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Avalon Trust Posiciones de la cartera
AUM
USD 1625 M
Rotación
9.9%
Rendimiento estimado a 1 año
42.75%
Avalon Trust is a trust and wealth management firm, founded in 1998, that works with families, trusts and foundations. It offers investment management, trust services, family office administration and financial planning to individuals, families, nonprofits and foundations. In March 2023 Clearstead Advisors, an advisory firm focused on high net worth families, acquired Avalon Trust as its eighth acquisition, adding to the trust capabilities it gained by buying Atlantic Trust in 2021.
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+21.78%
Rendimiento estimado a 1 año
+42.75%
Rendimiento estimado a 3 años
+117.71%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 1625 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 174 M
(+12%)
Flujo de capital
-USD 41 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-2.52%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
54.21%
Posición
485
Nuevas
25
Aumentadas
32
Reducidas
118
Cerradas
23
Tiempo promedio de tenencia
1.9
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
National Vision
EYE
|
+USD 15.5 M |
| 2 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+USD 11.4 M |
| 3 |
Tyler Technologies
TYL
|
+USD 8.97 M |
| 4 |
Brookfield Infrastructure
BIPC
|
+USD 678 k |
| 5 |
JPMorgan Mortgage-Backed Securities ETF
JMTG
|
+USD 344 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Quanta Services
PWR
|
+USD 27.4 M |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+USD 11.3 M |
| 3 |
Onterris Inc
ONT
|
+USD 7.19 M |
| 4 |
Visa
V
|
+USD 7.1 M |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 7.07 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnología | 36.71% |
| 2 | Finanzas | 11.73% |
| 3 | Consumo discrecional | 10.31% |
| 4 | Servicios de comunicación | 9.26% |
| 5 | Industriales | 9.22% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
151
American Electric Power
AEP
USD 69.8 mil M
| USD 196 k | 0.01% |
1,432
| – | – |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
152
Salesforce
CRM
USD 179 mil M
| USD 195 k | 0.01% |
1,243
-800
| -39% | -USD 141 k |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
153
Emerson Electric
EMR
USD 94 mil M
| USD 186 k | 0.01% |
1,300
| – | – |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
154
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
USD 80 mil M
| USD 185 k | 0.01% |
610
-400
| -40% | -USD 115 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
155
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
USD 107 mil M
| USD 184 k | 0.01% |
1,241
+211
| +20% | +USD 29 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
156
Cencora
COR
USD 66 mil M
| USD 181 k | 0.01% |
640
| – | – |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
157
Iris Energy
IREN
USD 9060 M
| USD 181 k | 0.01% |
3,950
| – | – |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
158
O'Reilly Automotive
ORLY
USD 71.7 mil M
| USD 177 k | 0.01% |
1,920
| – | – |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
159
Ventas
VTR
USD 47.6 mil M
| USD 175 k | 0.01% |
1,970
+170
| +9% | +USD 14.5 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
160
State Street SPDR S&P Global Natural Resources ETF
GNR
USD 5325 M
| USD 173 k | 0.01% |
2,575
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
161
Monolithic Power Systems
MPWR
USD 72.8 mil M
| USD 173 k | 0.01% |
125
| – | – |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
162
Target
TGT
USD 73.5 mil M
| USD 172 k | 0.01% |
1,316
+71
| +6% | +USD 9.02 k |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
163
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
USD 8907 M
| USD 172 k | 0.01% |
3,397
| – | – |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
164
Alerian MLP Index ETNs due January 28 2044
AMJB
USD 796 M
| USD 171 k | 0.01% |
4,945
| – | – |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
165
CSX Corp
CSX
USD 95.4 mil M
| USD 170 k | 0.01% |
3,580
| – | – |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
166
iShares Silver Trust
SLV
USD 25.3 mil M
| USD 170 k | 0.01% |
3,179
| – | – |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
167
Jabil
JBL
USD 27.2 mil M
| USD 168 k | 0.01% |
436
| – | – |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
168
Aflac
AFL
USD 62.4 mil M
| USD 164 k | 0.01% |
+1,400
| Nuevas | +USD 161 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
169
Zscaler
ZS
USD 32.1 mil M
| USD 160 k | 0.01% |
1,130
-210
| -16% | -USD 29.3 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
170
Intercontinental Exchange
ICE
USD 100 mil M
| USD 157 k | 0.01% |
1,275
| – | – |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
171
Fortinet
FTNT
USD 94.7 mil M
| USD 151 k | 0.01% |
985
| – | – |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
172
Metropolitan Bank Holding Corp
MCB
USD 1174 M
| USD 148 k | 0.01% |
1,500
| – | – |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
173
AstraZeneca
AZN
USD 286 mil M
| USD 147 k | 0.01% |
774
| – | – |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
174
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
USD 55.2 mil M
| USD 145 k | 0.01% |
2,706
+750
| +38% | +USD 39 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
175
MetLife
MET
USD 64.4 mil M
| USD 145 k | 0.01% |
1,710
| – | – |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Avalon Trust en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Avalon Trust mantenía 485 posiciones por un valor de USD 1625 M, un aumento de 12% frente a los USD 1451 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 54% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de Avalon Trust muestra 25 nuevos, Aumentaron 32, 118 reducidas y 23 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue National Vision: 761,750 acciones con un valor de USD 14.5 M. La mayor venta fue Quanta Services, por un valor estimado de USD 27.4 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Tecnología, con 37% de los activos, frente a 34% un trimestre antes; le siguen Finanzas y Consumo discrecional.
- La mayor compra de Avalon Trust en T2 2026 fue National Vision: 761,750 acciones por un valor de USD 14.5 M.
- Avalon Trust fue quien más aumentó su posición en Advanced Micro Devices durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 11.4 M.
- La mayor reducción de Avalon Trust durante T2 2026 fue en Quanta Services, con un recorte estimado de USD 27.4 M.
- Avalon Trust cerró por completo su posición en Hologic en T2 2026, con una venta estimada de USD 130 k.
- Las diez principales posiciones de Avalon Trust representan 54% de su cartera de USD 1625 M en T2 2026.
- Avalon Trust abrió 25 posiciones nuevas y cerró 23 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Avalon Trust aumentó 12% respecto al trimestre anterior, hasta USD 1625 M.
Según el Informe 13F de Avalon Trust correspondiente a T2 2026, presentado el 6 ago 2026.