Avalon Trust Portfolio-Positionen
Avalon Trust is a trust and wealth management firm, founded in 1998, that works with families, trusts and foundations. It offers investment management, trust services, family office administration and financial planning to individuals, families, nonprofits and foundations. In March 2023 Clearstead Advisors, an advisory firm focused on high net worth families, acquired Avalon Trust as its eighth acquisition, adding to the trust capabilities it gained by buying Atlantic Trust in 2021.
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
National Vision
EYE
|
+15,5 Mio. $ |
| 2 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+11,4 Mio. $ |
| 3 |
Tyler Technologies
TYL
|
+8,97 Mio. $ |
| 4 |
Brookfield Infrastructure
BIPC
|
+678.055 $ |
| 5 |
JPMorgan Mortgage-Backed Securities ETF
JMTG
|
+344.131 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Quanta Services
PWR
|
+27,4 Mio. $ |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+11,3 Mio. $ |
| 3 |
Onterris Inc
ONT
|
+7,19 Mio. $ |
| 4 |
Visa
V
|
+7,1 Mio. $ |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+7,07 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Technologie | 36,71 % |
| 2 | Finanzwesen | 11,73 % |
| 3 | Nicht-Basiskonsumgüter | 10,31 % |
| 4 | Kommunikationsdienste | 9,26 % |
| 5 | Industrie | 9,22 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
376
Accenture
ACN
154 Mrd. $
| 17.173 $ | ﹤0,01 % |
138
-302
| -69 % | -52.429 $ |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
377
Lionsgate Studios
LION
4,24 Mrd. $
| 17.148 $ | ﹤0,01 % |
1.120
| – | – |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
378
MP Materials
MP
6,31 Mrd. $
| 16.803 $ | ﹤0,01 % |
300
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
379
Roper Technologies
ROP
47,2 Mrd. $
| 15.905 $ | ﹤0,01 % |
47
-21
| -31 % | -7.162 $ |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
380
State Street SPDR S&P Aerospace & Defense ETF
XAR
5,04 Mrd. $
| 15.609 $ | ﹤0,01 % |
55
-1.000
| -95 % | -270.399 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
381
Fidelity Ethereum Fund
FETH
1,2 Mrd. $
| 15.504 $ | ﹤0,01 % |
985
| – | – |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
382
iShares Ethereum Trust ETF
ETHA
7,03 Mrd. $
| 15.457 $ | ﹤0,01 % |
433
| – | – |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
383
State Street Materials Select Sector SPDR ETF
XLB
8,21 Mrd. $
| 15.249 $ | ﹤0,01 % |
+300
| Neu | +15.387 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
384
PACCAR
PCAR
53,7 Mrd. $
| 14.415 $ | ﹤0,01 % |
120
-875
| -88 % | -103.260 $ |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
385
United Parcel Service
UPS
92,2 Mrd. $
| 14.352 $ | ﹤0,01 % |
134
| – | – |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
386
Intuit
INTU
91,3 Mrd. $
| 13.050 $ | ﹤0,01 % |
50
-167
| -77 % | -58.172 $ |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
387
DraftKings
DKNG
9,19 Mrd. $
| 12.984 $ | ﹤0,01 % |
514
| – | – |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
388
Boston Scientific
BSX
62 Mrd. $
| 12.591 $ | ﹤0,01 % |
295
| – | – |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
389
iShares Bitcoin Trust
IBIT
61,7 Mrd. $
| 12.484 $ | ﹤0,01 % |
375
| – | – |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
390
lululemon athletica
LULU
12,8 Mrd. $
| 12.104 $ | ﹤0,01 % |
106
| – | – |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
391
Alcon
ALC
36,2 Mrd. $
| 12.078 $ | ﹤0,01 % |
180
+80
| +80 % | +5.603 $ |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
392
Seagate
STX
106 Mrd. $
| 11.580 $ | ﹤0,01 % |
12
| – | – |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
393
OptimizeRx
OPRX
165 Mio. $
| 11.440 $ | ﹤0,01 % |
2.000
| – | – |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
394
Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF
VOT
18,2 Mrd. $
| 11.334 $ | ﹤0,01 % |
37
| – | – |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
395
Moody's
MCO
87,2 Mrd. $
| 11.323 $ | ﹤0,01 % |
25
| – | – |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
396
Beacon Financial Corp
BBT
2,56 Mrd. $
| 11.297 $ | ﹤0,01 % |
371
| – | – |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
397
Brookfield Renewable
BEPC
5,89 Mrd. $
| 11.136 $ | ﹤0,01 % |
300
| – | – |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
398
Medpace
MEDP
18,3 Mrd. $
| 11.122 $ | ﹤0,01 % |
21
| – | – |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
399
Veeva Systems
VEEV
49,2 Mrd. $
| 11.004 $ | ﹤0,01 % |
62
| – | – |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
400
Airbnb
ABNB
112 Mrd. $
| 10.733 $ | ﹤0,01 % |
75
| – | – |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Avalon Trust für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Avalon Trust 485 Positionen im Wert von 1,63 Mrd. $, ein Anstieg um 12 % gegenüber 1,45 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 54 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Avalon Trust für Q2 2026 weist 25 neu, 32 erhöht, 118 reduziert und 23 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war National Vision: 761.750 Aktien im Wert von 14,5 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Quanta Services mit einem geschätzten Wert von 27,4 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 37 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 34 % im Vorquartal. Es folgen Finanzwesen und Nicht-Basiskonsumgüter.
- Der größte Kauf von Avalon Trust im Q2 2026 war National Vision: 761.750 Aktien im Wert von 14,5 Mio. $.
- Avalon Trust hat seine Position in Advanced Micro Devices in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 11,4 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Avalon Trust im Q2 2026 entfiel auf Quanta Services und belief sich schätzungsweise auf 27,4 Mio. $.
- Avalon Trust hat seine Position in Hologic im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 130.318 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Avalon Trust machen im Q2 2026 54 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,63 Mrd. $ aus.
- Avalon Trust eröffnete 25 neue Positionen und schloss 23 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Avalon Trust stieg gegenüber dem Vorquartal um 12 % auf 1,63 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Avalon Trust für Q2 2026 am 6. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .