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Avalon Trust Portfolio-Positionen
AUM
1,63 Mrd. $
Umschlag
9,9 %
1-J.-Rendite (gesch.)
42,75 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+21,78 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+42,75 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+117,71 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
1,63 Mrd. $
AUM-Wachstum
+174 Mio. $
(+12 %)
Kapitalfluss
-41 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-2,52 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
54,21 %
Position
485
Neu
25
Aufgestockt
32
Reduziert
118
Geschlossen
23
Durchschnittliche Haltedauer
1,9
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
National Vision
EYE
|
+15,5 Mio. $ |
| 2 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+11,4 Mio. $ |
| 3 |
Tyler Technologies
TYL
|
+8,97 Mio. $ |
| 4 |
Brookfield Infrastructure
BIPC
|
+678.055 $ |
| 5 |
JPMorgan Mortgage-Backed Securities ETF
JMTG
|
+344.131 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Quanta Services
PWR
|
+27,4 Mio. $ |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+11,3 Mio. $ |
| 3 |
Onterris Inc
ONT
|
+7,19 Mio. $ |
| 4 |
Visa
V
|
+7,1 Mio. $ |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+7,07 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Technologie | 36,71 % |
| 2 | Finanzwesen | 11,73 % |
| 3 | Nicht-Basiskonsumgüter | 10,31 % |
| 4 | Kommunikationsdienste | 9,26 % |
| 5 | Industrie | 9,22 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
201
HubSpot
HUBS
12,9 Mrd. $
| 109.506 $ | 0,01 % |
600
-40
| -6 % | -8.364 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
202
Piper Sandler
PIPR
4,58 Mrd. $
| 108.510 $ | 0,01 % |
1.500
| – | – |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
203
GE Aerospace
GE
300 Mrd. $
| 103.897 $ | 0,01 % |
278
+113
| +68 % | +35.378 $ |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
204
WisdomTree Emerging Markets ex-State-Owned Enterprises Fund
XSOE
1,92 Mrd. $
| 103.623 $ | 0,01 % |
2.107
| – | – |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
205
Royal Bank of Canada
RY
281 Mrd. $
| 103.485 $ | 0,01 % |
500
| – | – |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
206
CoreWeave
CRWV
31 Mrd. $
| 102.925 $ | 0,01 % |
1.034
-500
| -33 % | -53.974 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
207
AB US Large Cap Strategic Equities ETF
LRGC
1,36 Mrd. $
| 102.794 $ | 0,01 % |
1.229
-245
| -17 % | -19.935 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
208
Cheniere Energy
LNG
62,3 Mrd. $
| 101.819 $ | 0,01 % |
426
| – | – |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
209
Duke Energy
DUK
97,1 Mrd. $
| 101.264 $ | 0,01 % |
800
| – | – |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
210
Marvell Technology
MRVL
213 Mrd. $
| 100.985 $ | 0,01 % |
339
| – | – |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
211
iShares Russell Mid-Cap Value ETF
IWS
15,7 Mrd. $
| 98.760 $ | 0,01 % |
600
| – | – |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
212
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
30,8 Mrd. $
| 98.172 $ | 0,01 % |
530
| – | – |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
213
Republic Services
RSG
74 Mrd. $
| 97.591 $ | 0,01 % |
458
| – | – |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
214
Philip Morris
PM
315 Mrd. $
| 97.511 $ | 0,01 % |
539
| – | – |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
215
Lam Research
LRCX
300 Mrd. $
| 97.066 $ | 0,01 % |
224
+108
| +93 % | +32.785 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
216
Air Products & Chemicals
APD
68,4 Mrd. $
| 97.043 $ | 0,01 % |
331
| – | – |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
217
FMC Excelsior Focus Equity ETF
FMCX
116 Mio. $
| 96.940 $ | 0,01 % |
2.600
| – | – |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
218
iShares Russell 1000 ETF
IWB
48,7 Mrd. $
| 96.233 $ | 0,01 % |
235
-50
| -18 % | -19.816 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
219
Novo Nordisk
NVO
172 Mrd. $
| 95.880 $ | 0,01 % |
2.000
| – | – |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
220
Freeport-McMoran
FCX
93,6 Mrd. $
| 94.335 $ | 0,01 % |
1.500
| – | – |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
221
FedEx
FDX
71,4 Mrd. $
| 93.939 $ | 0,01 % |
300
| – | – |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
222
Welltower
WELL
173 Mrd. $
| 93.512 $ | 0,01 % |
412
| – | – |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
223
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
21,8 Mrd. $
| 90.306 $ | 0,01 % |
770
-1.190
| -61 % | -138.902 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
224
Vanguard Ultra-Short Bond ETF
VUSB
9,9 Mrd. $
| 89.604 $ | 0,01 % |
1.800
| – | – |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
225
Eaton
ETN
145 Mrd. $
| 88.207 $ | 0,01 % |
207
| – | – |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Avalon Trust für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Avalon Trust 485 Positionen im Wert von 1,63 Mrd. $, ein Anstieg um 12 % gegenüber 1,45 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 54 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Avalon Trust für Q2 2026 weist 25 neu, 32 erhöht, 118 reduziert und 23 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war National Vision: 761.750 Aktien im Wert von 14,5 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Quanta Services mit einem geschätzten Wert von 27,4 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 37 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 34 % im Vorquartal. Es folgen Finanzwesen und Nicht-Basiskonsumgüter.
- Der größte Kauf von Avalon Trust im Q2 2026 war National Vision: 761.750 Aktien im Wert von 14,5 Mio. $.
- Avalon Trust hat seine Position in Advanced Micro Devices in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 11,4 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Avalon Trust im Q2 2026 entfiel auf Quanta Services und belief sich schätzungsweise auf 27,4 Mio. $.
- Avalon Trust hat seine Position in Hologic im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 130.318 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Avalon Trust machen im Q2 2026 54 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,63 Mrd. $ aus.
- Avalon Trust eröffnete 25 neue Positionen und schloss 23 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Avalon Trust stieg gegenüber dem Vorquartal um 12 % auf 1,63 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Avalon Trust für Q2 2026 am 6. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .