹤0,01 % |
2.000
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Avalon Trust für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Avalon Trust 485 Positionen im Wert von 1,63 Mrd. $, ein Anstieg um 12 % gegenüber 1,45 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 54 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Avalon Trust für Q2 2026 weist 25 neu, 32 erhöht, 118 reduziert und 23 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war National Vision: 761.750 Aktien im Wert von 14,5 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Quanta Services mit einem geschätzten Wert von 27,4 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 37 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 34 % im Vorquartal. Es folgen Finanzwesen und Nicht-Basiskonsumgüter.
- Der größte Kauf von Avalon Trust im Q2 2026 war National Vision: 761.750 Aktien im Wert von 14,5 Mio. $.
- Avalon Trust hat seine Position in Advanced Micro Devices in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 11,4 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Avalon Trust im Q2 2026 entfiel auf Quanta Services und belief sich schätzungsweise auf 27,4 Mio. $.
- Avalon Trust hat seine Position in Hologic im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 130.318 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Avalon Trust machen im Q2 2026 54 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,63 Mrd. $ aus.
- Avalon Trust eröffnete 25 neue Positionen und schloss 23 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Avalon Trust stieg gegenüber dem Vorquartal um 12 % auf 1,63 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Avalon Trust für Q2 2026 am 6. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .