Avalon Trust 포트폴리오 보유 종목
Avalon Trust is a trust and wealth management firm, founded in 1998, that works with families, trusts and foundations. It offers investment management, trust services, family office administration and financial planning to individuals, families, nonprofits and foundations. In March 2023 Clearstead Advisors, an advisory firm focused on high net worth families, acquired Avalon Trust as its eighth acquisition, adding to the trust capabilities it gained by buying Atlantic Trust in 2021.
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+US$1413만 |
| 2 |
AutoZone
AZO
|
+US$438만 |
| 3 |
Quanta Services
PWR
|
+US$76만 |
| 4 |
Entergy
ETR
|
+US$43.6만 |
| 5 |
Analog Devices
ADI
|
+US$42.4만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Netflix
NFLX
|
+US$1663만 |
| 2 |
National Vision
EYE
|
+US$1214만 |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$836만 |
| 4 |
Apple
AAPL
|
+US$625만 |
| 5 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$435만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 40.5% |
| 2 | 금융 | 11.34% |
| 3 | 임의소비재 | 9.44% |
| 4 | 산업재 | 8.45% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 7.89% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
301
Blackrock
BLK
US$1886억
| US$3.92만 | ﹤0.01% |
37
| – | – |
2023 Q1
14개 분기
|
|
302
Brown Advisory Flexible Equity ETF
BAFE
US$17.5억
| US$3.88만 | ﹤0.01% |
1,313
-192
| -13% | -US$5.69천 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
303
Xtrackers Russell US Multifactor ETF
DEUS
US$3.06억
| US$3.81만 | ﹤0.01% |
600
| – | – |
2023 Q3
12개 분기
|
|
304
ConocoPhillips
COP
US$1685억
| US$3.75만 | ﹤0.01% |
300
| – | – |
2026 Q1
2개 분기
|
|
305
Sprouts Farmers Market
SFM
US$47.7억
| US$3.69만 | ﹤0.01% |
556
| – | – |
2025 Q3
4개 분기
|
|
306
Sunoco
SUN
US$122억
| US$3.64만 | ﹤0.01% |
500
| – | – |
2023 Q3
12개 분기
|
|
307
Sabra Healthcare REIT
SBRA
US$53.3억
| US$3.64만 | ﹤0.01% |
1,847
| – | – |
2026 Q2
1분기
|
|
308
SmartStop Self Storage REIT
SMA
US$22.9억
| US$3.54만 | ﹤0.01% |
1,100
| – | – |
2025 Q3
4개 분기
|
|
309
Ares Management
ARES
US$304억
| US$3.49만 | ﹤0.01% |
300
| – | – |
2024 Q4
7개 분기
|
|
310
Flex
FLEX
US$269억
| US$3.46만 | ﹤0.01% |
+315
| 신규 | +US$3.73만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
311
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
US$183억
| US$3.43만 | ﹤0.01% |
341
-100
| -23% | -US$1.01만 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
312
Advanced Drainage Systems
WMS
US$92.3억
| US$3.42만 | ﹤0.01% |
270
| – | – |
2023 Q4
11개 분기
|
|
313
Blackstone Digital Infrastructure Trust
BXDC
US$16.7억
| US$3.42만 | ﹤0.01% |
1,973
| – | – |
2026 Q2
1분기
|
|
314
BHP
BHP
US$2023억
| US$3.39만 | ﹤0.01% |
400
| – | – |
2025 Q4
3개 분기
|
|
315
Getty Realty Corp
GTY
US$19.3억
| US$3.39만 | ﹤0.01% |
1,200
| – | – |
2026 Q1
2개 분기
|
|
316
Generac Holdings
GNRC
US$110억
| US$3.37만 | ﹤0.01% |
163
| – | – |
2026 Q1
2개 분기
|
|
317
NNN REIT
NNN
US$79.5억
| US$3.36만 | ﹤0.01% |
818
| – | – |
2025 Q3
4개 분기
|
|
318
Kimberly-Clark
KMB
US$670억
| US$3.25만 | ﹤0.01% |
334
| – | – |
2023 Q1
14개 분기
|
|
319
Bristol-Myers Squibb
BMY
US$1278억
| US$3.25만 | ﹤0.01% |
521
| – | – |
2023 Q1
14개 분기
|
|
320
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$1446억
| US$3.25만 | ﹤0.01% |
400
| – | – |
2026 Q1
2개 분기
|
|
321
Aptiv
APTV
US$78.1억
| US$3.23만 | ﹤0.01% |
750
| – | – |
2023 Q3
12개 분기
|
|
322
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$1186억
| US$3.13만 | ﹤0.01% |
528
| – | – |
2026 Q1
2개 분기
|
|
323
Akre Focus ETF
AKRE
US$53.7억
| US$3.04만 | ﹤0.01% |
578
| – | – |
2025 Q4
3개 분기
|
|
324
American Express
AXP
US$2154억
| US$3.04만 | ﹤0.01% |
100
| – | – |
2023 Q1
14개 분기
|
|
325
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
US$424억
| US$2.95만 | ﹤0.01% |
480
| – | – |
2025 Q3
4개 분기
|
|
유사한 펀드
Avalon Trust의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Avalon Trust의 보유 포지션은 473개, 총액은 US$15.9억였으며 전 분기 US$16.3억보다 1.9% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 57% 비중을 차지해요.
Avalon Trust 측은 2026년 3분기에 순 US$5689만 규모를 회수했으며, 24개 포지션을 청산하고 122개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 AvalonBay Communities 주식으로, 추정 US$79.3만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 41% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 37%에서 상승했으며, 다음으로는 금융, 임의소비재 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Avalon Trust 측은 Franco-Nevada에 US$15.5만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Avalon Trust의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 Franco-Nevada 주식으로, US$15.5만 상당의 650주를 매수했어요.
- Avalon Trust 측이 2026년 3분기에 Advanced Micro Devices 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1413만 규모예요.
- Avalon Trust의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Netflix이며, 추정 감소액은 US$1663만예요.
- Avalon Trust 측은 2026년 3분기에 AvalonBay Communities 보유분을 전량 매도해 추정 US$79.3만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Avalon Trust의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$15.9억 중 57% 비중을 차지해요.
- Avalon Trust 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 11개를 편입하고 24개를 청산했어요.
- Avalon Trust의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 1.9% 하락해 US$15.9억 규모가 됐어요.
2026년 11월 13일에 제출된 Avalon Trust의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.