Avalon Trust Portfolio-Positionen
Avalon Trust is a trust and wealth management firm, founded in 1998, that works with families, trusts and foundations. It offers investment management, trust services, family office administration and financial planning to individuals, families, nonprofits and foundations. In March 2023 Clearstead Advisors, an advisory firm focused on high net worth families, acquired Avalon Trust as its eighth acquisition, adding to the trust capabilities it gained by buying Atlantic Trust in 2021.
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
National Vision
EYE
|
+15,5 Mio. $ |
| 2 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+11,4 Mio. $ |
| 3 |
Tyler Technologies
TYL
|
+8,97 Mio. $ |
| 4 |
Brookfield Infrastructure
BIPC
|
+678.055 $ |
| 5 |
JPMorgan Mortgage-Backed Securities ETF
JMTG
|
+344.131 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Quanta Services
PWR
|
+27,4 Mio. $ |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+11,3 Mio. $ |
| 3 |
Onterris Inc
ONT
|
+7,19 Mio. $ |
| 4 |
Visa
V
|
+7,1 Mio. $ |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+7,07 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Technologie | 36,71 % |
| 2 | Finanzwesen | 11,73 % |
| 3 | Nicht-Basiskonsumgüter | 10,31 % |
| 4 | Kommunikationsdienste | 9,26 % |
| 5 | Industrie | 9,22 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
301
Blackstone Digital Infrastructure Trust
BXDC
1,61 Mrd. $
| 42.676 $ | ﹤0,01 % |
+1.973
| Neu | +42.834 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
302
Datadog
DDOG
64,6 Mrd. $
| 42.439 $ | ﹤0,01 % |
163
| – | – |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
303
Advanced Drainage Systems
WMS
9,37 Mrd. $
| 42.380 $ | ﹤0,01 % |
270
| – | – |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
304
Bio-Techne
TECH
11,4 Mrd. $
| 42.108 $ | ﹤0,01 % |
596
| – | – |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
305
iShares Core High Dividend ETF
HDV
15,9 Mrd. $
| 41.115 $ | ﹤0,01 % |
1.500
| – | – |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
306
Cboe Global Markets
CBOE
36,9 Mrd. $
| 40.041 $ | ﹤0,01 % |
165
-70
| -30 % | -21.422 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
307
Getty Realty Corp
GTY
1,92 Mrd. $
| 40.032 $ | ﹤0,01 % |
1.200
| – | – |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
308
Fifth Third Bancorp
FITB
47,9 Mrd. $
| 40.023 $ | ﹤0,01 % |
710
| – | – |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
309
iShares US Medical Devices ETF
IHI
3,86 Mrd. $
| 39.528 $ | ﹤0,01 % |
800
| – | – |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
310
Xtrackers Russell US Multifactor ETF
DEUS
300 Mio. $
| 39.181 $ | ﹤0,01 % |
600
| – | – |
2023 Q3
11 Quartale
|
|
311
TotalEnergies
TTE
193 Mrd. $
| 38.880 $ | ﹤0,01 % |
+500
| Neu | +44.221 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
312
NNN REIT
NNN
7,98 Mrd. $
| 38.062 $ | ﹤0,01 % |
818
| – | – |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
313
Kimberly-Clark
KMB
66,5 Mrd. $
| 36.664 $ | ﹤0,01 % |
334
-400
| -54 % | -39.644 $ |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
314
Sabra Healthcare REIT
SBRA
5,51 Mrd. $
| 36.035 $ | ﹤0,01 % |
+1.847
| Neu | +36.641 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
315
First Trust Nasdaq-100 Select Equal Weight ETF
QQEW
1,67 Mrd. $
| 35.910 $ | ﹤0,01 % |
225
| – | – |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
316
W.P. Carey
WPC
15 Mrd. $
| 35.750 $ | ﹤0,01 % |
+500
| Neu | +36.641 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
317
SmartStop Self Storage REIT
SMA
2,23 Mrd. $
| 35.750 $ | ﹤0,01 % |
1.100
| – | – |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
318
Blackrock
BLK
182 Mrd. $
| 35.578 $ | ﹤0,01 % |
37
+7
| +23 % | +7.240 $ |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
319
Xylem
XYL
22,4 Mrd. $
| 35.463 $ | ﹤0,01 % |
300
| – | – |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
320
Autodesk
ADSK
54,7 Mrd. $
| 34.996 $ | ﹤0,01 % |
180
| – | – |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
321
Qnity Electronics Inc
Q
24,5 Mrd. $
| 34.786 $ | ﹤0,01 % |
213
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
322
American Express
AXP
215 Mrd. $
| 33.825 $ | ﹤0,01 % |
100
| – | – |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
323
Sunoco
SUN
11,6 Mrd. $
| 33.750 $ | ﹤0,01 % |
500
| – | – |
2023 Q3
11 Quartale
|
|
324
Ares Management
ARES
30,5 Mrd. $
| 33.393 $ | ﹤0,01 % |
300
| – | – |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
325
BHP
BHP
203 Mrd. $
| 33.324 $ | ﹤0,01 % |
400
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Avalon Trust für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Avalon Trust 485 Positionen im Wert von 1,63 Mrd. $, ein Anstieg um 12 % gegenüber 1,45 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 54 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Avalon Trust für Q2 2026 weist 25 neu, 32 erhöht, 118 reduziert und 23 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war National Vision: 761.750 Aktien im Wert von 14,5 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Quanta Services mit einem geschätzten Wert von 27,4 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 37 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 34 % im Vorquartal. Es folgen Finanzwesen und Nicht-Basiskonsumgüter.
- Der größte Kauf von Avalon Trust im Q2 2026 war National Vision: 761.750 Aktien im Wert von 14,5 Mio. $.
- Avalon Trust hat seine Position in Advanced Micro Devices in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 11,4 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Avalon Trust im Q2 2026 entfiel auf Quanta Services und belief sich schätzungsweise auf 27,4 Mio. $.
- Avalon Trust hat seine Position in Hologic im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 130.318 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Avalon Trust machen im Q2 2026 54 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,63 Mrd. $ aus.
- Avalon Trust eröffnete 25 neue Positionen und schloss 23 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Avalon Trust stieg gegenüber dem Vorquartal um 12 % auf 1,63 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Avalon Trust für Q2 2026 am 6. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .