Avalon Trust Portfolio-Positionen
Avalon Trust is a trust and wealth management firm, founded in 1998, that works with families, trusts and foundations. It offers investment management, trust services, family office administration and financial planning to individuals, families, nonprofits and foundations. In March 2023 Clearstead Advisors, an advisory firm focused on high net worth families, acquired Avalon Trust as its eighth acquisition, adding to the trust capabilities it gained by buying Atlantic Trust in 2021.
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
National Vision
EYE
|
+15,5 Mio. $ |
| 2 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+11,4 Mio. $ |
| 3 |
Tyler Technologies
TYL
|
+8,97 Mio. $ |
| 4 |
Brookfield Infrastructure
BIPC
|
+678.055 $ |
| 5 |
JPMorgan Mortgage-Backed Securities ETF
JMTG
|
+344.131 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Quanta Services
PWR
|
+27,4 Mio. $ |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+11,3 Mio. $ |
| 3 |
Onterris Inc
ONT
|
+7,19 Mio. $ |
| 4 |
Visa
V
|
+7,1 Mio. $ |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+7,07 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Technologie | 36,71 % |
| 2 | Finanzwesen | 11,73 % |
| 3 | Nicht-Basiskonsumgüter | 10,31 % |
| 4 | Kommunikationsdienste | 9,26 % |
| 5 | Industrie | 9,22 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
276
UnitedHealth
UNH
357 Mrd. $
| 51.508 $ | ﹤0,01 % |
124
+11
| +10 % | +4.077 $ |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
277
Clearway Energy Class C
CWEN
4,23 Mrd. $
| 51.270 $ | ﹤0,01 % |
1.500
| – | – |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
278
Cameco
CCJ
32,5 Mrd. $
| 50.930 $ | ﹤0,01 % |
500
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
279
EastGroup Properties
EGP
10,7 Mrd. $
| 50.430 $ | ﹤0,01 % |
249
| – | – |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
280
Vanguard ESG US Stock ETF
ESGV
13,1 Mrd. $
| 49.590 $ | ﹤0,01 % |
375
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
281
MGE Energy Inc
MGEE
3,03 Mrd. $
| 48.924 $ | ﹤0,01 % |
600
| – | – |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
282
Hilton Worldwide Holdings Inc. Common Stock
HLT
83 Mrd. $
| 48.909 $ | ﹤0,01 % |
148
| – | – |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
283
Occidental Petroleum
OXY
55,7 Mrd. $
| 48.570 $ | ﹤0,01 % |
1.000
-800
| -44 % | -45.427 $ |
2023 Q3
11 Quartale
|
|
284
American Beacon GLG Natural Resources ETF
MGNR
1,29 Mrd. $
| 48.550 $ | ﹤0,01 % |
1.000
| – | – |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
285
FrontView REIT
FVR
516 Mio. $
| 48.087 $ | ﹤0,01 % |
2.377
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
286
Garmin
GRMN
56,4 Mrd. $
| 47.746 $ | ﹤0,01 % |
201
| – | – |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
287
Generac Holdings
GNRC
11,2 Mrd. $
| 47.729 $ | ﹤0,01 % |
163
| – | – |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
288
Sprouts Farmers Market
SFM
4,55 Mrd. $
| 47.027 $ | ﹤0,01 % |
556
| – | – |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
289
Zoetis
ZTS
33,4 Mrd. $
| 46.063 $ | ﹤0,01 % |
641
-393
| -38 % | -36.997 $ |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
290
Aptiv
APTV
8,17 Mrd. $
| 46.035 $ | ﹤0,01 % |
750
| – | – |
2023 Q3
11 Quartale
|
|
291
Healthpeak Properties
DOC
14,3 Mrd. $
| 44.791 $ | ﹤0,01 % |
2.093
| – | – |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
292
TE Connectivity
TEL
63,1 Mrd. $
| 44.733 $ | ﹤0,01 % |
222
| – | – |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
293
Simon Property Group
SPG
75,3 Mrd. $
| 44.730 $ | ﹤0,01 % |
+200
| Neu | +41.153 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
294
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
18,3 Mrd. $
| 44.467 $ | ﹤0,01 % |
441
-1.200
| -73 % | -120.675 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
295
Ferguson
FERG
51,2 Mrd. $
| 43.907 $ | ﹤0,01 % |
185
| – | – |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
296
Tamboran Resources
TBN
1 Mrd. $
| 43.889 $ | ﹤0,01 % |
+1.350
| Neu | +48.329 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
297
Brown Advisory Flexible Equity ETF
BAFE
1,76 Mrd. $
| 43.886 $ | ﹤0,01 % |
1.505
| – | – |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
298
iShares US Equity Factor ETF
LRGF
3,64 Mrd. $
| 43.866 $ | ﹤0,01 % |
580
| – | – |
2023 Q2
12 Quartale
|
|
299
JPMorgan BetaBuilders Japan ETF
BBJP
18,5 Mrd. $
| 43.454 $ | ﹤0,01 % |
577
| – | – |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
300
First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF
CIBR
16,4 Mrd. $
| 42.703 $ | ﹤0,01 % |
475
| – | – |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Avalon Trust für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Avalon Trust 485 Positionen im Wert von 1,63 Mrd. $, ein Anstieg um 12 % gegenüber 1,45 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 54 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Avalon Trust für Q2 2026 weist 25 neu, 32 erhöht, 118 reduziert und 23 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war National Vision: 761.750 Aktien im Wert von 14,5 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Quanta Services mit einem geschätzten Wert von 27,4 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 37 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 34 % im Vorquartal. Es folgen Finanzwesen und Nicht-Basiskonsumgüter.
- Der größte Kauf von Avalon Trust im Q2 2026 war National Vision: 761.750 Aktien im Wert von 14,5 Mio. $.
- Avalon Trust hat seine Position in Advanced Micro Devices in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 11,4 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Avalon Trust im Q2 2026 entfiel auf Quanta Services und belief sich schätzungsweise auf 27,4 Mio. $.
- Avalon Trust hat seine Position in Hologic im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 130.318 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Avalon Trust machen im Q2 2026 54 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,63 Mrd. $ aus.
- Avalon Trust eröffnete 25 neue Positionen und schloss 23 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Avalon Trust stieg gegenüber dem Vorquartal um 12 % auf 1,63 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Avalon Trust für Q2 2026 am 6. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .