Avalon Trust Posiciones de la cartera
Avalon Trust is a trust and wealth management firm, founded in 1998, that works with families, trusts and foundations. It offers investment management, trust services, family office administration and financial planning to individuals, families, nonprofits and foundations. In March 2023 Clearstead Advisors, an advisory firm focused on high net worth families, acquired Avalon Trust as its eighth acquisition, adding to the trust capabilities it gained by buying Atlantic Trust in 2021.
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+USD 14.1 M |
| 2 |
AutoZone
AZO
|
+USD 4.38 M |
| 3 |
Quanta Services
PWR
|
+USD 760 k |
| 4 |
Entergy
ETR
|
+USD 436 k |
| 5 |
Analog Devices
ADI
|
+USD 424 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Netflix
NFLX
|
+USD 16.6 M |
| 2 |
National Vision
EYE
|
+USD 12.1 M |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 8.36 M |
| 4 |
Apple
AAPL
|
+USD 6.25 M |
| 5 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+USD 4.35 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnología | 40.5% |
| 2 | Finanzas | 11.34% |
| 3 | Consumo discrecional | 9.44% |
| 4 | Industriales | 8.45% |
| 5 | Servicios de comunicación | 7.89% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
176
Enterprise Products Partners
EPD
USD 82.6 mil M
| USD 139 k | 0.01% |
3,900
| – | – |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
177
Workday
WDAY
USD 47.3 mil M
| USD 133 k | 0.01% |
700
| – | – |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
178
Trimble
TRMB
USD 12.8 mil M
| USD 132 k | 0.01% |
2,317
| – | – |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
179
iShares TIPS Bond ETF
TIP
USD 14.4 mil M
| USD 131 k | 0.01% |
1,262
-760
| -38% | -USD 81.3 k |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
180
Metropolitan Bank Holding Corp
MCB
USD 1184 M
| USD 131 k | 0.01% |
1,500
| – | – |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
181
Xylem
XYL
USD 21.6 mil M
| USD 127 k | 0.01% |
1,250
+950
| +317% | +USD 109 k |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
182
Dominion Energy
D
USD 59.5 mil M
| USD 126 k | 0.01% |
2,080
| – | – |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
183
Jabil
JBL
USD 26.2 mil M
| USD 125 k | 0.01% |
436
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
184
AstraZeneca
AZN
USD 286 mil M
| USD 125 k | 0.01% |
774
| – | – |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
185
HubSpot
HUBS
USD 10.6 mil M
| USD 123 k | 0.01% |
600
| – | – |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
186
Starbucks
SBUX
USD 121 mil M
| USD 122 k | 0.01% |
1,300
-50
| -4% | -USD 5.16 k |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
187
Intel
INTC
USD 317 mil M
| USD 120 k | 0.01% |
1,000
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
188
Vanguard Utilities ETF
VPU
USD 8288 M
| USD 120 k | 0.01% |
700
| – | – |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
189
General Mills
GIS
USD 18.4 mil M
| USD 118 k | 0.01% |
3,675
| – | – |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
190
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
USD 55.6 mil M
| USD 118 k | 0.01% |
2,206
-500
| -18% | -USD 28.3 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
191
Cheniere Energy
LNG
USD 63 mil M
| USD 115 k | 0.01% |
426
| – | – |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
192
Cigna
CI
USD 78.2 mil M
| USD 113 k | 0.01% |
417
| – | – |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
193
RTX Corp
RTX
USD 268 mil M
| USD 109 k | 0.01% |
585
-509
| -47% | -USD 104 k |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
194
Xcel Energy
XEL
USD 52.4 mil M
| USD 106 k | 0.01% |
1,509
| – | – |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
195
AB US Large Cap Strategic Equities ETF
LRGC
USD 1348 M
| USD 106 k | 0.01% |
1,229
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
196
Philip Morris
PM
USD 310 mil M
| USD 103 k | 0.01% |
539
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
197
IBM
IBM
USD 234 mil M
| USD 100 k | 0.01% |
454
| – | – |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
198
Piper Sandler
PIPR
USD 4654 M
| USD 99 k | 0.01% |
1,500
| – | – |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
199
WisdomTree Emerging Markets ex-State-Owned Enterprises Fund
XSOE
USD 1876 M
| USD 98.7 k | 0.01% |
2,107
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
200
Royal Bank of Canada
RY
USD 280 mil M
| USD 98.3 k | 0.01% |
500
| – | – |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Avalon Trust en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Avalon Trust mantenía 473 posiciones valuadas en USD 1595 M, un 1.9% menos que los USD 1625 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 57% de la cartera.
Avalon Trust registró retiros netos por USD 56.9 M en T3 2026, cerró 24 posiciones y redujo 122 tenencias. Su salida más destacada fue AvalonBay Communities, una posición estimada en USD 793 k que vendió por completo.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Tecnología, con 41% de los activos, frente a 37% un trimestre antes; le siguen Finanzas y Consumo discrecional.
Contra la tendencia, Avalon Trust abrió una nueva posición en Franco-Nevada por valor de USD 155 k.
- La mayor compra de Avalon Trust en T3 2026 fue Franco-Nevada: 650 acciones por un valor de USD 155 k.
- Avalon Trust fue quien más aumentó su posición en Advanced Micro Devices durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 14.1 M.
- La mayor reducción de Avalon Trust durante T3 2026 fue en Netflix, con un recorte estimado de USD 16.6 M.
- Avalon Trust cerró por completo su posición en AvalonBay Communities en T3 2026, con una venta estimada de USD 793 k.
- Las diez principales posiciones de Avalon Trust representan 57% de su cartera de USD 1595 M en T3 2026.
- Avalon Trust abrió 11 posiciones nuevas y cerró 24 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Avalon Trust cayó 1.9% frente al trimestre anterior, hasta USD 1595 M.
Según el Informe 13F de Avalon Trust correspondiente a T3 2026, presentado el 13 nov 2026.