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Falcon Wealth Planning 投資組合持股
AUM
US$15.8億
週轉率
18.05%
1年估算報酬率
20.99%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+8.82%
1年估算報酬率
+20.99%
3年估算報酬率
+52.74%
5年估算報酬率
+52.72%
10年估算報酬率
–
AUM
US$15.8億
AUM 成長
+US$1.16億
(+7.9%)
資金流向
+US$4876萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
3.08%
前10大持股比重
前十大持股占比
58.07%
持股
266
新
30
增持
84
減碼
111
已平倉
18
平均持有時間
股票＋選擇權
2.3
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
2
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
2.7
年
平均持有時間 僅限股票
2.3
年
前10名平均持有時間 僅限股票
2
年
前20名平均持有期間 僅限股票
2.7
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
|
+US$940萬 |
| 2 |
Fidelity Total Bond ETF
FBND
|
+US$589萬 |
| 3 |
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
|
+US$425萬 |
| 4 |
BlackRock Flexible Income ETF
BINC
|
+US$409萬 |
| 5 |
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
|
+US$370萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+US$169萬 |
| 2 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+US$120萬 |
| 3 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+US$63.4萬 |
| 4 |
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
DFAE
|
+US$56.3萬 |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+US$48.8萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 78.36% |
| 2 | 工業 | 8.67% |
| 3 | 科技 | 7.94% |
| 4 | 金融 | 1.16% |
| 5 | 通訊服務 | 1.08% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
US$220億
| US$1.9億 | 11.96% |
2,077,645
+107,069
| +5% | +US$940萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
2
Karman Holdings
KRMN
US$46億
| US$1.28億 | 8.1% |
2,569,437
-9
| -0% | -US$582 |
2026 Q1
1季度
|
|
3
Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF
MGK
US$339億
| US$1.05億 | 6.65% |
1,198,494
+29,809
| +3% | +US$254萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
|
4
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$8115萬 | 5.12% |
280,453
-1,707
| -0.6% | -US$48.8萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
5
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4747億
| US$7667萬 | 4.84% |
104,118
-321
| -0.3% | -US$22.1萬 |
2021 Q3
19個季度
|
|
|
6
Fidelity Total Bond ETF
FBND
US$283億
| US$7436萬 | 4.69% |
1,634,738
+129,202
| +9% | +US$589萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
7
Dimensional International Value ETF
DFIV
US$219億
| US$6976萬 | 4.4% |
1,291,418
+31,972
| +3% | +US$176萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
|
8
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
US$159億
| US$6709萬 | 4.24% |
2,529,761
+161,121
| +7% | +US$425萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
|
9
BlackRock Flexible Income ETF
BINC
US$165億
| US$6661萬 | 4.21% |
1,272,693
+78,363
| +7% | +US$409萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
10
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
US$269億
| US$6108萬 | 3.86% |
632,978
+32,468
| +5% | +US$299萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
|
11
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
US$352億
| US$6010萬 | 3.79% |
1,032,635
+63,427
| +7% | +US$370萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
12
WisdomTree International Hedged Quality Dividend Growth Fund
IHDG
US$20.8億
| US$5232萬 | 3.3% |
998,941
+60,650
| +6% | +US$308萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
13
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
US$368億
| US$4469萬 | 2.82% |
463,481
+20,936
| +5% | +US$200萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
14
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
US$308億
| US$3377萬 | 2.13% |
270,692
+10,643
| +4% | +US$127萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
15
iShares S&P Small-Cap 600 Growth ETF
IJT
US$74.7億
| US$3265萬 | 2.06% |
182,834
+4,302
| +2% | +US$69.7萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
16
Avantis International Small Cap Value ETF
AVDV
US$200億
| US$2756萬 | 1.74% |
267,454
+4,961
| +2% | +US$52.8萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
17
First Trust Preferred Securities and Income ETF
FPE
US$59.5億
| US$2744萬 | 1.73% |
1,534,702
+20,285
| +1% | +US$36.5萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
18
Avantis US Mid Cap Value ETF
AVMV
US$7.86億
| US$2633萬 | 1.66% |
326,922
+8,567
| +3% | +US$67.2萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
19
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
US$188億
| US$2216萬 | 1.4% |
151,371
+5,080
| +3% | +US$70萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
20
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$2273億
| US$2154萬 | 1.36% |
250,109
+7,475
| +3% | +US$62.9萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
21
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$1905億
| US$2016萬 | 1.27% |
92,484
-1,117
| -1% | -US$23.3萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
|
22
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
DFAE
US$95.1億
| US$1613萬 | 1.02% |
401,192
-14,554
| -4% | -US$56.3萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
23
NVIDIA
NVDA
US$5.17兆
| US$1279萬 | 0.81% |
63,931
+3,079
| +5% | +US$63.3萬 |
2023 Q2
12個季度
|
|
24
Costco
COST
US$4383億
| US$1100萬 | 0.69% |
11,764
+1,725
| +17% | +US$172萬 |
2021 Q3
19個季度
|
|
25
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12兆
| US$866萬 | 0.55% |
24,496
-277
| -1% | -US$9.9萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
相似基金
LLL
ACM
Falcon Wealth Planning的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Falcon Wealth Planning持有266個部位，價值US$15.8億，較前一季的US$14.7億增加7.9%。 其前十大持股占投資組合的58%。
Falcon Wealth Planning在2026年第2季投入US$4876萬淨新增資金，建立30個新部位，並加碼84個既有持股。 其最大的新持股是Willdan Group：共6,580股，價值US$52萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的78%，較前一季的73%上升，其次為工業和科技。
賣出方面，減碼金額最大的是Micron Technology，估計減持了US$169萬。
- Falcon Wealth Planning在2026年第2季最大筆買進的是Willdan Group：共買進6,580股，價值US$52萬。
- Falcon Wealth Planning在2026年第2季增持Avantis US Large Cap Value ETF的幅度最大，估計增加US$940萬。
- Falcon Wealth Planning在2026年第2季最大幅度減持的標的是Micron Technology，估計減持了US$169萬。
- Falcon Wealth Planning於2026年第2季完全出清iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF，估計賣出金額為US$120萬。
- 在2026年第2季，Falcon Wealth Planning的投資組合規模為US$15.8億，前十大持股占58%。
- Falcon Wealth Planning在2026年第2季新增了30個部位，並平倉18個部位。
- Falcon Wealth Planning的投資組合價值較前一季上升7.9%，達到US$15.8億。
根據Falcon Wealth Planning的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年7月13日提交。