Avalon Trust Portfolio-Positionen
Avalon Trust is a trust and wealth management firm, founded in 1998, that works with families, trusts and foundations. It offers investment management, trust services, family office administration and financial planning to individuals, families, nonprofits and foundations. In March 2023 Clearstead Advisors, an advisory firm focused on high net worth families, acquired Avalon Trust as its eighth acquisition, adding to the trust capabilities it gained by buying Atlantic Trust in 2021.
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
National Vision
EYE
|
+15,5 Mio. $ |
| 2 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+11,4 Mio. $ |
| 3 |
Tyler Technologies
TYL
|
+8,97 Mio. $ |
| 4 |
Brookfield Infrastructure
BIPC
|
+678.055 $ |
| 5 |
JPMorgan Mortgage-Backed Securities ETF
JMTG
|
+344.131 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Quanta Services
PWR
|
+27,4 Mio. $ |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+11,3 Mio. $ |
| 3 |
Onterris Inc
ONT
|
+7,19 Mio. $ |
| 4 |
Visa
V
|
+7,1 Mio. $ |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+7,07 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Technologie | 36,71 % |
| 2 | Finanzwesen | 11,73 % |
| 3 | Nicht-Basiskonsumgüter | 10,31 % |
| 4 | Kommunikationsdienste | 9,26 % |
| 5 | Industrie | 9,22 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
401
The Kraft Heinz Company
KHC
28,9 Mrd. $
| 10.629 $ | ﹤0,01 % |
450
-1.600
| -78 % | -36.928 $ |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
402
Versigent PLC
VGNT
2,95 Mrd. $
| 10.503 $ | ﹤0,01 % |
+250
| Neu | +9.962 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
403
Grayscale Bitcoin Mini Trust ETF
BTC
3,96 Mrd. $
| 10.380 $ | ﹤0,01 % |
400
| – | – |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
404
Albemarle
ALB
11,7 Mrd. $
| 10.128 $ | ﹤0,01 % |
75
-25
| -25 % | -4.409 $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
405
Sysco
SYY
38,6 Mrd. $
| 10.030 $ | ﹤0,01 % |
120
| – | – |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
406
Expeditors International
EXPD
24,5 Mrd. $
| 9.779 $ | ﹤0,01 % |
60
| – | – |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
407
Spotify
SPOT
125 Mrd. $
| 9.642 $ | ﹤0,01 % |
21
| – | – |
2023 Q3
11 Quartale
|
|
408
Marriott International
MAR
107 Mrd. $
| 9.265 $ | ﹤0,01 % |
25
| – | – |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
409
Charles Schwab
SCHW
160 Mrd. $
| 9.227 $ | ﹤0,01 % |
100
| – | – |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
410
QuantumScape Corp
QS
2,83 Mrd. $
| 9.072 $ | ﹤0,01 % |
1.200
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
411
Monster Beverage
MNST
89,3 Mrd. $
| 8.940 $ | ﹤0,01 % |
186
| – | – |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
412
Booking.com
BKNG
122 Mrd. $
| 8.912 $ | ﹤0,01 % |
+50
| Neu | +8.529 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
413
Nicht mehr gelistet
Warner Bros
WBD
| 8.905 $ | ﹤0,01 % |
334
| – | – |
2023 Q3
11 Quartale
|
|
414
USA Rare Earth Inc
USAR
3,29 Mrd. $
| 8.632 $ | ﹤0,01 % |
400
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
415
CoStar Group
CSGP
12,6 Mrd. $
| 8.412 $ | ﹤0,01 % |
297
| – | – |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
416
Devon Energy
DVN
46,6 Mrd. $
| 8.264 $ | ﹤0,01 % |
+200
| Neu | +9.270 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
417
374Water
SCWO
42,2 Mio. $
| 8.170 $ | ﹤0,01 % |
4.300
| – | – |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
418
Uranium Energy
UEC
3,78 Mrd. $
| 7.995 $ | ﹤0,01 % |
750
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
419
Cornerstone Strategic Value Fund
CLM
1,91 Mrd. $
| 7.560 $ | ﹤0,01 % |
1.000
| – | – |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
420
Strategy Inc
MSTR
53,2 Mrd. $
| 7.390 $ | ﹤0,01 % |
85
| – | – |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
421
Coinbase
COIN
36 Mrd. $
| 7.310 $ | ﹤0,01 % |
50
| – | – |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
422
Performance Food Group
PFGC
17,6 Mrd. $
| 7.267 $ | ﹤0,01 % |
65
| – | – |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
423
Allstate
ALL
62,8 Mrd. $
| 7.139 $ | ﹤0,01 % |
30
| – | – |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
424
BJs Wholesale Club
BJ
13,9 Mrd. $
| 6.455 $ | ﹤0,01 % |
74
| – | – |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
425
Nike
NKE
59,2 Mrd. $
| 6.158 $ | ﹤0,01 % |
150
| – | – |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Avalon Trust für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Avalon Trust 485 Positionen im Wert von 1,63 Mrd. $, ein Anstieg um 12 % gegenüber 1,45 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 54 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Avalon Trust für Q2 2026 weist 25 neu, 32 erhöht, 118 reduziert und 23 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war National Vision: 761.750 Aktien im Wert von 14,5 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Quanta Services mit einem geschätzten Wert von 27,4 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 37 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 34 % im Vorquartal. Es folgen Finanzwesen und Nicht-Basiskonsumgüter.
- Der größte Kauf von Avalon Trust im Q2 2026 war National Vision: 761.750 Aktien im Wert von 14,5 Mio. $.
- Avalon Trust hat seine Position in Advanced Micro Devices in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 11,4 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Avalon Trust im Q2 2026 entfiel auf Quanta Services und belief sich schätzungsweise auf 27,4 Mio. $.
- Avalon Trust hat seine Position in Hologic im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 130.318 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Avalon Trust machen im Q2 2026 54 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,63 Mrd. $ aus.
- Avalon Trust eröffnete 25 neue Positionen und schloss 23 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Avalon Trust stieg gegenüber dem Vorquartal um 12 % auf 1,63 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Avalon Trust für Q2 2026 am 6. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .