Avalon Trust 포트폴리오 보유 종목
Avalon Trust is a trust and wealth management firm, founded in 1998, that works with families, trusts and foundations. It offers investment management, trust services, family office administration and financial planning to individuals, families, nonprofits and foundations. In March 2023 Clearstead Advisors, an advisory firm focused on high net worth families, acquired Avalon Trust as its eighth acquisition, adding to the trust capabilities it gained by buying Atlantic Trust in 2021.
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+US$1413만 |
| 2 |
AutoZone
AZO
|
+US$438만 |
| 3 |
Quanta Services
PWR
|
+US$76만 |
| 4 |
Entergy
ETR
|
+US$43.6만 |
| 5 |
Analog Devices
ADI
|
+US$42.4만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Netflix
NFLX
|
+US$1663만 |
| 2 |
National Vision
EYE
|
+US$1214만 |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$836만 |
| 4 |
Apple
AAPL
|
+US$625만 |
| 5 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$435만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 40.5% |
| 2 | 금융 | 11.34% |
| 3 | 임의소비재 | 9.44% |
| 4 | 산업재 | 8.45% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 7.89% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
276
McDonald's
MCD
US$1931억
| US$4.78만 | ﹤0.01% |
207
-281
| -58% | -US$7.4만 |
2023 Q1
14개 분기
|
|
277
Colgate-Palmolive
CL
US$778억
| US$4.72만 | ﹤0.01% |
553
-60
| -10% | -US$5.43천 |
2023 Q1
14개 분기
|
|
278
TE Connectivity
TEL
US$624억
| US$4.68만 | ﹤0.01% |
222
| – | – |
2023 Q1
14개 분기
|
|
279
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1060억
| US$4.64만 | ﹤0.01% |
341
-900
| -73% | -US$13만 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
280
UnitedHealth
UNH
US$3630억
| US$4.55만 | ﹤0.01% |
124
| – | – |
2023 Q1
14개 분기
|
|
281
Cboe Global Markets
CBOE
US$385억
| US$4.54만 | ﹤0.01% |
165
| – | – |
2024 Q4
7개 분기
|
|
282
JPMorgan BetaBuilders Japan ETF
BBJP
US$186억
| US$4.53만 | ﹤0.01% |
577
| – | – |
2025 Q2
5개 분기
|
|
283
iShares US Equity Factor ETF
LRGF
US$36.5억
| US$4.52만 | ﹤0.01% |
580
| – | – |
2023 Q2
13개 분기
|
|
284
Zoetis
ZTS
US$337억
| US$4.48만 | ﹤0.01% |
641
| – | – |
2023 Q1
14개 분기
|
|
285
Datadog
DDOG
US$666억
| US$4.46만 | ﹤0.01% |
163
| – | – |
2026 Q1
2개 분기
|
|
286
Tamboran Resources
TBN
US$10억
| US$4.45만 | ﹤0.01% |
1,350
| – | – |
2026 Q2
1분기
|
|
287
InvenTrust Properties
IVT
US$24.6억
| US$4.45만 | ﹤0.01% |
1,475
-925
| -39% | -US$3.1만 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
288
Clearway Energy Class C
CWEN
US$40.4억
| US$4.39만 | ﹤0.01% |
1,500
| – | – |
2023 Q4
11개 분기
|
|
289
Agilent Technologies
A
US$488억
| US$4.34만 | ﹤0.01% |
252
+234
| +1,300% | +US$3.45만 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
290
Cloudflare
NET
US$1141억
| US$4.34만 | ﹤0.01% |
125
| – | – |
2025 Q4
3개 분기
|
|
291
Cameco
CCJ
US$313억
| US$4.33만 | ﹤0.01% |
500
| – | – |
2025 Q4
3개 분기
|
|
292
Bio-Techne
TECH
US$114억
| US$4.32만 | ﹤0.01% |
596
| – | – |
2023 Q1
14개 분기
|
|
293
iShares Core High Dividend ETF
HDV
US$164억
| US$4.19만 | ﹤0.01% |
1,500
| – | – |
2023 Q1
14개 분기
|
|
294
Healthpeak Properties
DOC
US$139억
| US$4.18만 | ﹤0.01% |
2,093
| – | – |
2026 Q1
2개 분기
|
|
295
Hilton Worldwide Holdings Inc. Common Stock
HLT
US$829억
| US$4.17만 | ﹤0.01% |
131
-17
| -11% | -US$5.45천 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
296
MGE Energy Inc
MGEE
US$29.9억
| US$4.17만 | ﹤0.01% |
600
| – | – |
2023 Q1
14개 분기
|
|
297
BWX Technologies
BWXT
US$114억
| US$4.11만 | ﹤0.01% |
300
| – | – |
2025 Q4
3개 분기
|
|
298
iShares US Medical Devices ETF
IHI
US$40.6억
| US$4.09만 | ﹤0.01% |
800
| – | – |
2023 Q1
14개 분기
|
|
299
FrontView REIT
FVR
US$5.02억
| US$3.96만 | ﹤0.01% |
2,377
| – | – |
2025 Q4
3개 분기
|
|
300
Verizon
VZ
US$1929억
| US$3.94만 | ﹤0.01% |
860
-1,200
| -58% | -US$5.65만 |
2023 Q1
14개 분기
|
|
유사한 펀드
Avalon Trust의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Avalon Trust의 보유 포지션은 473개, 총액은 US$15.9억였으며 전 분기 US$16.3억보다 1.9% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 57% 비중을 차지해요.
Avalon Trust 측은 2026년 3분기에 순 US$5689만 규모를 회수했으며, 24개 포지션을 청산하고 122개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 AvalonBay Communities 주식으로, 추정 US$79.3만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 41% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 37%에서 상승했으며, 다음으로는 금융, 임의소비재 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Avalon Trust 측은 Franco-Nevada에 US$15.5만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Avalon Trust의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 Franco-Nevada 주식으로, US$15.5만 상당의 650주를 매수했어요.
- Avalon Trust 측이 2026년 3분기에 Advanced Micro Devices 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1413만 규모예요.
- Avalon Trust의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Netflix이며, 추정 감소액은 US$1663만예요.
- Avalon Trust 측은 2026년 3분기에 AvalonBay Communities 보유분을 전량 매도해 추정 US$79.3만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Avalon Trust의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$15.9억 중 57% 비중을 차지해요.
- Avalon Trust 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 11개를 편입하고 24개를 청산했어요.
- Avalon Trust의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 1.9% 하락해 US$15.9억 규모가 됐어요.
2026년 11월 13일에 제출된 Avalon Trust의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.