Avalon Trust Portfolio-Positionen
Avalon Trust is a trust and wealth management firm, founded in 1998, that works with families, trusts and foundations. It offers investment management, trust services, family office administration and financial planning to individuals, families, nonprofits and foundations. In March 2023 Clearstead Advisors, an advisory firm focused on high net worth families, acquired Avalon Trust as its eighth acquisition, adding to the trust capabilities it gained by buying Atlantic Trust in 2021.
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
National Vision
EYE
|
+15,5 Mio. $ |
| 2 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+11,4 Mio. $ |
| 3 |
Tyler Technologies
TYL
|
+8,97 Mio. $ |
| 4 |
Brookfield Infrastructure
BIPC
|
+678.055 $ |
| 5 |
JPMorgan Mortgage-Backed Securities ETF
JMTG
|
+344.131 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Quanta Services
PWR
|
+27,4 Mio. $ |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+11,3 Mio. $ |
| 3 |
Onterris Inc
ONT
|
+7,19 Mio. $ |
| 4 |
Visa
V
|
+7,1 Mio. $ |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+7,07 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Technologie | 36,71 % |
| 2 | Finanzwesen | 11,73 % |
| 3 | Nicht-Basiskonsumgüter | 10,31 % |
| 4 | Kommunikationsdienste | 9,26 % |
| 5 | Industrie | 9,22 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
426
Riskified
RSKD
1,1 Mrd. $
| 6.114 $ | ﹤0,01 % |
1.213
| – | – |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
427
CDW
CDW
19,8 Mrd. $
| 5.626 $ | ﹤0,01 % |
40
-450
| -92 % | -56.511 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
428
MSCI
MSCI
47,7 Mrd. $
| 5.601 $ | ﹤0,01 % |
10
| – | – |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
429
The Magnum Ice Cream Company N.V.
MICC
12,1 Mrd. $
| 5.223 $ | ﹤0,01 % |
300
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
430
Illumina
ILMN
31,4 Mrd. $
| 4.396 $ | ﹤0,01 % |
25
| – | – |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
431
Astera Labs
ALAB
31,4 Mrd. $
| 4.348 $ | ﹤0,01 % |
9
| – | – |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
432
Viatris
VTRS
21,8 Mrd. $
| 3.939 $ | ﹤0,01 % |
248
| – | – |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
433
Palantir
PLTR
373 Mrd. $
| 3.851 $ | ﹤0,01 % |
33
| – | – |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
434
Enphase Energy
ENPH
3,83 Mrd. $
| 3.693 $ | ﹤0,01 % |
75
| – | – |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
435
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
105 Mrd. $
| 3.546 $ | ﹤0,01 % |
44
| – | – |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
436
Ramaco Resources Class B
METCB
234 Mio. $
| 3.226 $ | ﹤0,01 % |
387
| – | – |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
437
Parker-Hannifin
PH
113 Mrd. $
| 2.935 $ | ﹤0,01 % |
3
| – | – |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
438
Rivian
RIVN
19,4 Mrd. $
| 2.776 $ | ﹤0,01 % |
160
| – | – |
2023 Q3
11 Quartale
|
|
439
GE HealthCare
GEHC
37,9 Mrd. $
| 2.753 $ | ﹤0,01 % |
43
| – | – |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
440
Honeywell
HON
68,4 Mrd. $
| 2.687 $ | ﹤0,01 % |
12
-14
| -54 % | -3.124 $ |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
|
HONA
441
Honeywell Aerospace
HONA
47,4 Mrd. $
| 2.653 $ | ﹤0,01 % |
+12
| Neu | +2.648 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
442
SolarEdge
SEDG
1,62 Mrd. $
| 2.630 $ | ﹤0,01 % |
45
| – | – |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
443
Microchip Technology
MCHP
35,2 Mrd. $
| 2.463 $ | ﹤0,01 % |
27
| – | – |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
444
Raymond James Financial
RJF
31,7 Mrd. $
| 2.433 $ | ﹤0,01 % |
16
| – | – |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
445
Agilent Technologies
A
48,4 Mrd. $
| 2.391 $ | ﹤0,01 % |
18
| – | – |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
446
Starz Entertainment Corp
STRZ
420 Mio. $
| 2.136 $ | ﹤0,01 % |
74
| – | – |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
447
Schrodinger
SDGR
2,15 Mrd. $
| 1.707 $ | ﹤0,01 % |
105
| – | – |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
448
Kyndryl
KD
3,52 Mrd. $
| 1.414 $ | ﹤0,01 % |
125
| – | – |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
|
HELP
449
Helus Pharma Inc. Common Stock
HELP
613 Mio. $
| 1.303 $ | ﹤0,01 % |
197
| – | – |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
450
Clean Energy Fuels
CLNE
333 Mio. $
| 738 $ | ﹤0,01 % |
360
| – | – |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Avalon Trust für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Avalon Trust 485 Positionen im Wert von 1,63 Mrd. $, ein Anstieg um 12 % gegenüber 1,45 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 54 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Avalon Trust für Q2 2026 weist 25 neu, 32 erhöht, 118 reduziert und 23 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war National Vision: 761.750 Aktien im Wert von 14,5 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Quanta Services mit einem geschätzten Wert von 27,4 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 37 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 34 % im Vorquartal. Es folgen Finanzwesen und Nicht-Basiskonsumgüter.
- Der größte Kauf von Avalon Trust im Q2 2026 war National Vision: 761.750 Aktien im Wert von 14,5 Mio. $.
- Avalon Trust hat seine Position in Advanced Micro Devices in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 11,4 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Avalon Trust im Q2 2026 entfiel auf Quanta Services und belief sich schätzungsweise auf 27,4 Mio. $.
- Avalon Trust hat seine Position in Hologic im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 130.318 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Avalon Trust machen im Q2 2026 54 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,63 Mrd. $ aus.
- Avalon Trust eröffnete 25 neue Positionen und schloss 23 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Avalon Trust stieg gegenüber dem Vorquartal um 12 % auf 1,63 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Avalon Trust für Q2 2026 am 6. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .