Avalon Trust Portfolio-Positionen
Avalon Trust is a trust and wealth management firm, founded in 1998, that works with families, trusts and foundations. It offers investment management, trust services, family office administration and financial planning to individuals, families, nonprofits and foundations. In March 2023 Clearstead Advisors, an advisory firm focused on high net worth families, acquired Avalon Trust as its eighth acquisition, adding to the trust capabilities it gained by buying Atlantic Trust in 2021.
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
National Vision
EYE
|
+15,5 Mio. $ |
| 2 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+11,4 Mio. $ |
| 3 |
Tyler Technologies
TYL
|
+8,97 Mio. $ |
| 4 |
Brookfield Infrastructure
BIPC
|
+678.055 $ |
| 5 |
JPMorgan Mortgage-Backed Securities ETF
JMTG
|
+344.131 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Quanta Services
PWR
|
+27,4 Mio. $ |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+11,3 Mio. $ |
| 3 |
Onterris Inc
ONT
|
+7,19 Mio. $ |
| 4 |
Visa
V
|
+7,1 Mio. $ |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+7,07 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Technologie | 36,71 % |
| 2 | Finanzwesen | 11,73 % |
| 3 | Nicht-Basiskonsumgüter | 10,31 % |
| 4 | Kommunikationsdienste | 9,26 % |
| 5 | Industrie | 9,22 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
251
Ameren
AEE
31,4 Mrd. $
| 69.407 $ | ﹤0,01 % |
614
| – | – |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
252
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
138 Mrd. $
| 69.286 $ | ﹤0,01 % |
700
| – | – |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
253
Texas Instruments
TXN
283 Mrd. $
| 68.557 $ | ﹤0,01 % |
230
-150
| -39 % | -41.614 $ |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
254
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
24,2 Mrd. $
| 68.010 $ | ﹤0,01 % |
1.500
+500
| +50 % | +22.646 $ |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
255
Southern Company
SO
109 Mrd. $
| 66.997 $ | ﹤0,01 % |
700
| – | – |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
256
Nurix Therapeutics
NRIX
1,78 Mrd. $
| 64.289 $ | ﹤0,01 % |
2.650
| – | – |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
257
Public Storage
PSA
62,7 Mrd. $
| 63.344 $ | ﹤0,01 % |
199
| – | – |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
258
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,05 Bio. $
| 63.187 $ | ﹤0,01 % |
92
| – | – |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
259
US Bancorp
USB
94,6 Mrd. $
| 61.910 $ | ﹤0,01 % |
1.025
| – | – |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
260
Steel Dynamics
STLD
34 Mrd. $
| 60.807 $ | ﹤0,01 % |
265
| – | – |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
261
Sun Communities
SUI
14,1 Mrd. $
| 60.795 $ | ﹤0,01 % |
507
| – | – |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
262
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
118 Mrd. $
| 59.155 $ | ﹤0,01 % |
250
| – | – |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
263
Snowflake
SNOW
106 Mrd. $
| 58.535 $ | ﹤0,01 % |
+230
| Neu | +42.324 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
264
BWX Technologies
BWXT
11,5 Mrd. $
| 58.395 $ | ﹤0,01 % |
300
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
265
Solventum
SOLV
15,1 Mrd. $
| 57.863 $ | ﹤0,01 % |
750
| – | – |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
266
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
36,6 Mrd. $
| 57.327 $ | ﹤0,01 % |
985
| – | – |
2023 Q2
12 Quartale
|
|
267
Colgate-Palmolive
CL
77,9 Mrd. $
| 56.200 $ | ﹤0,01 % |
613
| – | – |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
268
Citigroup
C
206 Mrd. $
| 55.984 $ | ﹤0,01 % |
400
-1.000
| -71 % | -130.178 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
269
Uber
UBER
144 Mrd. $
| 55.275 $ | ﹤0,01 % |
766
| – | – |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
270
Federal Realty Investment Trust
FRT
9,7 Mrd. $
| 54.314 $ | ﹤0,01 % |
+440
| Neu | +51.197 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
271
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
62 Mrd. $
| 54.144 $ | ﹤0,01 % |
1.600
| – | – |
2023 Q2
12 Quartale
|
|
272
Amphenol
APH
196 Mrd. $
| 52.720 $ | ﹤0,01 % |
598
| – | – |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
273
Cousins Properties
CUZ
4,88 Mrd. $
| 51.926 $ | ﹤0,01 % |
1.732
| – | – |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
274
VanEck Intermediate Muni ETF
ITM
2,35 Mrd. $
| 51.689 $ | ﹤0,01 % |
1.100
| – | – |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
275
American Healthcare REIT
AHR
13,7 Mrd. $
| 51.577 $ | ﹤0,01 % |
989
| – | – |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Avalon Trust für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Avalon Trust 485 Positionen im Wert von 1,63 Mrd. $, ein Anstieg um 12 % gegenüber 1,45 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 54 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Avalon Trust für Q2 2026 weist 25 neu, 32 erhöht, 118 reduziert und 23 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war National Vision: 761.750 Aktien im Wert von 14,5 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Quanta Services mit einem geschätzten Wert von 27,4 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 37 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 34 % im Vorquartal. Es folgen Finanzwesen und Nicht-Basiskonsumgüter.
- Der größte Kauf von Avalon Trust im Q2 2026 war National Vision: 761.750 Aktien im Wert von 14,5 Mio. $.
- Avalon Trust hat seine Position in Advanced Micro Devices in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 11,4 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Avalon Trust im Q2 2026 entfiel auf Quanta Services und belief sich schätzungsweise auf 27,4 Mio. $.
- Avalon Trust hat seine Position in Hologic im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 130.318 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Avalon Trust machen im Q2 2026 54 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,63 Mrd. $ aus.
- Avalon Trust eröffnete 25 neue Positionen und schloss 23 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Avalon Trust stieg gegenüber dem Vorquartal um 12 % auf 1,63 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Avalon Trust für Q2 2026 am 6. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .