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Avalon Trust Portfolio-Positionen
AUM
1,63 Mrd. $
Umschlag
9,9 %
1-J.-Rendite (gesch.)
42,75 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+21,78 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+42,75 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+117,71 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
1,63 Mrd. $
AUM-Wachstum
+174 Mio. $
(+12 %)
Kapitalfluss
-41 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-2,52 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
54,21 %
Position
485
Neu
25
Aufgestockt
32
Reduziert
118
Geschlossen
23
Durchschnittliche Haltedauer
1,9
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
National Vision
EYE
|
+15,5 Mio. $ |
| 2 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+11,4 Mio. $ |
| 3 |
Tyler Technologies
TYL
|
+8,97 Mio. $ |
| 4 |
Brookfield Infrastructure
BIPC
|
+678.055 $ |
| 5 |
JPMorgan Mortgage-Backed Securities ETF
JMTG
|
+344.131 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Quanta Services
PWR
|
+27,4 Mio. $ |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+11,3 Mio. $ |
| 3 |
Onterris Inc
ONT
|
+7,19 Mio. $ |
| 4 |
Visa
V
|
+7,1 Mio. $ |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+7,07 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Technologie | 36,71 % |
| 2 | Finanzwesen | 11,73 % |
| 3 | Nicht-Basiskonsumgüter | 10,31 % |
| 4 | Kommunikationsdienste | 9,26 % |
| 5 | Industrie | 9,22 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
151
American Electric Power
AEP
70,6 Mrd. $
| 195.912 $ | 0,01 % |
1.432
| – | – |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
152
Salesforce
CRM
205 Mrd. $
| 194.729 $ | 0,01 % |
1.243
-800
| -39 % | -140.675 $ |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
153
Emerson Electric
EMR
90,1 Mrd. $
| 186.095 $ | 0,01 % |
1.300
| – | – |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
154
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
77,7 Mrd. $
| 184.904 $ | 0,01 % |
610
-400
| -40 % | -114.634 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
155
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
104 Mrd. $
| 184.053 $ | 0,01 % |
1.241
+211
| +20 % | +28.957 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
156
Cencora
COR
63,2 Mrd. $
| 181.108 $ | 0,01 % |
640
| – | – |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
157
Iris Energy
IREN
9,8 Mrd. $
| 180.634 $ | 0,01 % |
3.950
| – | – |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
158
O'Reilly Automotive
ORLY
72,7 Mrd. $
| 176.813 $ | 0,01 % |
1.920
| – | – |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
159
Ventas
VTR
44,5 Mrd. $
| 174.936 $ | 0,01 % |
1.970
+170
| +9 % | +14.490 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
160
State Street SPDR S&P Global Natural Resources ETF
GNR
5,19 Mrd. $
| 173.324 $ | 0,01 % |
2.575
| – | – |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
161
Monolithic Power Systems
MPWR
56 Mrd. $
| 172.795 $ | 0,01 % |
125
| – | – |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
162
Target
TGT
69,4 Mrd. $
| 171.883 $ | 0,01 % |
1.316
+71
| +6 % | +9.020 $ |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
163
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
8,91 Mrd. $
| 171.821 $ | 0,01 % |
3.397
| – | – |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
164
Alerian MLP Index ETNs due January 28 2044
AMJB
826 Mio. $
| 170.554 $ | 0,01 % |
4.945
| – | – |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
165
CSX Corp
CSX
94,1 Mrd. $
| 170.158 $ | 0,01 % |
3.580
| – | – |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
166
iShares Silver Trust
SLV
26,2 Mrd. $
| 169.982 $ | 0,01 % |
3.179
| – | – |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
167
Jabil
JBL
28,7 Mrd. $
| 168.070 $ | 0,01 % |
436
| – | – |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
168
Aflac
AFL
60,4 Mrd. $
| 164.150 $ | 0,01 % |
+1.400
| Neu | +161.171 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
169
Zscaler
ZS
41,6 Mrd. $
| 159.500 $ | 0,01 % |
1.130
-210
| -16 % | -29.279 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
170
Intercontinental Exchange
ICE
91,4 Mrd. $
| 156.966 $ | 0,01 % |
1.275
| – | – |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
171
Fortinet
FTNT
132 Mrd. $
| 151.316 $ | 0,01 % |
985
| – | – |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
172
Metropolitan Bank Holding Corp
MCB
1,2 Mrd. $
| 148.140 $ | 0,01 % |
1.500
| – | – |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
173
AstraZeneca
AZN
266 Mrd. $
| 146.766 $ | 0,01 % |
774
| – | – |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
174
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
51,9 Mrd. $
| 145.069 $ | 0,01 % |
2.706
+750
| +38 % | +38.980 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
175
MetLife
MET
62,8 Mrd. $
| 144.684 $ | 0,01 % |
1.710
| – | – |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Avalon Trust für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Avalon Trust 485 Positionen im Wert von 1,63 Mrd. $, ein Anstieg um 12 % gegenüber 1,45 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 54 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Avalon Trust für Q2 2026 weist 25 neu, 32 erhöht, 118 reduziert und 23 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war National Vision: 761.750 Aktien im Wert von 14,5 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Quanta Services mit einem geschätzten Wert von 27,4 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 37 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 34 % im Vorquartal. Es folgen Finanzwesen und Nicht-Basiskonsumgüter.
- Der größte Kauf von Avalon Trust im Q2 2026 war National Vision: 761.750 Aktien im Wert von 14,5 Mio. $.
- Avalon Trust hat seine Position in Advanced Micro Devices in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 11,4 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Avalon Trust im Q2 2026 entfiel auf Quanta Services und belief sich schätzungsweise auf 27,4 Mio. $.
- Avalon Trust hat seine Position in Hologic im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 130.318 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Avalon Trust machen im Q2 2026 54 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,63 Mrd. $ aus.
- Avalon Trust eröffnete 25 neue Positionen und schloss 23 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Avalon Trust stieg gegenüber dem Vorquartal um 12 % auf 1,63 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Avalon Trust für Q2 2026 am 6. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .