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Beaumont Financial Advisors 投資組合持股
AUM
US$15.9億
週轉率
10.4%
1年估算報酬率
19.2%
Beaumont Financial Advisors, which does business as Beaumont Financial Partners, is a wealth manager whose team has served affluent families, small businesses and nonprofits since 1981. The firm took over the advisory business of an earlier Beaumont Financial Partners, and it belongs to the Focus Financial Partners group, which also owns other advisory firms, securities firms and insurance firms. Thomas Cahill runs the firm, which sets a target mix of investments for each client and offers in-house tax preparation alongside financial planning.
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+3.31%
1年估算報酬率
+19.2%
3年估算報酬率
+93.3%
5年估算報酬率
+102.55%
10年估算報酬率
+334.34%
AUM
US$15.9億
AUM 成長
+US$2018萬
(+1.3%)
資金流向
+US$60.2萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
0.04%
前10大持股比重
前十大持股占比
32.41%
持股
404
新
21
增持
137
減碼
167
已平倉
21
平均持有時間
4.8
年
前10名平均持有時間
4.2
年
前20名平均持有期間
4
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
T. Rowe Price Equity Income ETF
TEQI
|
+US$2489萬 |
| 2 |
Fidelity Enhanced Large Cap Core ETF
FELC
|
+US$1955萬 |
| 3 |
Pacer Global Cash Cows Dividend ETF
GCOW
|
+US$1680萬 |
| 4 |
FT Vest Laddered Autocallable Barrier & Resilient Income ETF
ACYS
|
+US$1168萬 |
| 5 |
VanEck Natural Resources ETF
HAP
|
+US$943萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Equity Focus ETF
JPEF
|
+US$1988萬 |
| 2 |
Fidelity Fundamental Global ex-U.S. ETF
FFGX
|
+US$1607萬 |
| 3 |
First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF
AIRR
|
+US$1088萬 |
| 4 |
State Street IG Public & Private Credit ETF
PRIV
|
+US$939萬 |
| 5 |
VistaShares Electrification Supercycle ETF
POW
|
+US$926萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 59.69% |
| 2 | 資訊科技 | 14.84% |
| 3 | 通訊服務 | 7.27% |
| 4 | 金融 | 4.75% |
| 5 | 非必需消費品 | 4.63% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Apple
AAPL
US$5兆
| US$8393萬 | 5.28% |
252,033
-3,156
| -1% | -US$101萬 |
2013 Q2
53個季度
|
|
2
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$3.47兆
| US$7185萬 | 4.52% |
208,809
-3,391
| -2% | -US$118萬 |
2015 Q4
43個季度
|
|
3
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8445億
| US$6654萬 | 4.18% |
86,888
-1,225
| -1% | -US$93.5萬 |
2013 Q2
53個季度
|
|
4
Microsoft
MSFT
US$3.98兆
| US$5662萬 | 3.56% |
110,387
-490
| -0.4% | -US$22.7萬 |
2013 Q4
51個季度
|
|
5
NVIDIA
NVDA
US$4.39兆
| US$4805萬 | 3.02% |
210,404
+544
| +0.3% | +US$11.7萬 |
2019 Q1
30個季度
|
|
6
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1203億
| US$4270萬 | 2.68% |
593,452
+2,897
| +0.5% | +US$21.9萬 |
2013 Q2
53個季度
|
|
7
iShares S&P Small-Cap 600 Growth ETF
IJT
US$72.6億
| US$4008萬 | 2.52% |
250,003
+478
| +0.2% | +US$8.19萬 |
2013 Q2
53個季度
|
|
8
Amazon
AMZN
US$2.81兆
| US$3751萬 | 2.36% |
150,541
-788
| -0.5% | -US$20萬 |
2016 Q2
41個季度
|
|
9
Strategas Macro Thematic Opportunities ETF
SAMT
US$7.61億
| US$3512萬 | 2.21% |
842,555
+26,109
| +3% | +US$113萬 |
2022 Q2
17個季度
|
|
10
Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund
FBTC
US$141億
| US$3317萬 | 2.08% |
456,587
+3,579
| +0.8% | +US$22.2萬 |
2024 Q2
9個季度
|
|
11
iShares iBonds 1-5 Year Treasury Ladder ETF
LDRT
US$2.75億
| US$3206萬 | 2.02% |
1,303,923
+234,479
| +22% | +US$584萬 |
2026 Q1
2個季度
|
|
12
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$2105億
| US$3081萬 | 1.94% |
341,877
-1,684
| -0.5% | -US$14.7萬 |
2013 Q2
53個季度
|
|
13
Johnson & Johnson
JNJ
US$6556億
| US$2927萬 | 1.84% |
110,549
-667
| -0.6% | -US$17.6萬 |
2013 Q2
53個季度
|
|
14
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.55兆
| US$2902萬 | 1.82% |
40,013
-239
| -0.6% | -US$14.9萬 |
2014 Q2
49個季度
|
|
15
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.23兆
| US$2796萬 | 1.76% |
56,150
-682
| -1% | -US$34.4萬 |
2013 Q2
53個季度
|
|
16
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
US$1166億
| US$2750萬 | 1.73% |
273,127
-15,986
| -6% | -US$161萬 |
2022 Q1
18個季度
|
|
17
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$9930億
| US$2676萬 | 1.68% |
38,186
-30
| -0.1% | -US$2.1萬 |
2018 Q1
34個季度
|
|
|
18
T. Rowe Price Equity Income ETF
TEQI
US$4.71億
| US$2423萬 | 1.52% |
+478,803
| 新 | +US$2489萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
19
Sprott Physical Gold and Silver Trust
CEF
US$68.2億
| US$2336萬 | 1.47% |
562,378
-1,481
| -0.3% | -US$6.36萬 |
2013 Q2
53個季度
|
|
20
Fidelity Fundamental Large Cap Core ETF
FFLC
US$12.1億
| US$2237萬 | 1.41% |
378,715
+7,188
| +2% | +US$42.7萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
21
Visa
V
US$7898億
| US$2180萬 | 1.37% |
60,664
-910
| -1% | -US$33.3萬 |
2013 Q4
51個季度
|
|
22
Freedom 100 Emerging Markets ETF
FRDM
US$29.9億
| US$2075萬 | 1.3% |
296,627
-11,271
| -4% | -US$77萬 |
2021 Q3
20個季度
|
|
|
23
Fidelity Enhanced Large Cap Core ETF
FELC
US$83.7億
| US$1964萬 | 1.23% |
+453,294
| 新 | +US$1955萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
24
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
US$485億
| US$1954萬 | 1.23% |
213,188
-15,257
| -7% | -US$140萬 |
2024 Q2
9個季度
|
|
25
VistaShares Artificial Intelligence Supercycle ETF
AIS
US$7.87億
| US$1900萬 | 1.19% |
254,297
-66,144
| -21% | -US$465萬 |
2025 Q3
4個季度
|
|
相似基金
Beaumont Financial Advisors的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，Beaumont Financial Advisors持有404個部位，價值US$15.9億，較前一季的US$15.7億增加1.3%。 其前十大持股占投資組合的32%。
Beaumont Financial Advisors的2026年第3季申報資料顯示有新增21項、增加137檔、減碼167檔持股和已平倉21筆個持倉部位。 其最大的新持股是T. Rowe Price Equity Income ETF：共478,803股，價值US$2423萬。 最大的一筆賣出是JPMorgan Equity Focus ETF，估計金額為US$1988萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產60%，低於前一季的61%，其次為資訊科技和通訊服務。
- Beaumont Financial Advisors在2026年第3季最大筆買進的是T. Rowe Price Equity Income ETF：共買進478,803股，價值US$2423萬。
- Beaumont Financial Advisors在2026年第3季增持FT Vest Laddered Autocallable Barrier & Resilient Income ETF的幅度最大，估計增加US$1168萬。
- Beaumont Financial Advisors在2026年第3季最大幅度減持的標的是JPMorgan Equity Focus ETF，估計減持了US$1988萬。
- Beaumont Financial Advisors於2026年第3季完全出清First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF，估計賣出金額為US$1088萬。
- 在2026年第3季，Beaumont Financial Advisors的投資組合規模為US$15.9億，前十大持股占32%。
- Beaumont Financial Advisors在2026年第3季新增了21個部位，並平倉21個部位。
- Beaumont Financial Advisors的投資組合價值較前一季上升1.3%，達到US$15.9億。
根據Beaumont Financial Advisors的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年10月22日提交。