Avalon Trust Portfolio-Positionen
Avalon Trust is a trust and wealth management firm, founded in 1998, that works with families, trusts and foundations. It offers investment management, trust services, family office administration and financial planning to individuals, families, nonprofits and foundations. In March 2023 Clearstead Advisors, an advisory firm focused on high net worth families, acquired Avalon Trust as its eighth acquisition, adding to the trust capabilities it gained by buying Atlantic Trust in 2021.
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
National Vision
EYE
|
+15,5 Mio. $ |
| 2 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+11,4 Mio. $ |
| 3 |
Tyler Technologies
TYL
|
+8,97 Mio. $ |
| 4 |
Brookfield Infrastructure
BIPC
|
+678.055 $ |
| 5 |
JPMorgan Mortgage-Backed Securities ETF
JMTG
|
+344.131 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Quanta Services
PWR
|
+27,4 Mio. $ |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+11,3 Mio. $ |
| 3 |
Onterris Inc
ONT
|
+7,19 Mio. $ |
| 4 |
Visa
V
|
+7,1 Mio. $ |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+7,07 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Technologie | 36,71 % |
| 2 | Finanzwesen | 11,73 % |
| 3 | Nicht-Basiskonsumgüter | 10,31 % |
| 4 | Kommunikationsdienste | 9,26 % |
| 5 | Industrie | 9,22 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
351
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
119 Mrd. $
| 24.338 $ | ﹤0,01 % |
196
| – | – |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
352
iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF
IJJ
8,86 Mrd. $
| 24.228 $ | ﹤0,01 % |
+164
| Neu | +23.203 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
353
Fidelity High Dividend ETF
FDVV
10,5 Mrd. $
| 24.116 $ | ﹤0,01 % |
400
| – | – |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
354
Global X US Infrastructure Development ETF
PAVE
13,7 Mrd. $
| 23.568 $ | ﹤0,01 % |
400
-271
| -40 % | -15.212 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
355
Trade Desk
TTD
7,56 Mrd. $
| 23.450 $ | ﹤0,01 % |
1.297
| – | – |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
356
Kroger
KR
41 Mrd. $
| 23.323 $ | ﹤0,01 % |
420
-1.000
| -70 % | -65.238 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
357
Pfizer
PFE
168 Mrd. $
| 23.286 $ | ﹤0,01 % |
967
-1.000
| -51 % | -26.159 $ |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
358
FedEx Freight
FDXF
19,8 Mrd. $
| 22.650 $ | ﹤0,01 % |
+150
| Neu | +24.568 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
359
Churchill Downs
CHDN
6,9 Mrd. $
| 21.514 $ | ﹤0,01 % |
240
| – | – |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
360
VanEck Gold Miners ETF
GDX
26,3 Mrd. $
| 21.504 $ | ﹤0,01 % |
285
| – | – |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
361
TransDigm Group
TDG
68,8 Mrd. $
| 21.313 $ | ﹤0,01 % |
16
| – | – |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
362
National Grid
NGG
83,7 Mrd. $
| 21.132 $ | ﹤0,01 % |
255
| – | – |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
363
Cintas
CTAS
90,2 Mrd. $
| 21.090 $ | ﹤0,01 % |
124
| – | – |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
364
Williams Companies
WMB
86,2 Mrd. $
| 21.039 $ | ﹤0,01 % |
283
| – | – |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
365
Kayne Anderson Energy Infrastructure Fund
KYN
2,35 Mrd. $
| 21.036 $ | ﹤0,01 % |
+1.521
| Neu | +21.064 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
366
JPMorgan BetaBuilders Developed Asia Pacific-ex Japan ETF
BBAX
6,8 Mrd. $
| 20.656 $ | ﹤0,01 % |
345
| – | – |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
367
Samsara
IOT
24,7 Mrd. $
| 20.496 $ | ﹤0,01 % |
632
| – | – |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
368
Blend Labs
BLND
250 Mio. $
| 20.416 $ | ﹤0,01 % |
11.939
| – | – |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
369
Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund
FBTC
13,8 Mrd. $
| 19.910 $ | ﹤0,01 % |
390
| – | – |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
370
iShares S&P Small-Cap 600 Growth ETF
IJT
7,52 Mrd. $
| 19.289 $ | ﹤0,01 % |
108
| – | – |
2023 Q2
12 Quartale
|
|
371
Ramaco Resources Class A
METC
461 Mio. $
| 19.118 $ | ﹤0,01 % |
1.445
| – | – |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
372
Fair Isaac
FICO
15,6 Mrd. $
| 19.117 $ | ﹤0,01 % |
16
| – | – |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
373
Motorola Solutions
MSI
88,5 Mrd. $
| 18.689 $ | ﹤0,01 % |
45
| – | – |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
374
Prudential Financial
PRU
42,2 Mrd. $
| 17.701 $ | ﹤0,01 % |
164
| – | – |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
375
PayPal
PYPL
49,4 Mrd. $
| 17.272 $ | ﹤0,01 % |
400
| – | – |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Avalon Trust für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Avalon Trust 485 Positionen im Wert von 1,63 Mrd. $, ein Anstieg um 12 % gegenüber 1,45 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 54 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Avalon Trust für Q2 2026 weist 25 neu, 32 erhöht, 118 reduziert und 23 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war National Vision: 761.750 Aktien im Wert von 14,5 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Quanta Services mit einem geschätzten Wert von 27,4 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 37 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 34 % im Vorquartal. Es folgen Finanzwesen und Nicht-Basiskonsumgüter.
- Der größte Kauf von Avalon Trust im Q2 2026 war National Vision: 761.750 Aktien im Wert von 14,5 Mio. $.
- Avalon Trust hat seine Position in Advanced Micro Devices in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 11,4 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Avalon Trust im Q2 2026 entfiel auf Quanta Services und belief sich schätzungsweise auf 27,4 Mio. $.
- Avalon Trust hat seine Position in Hologic im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 130.318 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Avalon Trust machen im Q2 2026 54 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,63 Mrd. $ aus.
- Avalon Trust eröffnete 25 neue Positionen und schloss 23 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Avalon Trust stieg gegenüber dem Vorquartal um 12 % auf 1,63 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Avalon Trust für Q2 2026 am 6. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .