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Avalon Trust Posiciones de la cartera
AUM
USD 1595 M
Rotación
7.4%
Rendimiento estimado a 1 año
27.25%
Avalon Trust is a trust and wealth management firm, founded in 1998, that works with families, trusts and foundations. It offers investment management, trust services, family office administration and financial planning to individuals, families, nonprofits and foundations. In March 2023 Clearstead Advisors, an advisory firm focused on high net worth families, acquired Avalon Trust as its eighth acquisition, adding to the trust capabilities it gained by buying Atlantic Trust in 2021.
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+3.43%
Rendimiento estimado a 1 año
+27.25%
Rendimiento estimado a 3 años
+136.23%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 1595 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 30.6 M
(-1.9%)
Flujo de capital
-USD 56.9 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-3.57%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
56.73%
Posición
473
Nuevas
11
Aumentadas
34
Reducidas
122
Cerradas
24
Tiempo promedio de tenencia
2.2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.5
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+USD 14.1 M |
| 2 |
AutoZone
AZO
|
+USD 4.38 M |
| 3 |
Quanta Services
PWR
|
+USD 760 k |
| 4 |
Entergy
ETR
|
+USD 436 k |
| 5 |
Analog Devices
ADI
|
+USD 424 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Netflix
NFLX
|
+USD 16.6 M |
| 2 |
National Vision
EYE
|
+USD 12.1 M |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 8.36 M |
| 4 |
Apple
AAPL
|
+USD 6.25 M |
| 5 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+USD 4.35 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnología | 40.5% |
| 2 | Finanzas | 11.34% |
| 3 | Consumo discrecional | 9.44% |
| 4 | Industriales | 8.45% |
| 5 | Servicios de comunicación | 7.89% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
201
iShares Russell 1000 ETF
IWB
USD 47.8 mil M
| USD 97.8 k | 0.01% |
235
| – | – |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
202
Kinsale Capital Group
KNSL
USD 8775 M
| USD 96.8 k | 0.01% |
300
-50
| -14% | -USD 18 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
203
Republic Services
RSG
USD 77.1 mil M
| USD 96.1 k | 0.01% |
458
| – | – |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
204
FMC Excelsior Focus Equity ETF
FMCX
USD 118 M
| USD 94.2 k | 0.01% |
2,600
| – | – |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
205
Air Products & Chemicals
APD
USD 70.4 mil M
| USD 92.1 k | 0.01% |
331
| – | – |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
206
Duke Energy
DUK
USD 100 mil M
| USD 91.2 k | 0.01% |
800
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
207
CoreWeave
CRWV
USD 31.5 mil M
| USD 90.1 k | 0.01% |
1,034
| – | – |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
208
Marvell Technology
MRVL
USD 148 mil M
| USD 89.6 k | 0.01% |
339
| – | – |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
209
State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF
XLC
USD 22.5 mil M
| USD 89.6 k | 0.01% |
807
| – | – |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
210
Garmin
GRMN
USD 55.1 mil M
| USD 89.5 k | 0.01% |
312
+111
| +55% | +USD 30.7 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
211
Vanguard Ultra-Short Bond ETF
VUSB
USD 9866 M
| USD 89.2 k | 0.01% |
1,800
| – | – |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
212
Eaton
ETN
USD 139 mil M
| USD 89 k | 0.01% |
207
| – | – |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
213
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
USD 30.9 mil M
| USD 88.5 k | 0.01% |
530
| – | – |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
214
Amgen
AMGN
USD 253 mil M
| USD 87.7 k | 0.01% |
208
| – | – |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
215
GE Aerospace
GE
USD 343 mil M
| USD 86.8 k | 0.01% |
278
| – | – |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
216
Welltower
WELL
USD 180 mil M
| USD 84.3 k | 0.01% |
366
-46
| -11% | -USD 10.9 k |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
217
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
USD 23.4 mil M
| USD 83.8 k | 0.01% |
770
| – | – |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
218
Preformed Line Products
PLPC
USD 1434 M
| USD 81.4 k | 0.01% |
200
| – | – |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
219
Unilever
UL
USD 142 mil M
| USD 81 k | 0.01% |
1,333
| – | – |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
220
JPMorgan Active Bond ETF
JBND
USD 9520 M
| USD 80.6 k | 0.01% |
+1,577
| Nuevas | +USD 82.8 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
221
Vivmark Residential
VMRK
USD 49.5 mil M
| USD 80.5 k | 0.01% |
+1,325
| Nuevas | +USD 87.5 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
222
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
USD 28.2 mil M
| USD 80.1 k | 0.01% |
1,200
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
223
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
USD 58.3 mil M
| USD 80 k | 0.01% |
750
-400
| -35% | -USD 44.3 k |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
224
Boston Properties
BXP
USD 10 mil M
| USD 79.4 k | 0.01% |
1,299
| – | – |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
225
MPLX
MPLX
USD 57.3 mil M
| USD 78.1 k | ﹤0.01% |
1,387
| – | – |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
Fondos similares
LLL
Revisión del portafolio de Avalon Trust en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Avalon Trust mantenía 473 posiciones valuadas en USD 1595 M, un 1.9% menos que los USD 1625 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 57% de la cartera.
Avalon Trust registró retiros netos por USD 56.9 M en T3 2026, cerró 24 posiciones y redujo 122 tenencias. Su salida más destacada fue AvalonBay Communities, una posición estimada en USD 793 k que vendió por completo.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Tecnología, con 41% de los activos, frente a 37% un trimestre antes; le siguen Finanzas y Consumo discrecional.
Contra la tendencia, Avalon Trust abrió una nueva posición en Franco-Nevada por valor de USD 155 k.
- La mayor compra de Avalon Trust en T3 2026 fue Franco-Nevada: 650 acciones por un valor de USD 155 k.
- Avalon Trust fue quien más aumentó su posición en Advanced Micro Devices durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 14.1 M.
- La mayor reducción de Avalon Trust durante T3 2026 fue en Netflix, con un recorte estimado de USD 16.6 M.
- Avalon Trust cerró por completo su posición en AvalonBay Communities en T3 2026, con una venta estimada de USD 793 k.
- Las diez principales posiciones de Avalon Trust representan 57% de su cartera de USD 1595 M en T3 2026.
- Avalon Trust abrió 11 posiciones nuevas y cerró 24 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Avalon Trust cayó 1.9% frente al trimestre anterior, hasta USD 1595 M.
Según el Informe 13F de Avalon Trust correspondiente a T3 2026, presentado el 13 nov 2026.