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Falcon Wealth Planning ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$15.8億
売買回転率
18.05%
推定1年リターン
20.99%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+8.82%
1年予想リターン
+20.99%
3年間の予想リターン
+52.74%
5年予想リターン
+52.72%
10年間の推定リターン
–
AUM
$15.8億
運用資産残高の伸び率
+$1.16億
(+7.9%)
資金フロー
+$4876万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
3.08%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
58.07%
保有額
266
新規
30
買い増し
84
減少
111
解消
18
平均保有期間
株式＋オプション
2.3
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
2
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
2.7
年
平均保有期間 株式のみ
2.3
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
2
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
2.7
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
|
+$940万 |
| 2 |
Fidelity Total Bond ETF
FBND
|
+$589万 |
| 3 |
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
|
+$425万 |
| 4 |
BlackRock Flexible Income ETF
BINC
|
+$409万 |
| 5 |
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
|
+$370万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+$169万 |
| 2 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+$120万 |
| 3 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+$63.4万 |
| 4 |
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
DFAE
|
+$56.3万 |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+$48.8万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 78.36% |
| 2 | 資本財・サービス部門 | 8.67% |
| 3 | 情報技術 | 7.94% |
| 4 | 金融 | 1.16% |
| 5 | コミュニケーション・サービス | 1.08% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
$220億
| $1.9億 | 11.96% |
2,077,645
+107,069
| +5% | +$940万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
2
Karman Holdings
KRMN
$46億
| $1.28億 | 8.1% |
2,569,437
-9
| -0% | -$582 |
2026 Q1
1四半期
|
|
3
Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF
MGK
$339億
| $1.05億 | 6.65% |
1,198,494
+29,809
| +3% | +$254万 |
2020 Q4
22四半期
|
|
|
4
Apple
AAPL
$5.01兆
| $8115万 | 5.12% |
280,453
-1,707
| -0.6% | -$48.8万 |
2020 Q4
22四半期
|
|
5
Invesco QQQ Trust
QQQ
$4747億
| $7667万 | 4.84% |
104,118
-321
| -0.3% | -$22.1万 |
2021 Q3
19四半期
|
|
|
6
Fidelity Total Bond ETF
FBND
$283億
| $7436万 | 4.69% |
1,634,738
+129,202
| +9% | +$589万 |
2024 Q1
9四半期
|
|
7
Dimensional International Value ETF
DFIV
$219億
| $6976万 | 4.4% |
1,291,418
+31,972
| +3% | +$176万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
|
8
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
$159億
| $6709万 | 4.24% |
2,529,761
+161,121
| +7% | +$425万 |
2024 Q3
7四半期
|
|
|
9
BlackRock Flexible Income ETF
BINC
$165億
| $6661万 | 4.21% |
1,272,693
+78,363
| +7% | +$409万 |
2024 Q3
7四半期
|
|
10
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
$269億
| $6108万 | 3.86% |
632,978
+32,468
| +5% | +$299万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
|
11
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
$352億
| $6010万 | 3.79% |
1,032,635
+63,427
| +7% | +$370万 |
2020 Q4
22四半期
|
|
12
WisdomTree International Hedged Quality Dividend Growth Fund
IHDG
$20.8億
| $5232万 | 3.3% |
998,941
+60,650
| +6% | +$308万 |
2024 Q3
7四半期
|
|
13
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
$368億
| $4469万 | 2.82% |
463,481
+20,936
| +5% | +$200万 |
2020 Q4
22四半期
|
|
14
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
$308億
| $3377万 | 2.13% |
270,692
+10,643
| +4% | +$127万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
15
iShares S&P Small-Cap 600 Growth ETF
IJT
$74.7億
| $3265万 | 2.06% |
182,834
+4,302
| +2% | +$69.7万 |
2020 Q4
22四半期
|
|
16
Avantis International Small Cap Value ETF
AVDV
$200億
| $2756万 | 1.74% |
267,454
+4,961
| +2% | +$52.8万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
17
First Trust Preferred Securities and Income ETF
FPE
$59.5億
| $2744万 | 1.73% |
1,534,702
+20,285
| +1% | +$36.5万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
18
Avantis US Mid Cap Value ETF
AVMV
$7.86億
| $2633万 | 1.66% |
326,922
+8,567
| +3% | +$67.2万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
19
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
$188億
| $2216万 | 1.4% |
151,371
+5,080
| +3% | +$70万 |
2020 Q4
22四半期
|
|
20
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
$2273億
| $2154万 | 1.36% |
250,109
+7,475
| +3% | +$62.9万 |
2020 Q4
22四半期
|
|
21
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
$1905億
| $2016万 | 1.27% |
92,484
-1,117
| -1% | -$23.3万 |
2020 Q4
22四半期
|
|
|
22
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
DFAE
$95.1億
| $1613万 | 1.02% |
401,192
-14,554
| -4% | -$56.3万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
23
NVIDIA
NVDA
$5.17兆
| $1279万 | 0.81% |
63,931
+3,079
| +5% | +$63.3万 |
2023 Q2
12四半期
|
|
24
Costco
COST
$4383億
| $1100万 | 0.69% |
11,764
+1,725
| +17% | +$172万 |
2021 Q3
19四半期
|
|
25
Alphabet (Google) Class C
GOOG
$4.12兆
| $866万 | 0.55% |
24,496
-277
| -1% | -$9.9万 |
2020 Q4
22四半期
|
|
類似するファンド
LLL
ACM
Falcon Wealth Planningの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Falcon Wealth Planningは266銘柄を保有し、保有額は$15.8億でした。前四半期の$14.7億から7.9%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 58% を占めています。
Falcon Wealth Planningは2026年第2四半期に純新規資金として$4876万を投じ、新たに30銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち84銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はWilldan Groupで、保有株数は6,580株、評価額は$52万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち78%を占めています。前四半期の73%から上昇しており、次いで資本財・サービス部門、情報技術です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はMicron Technologyで、推定$169万相当を売却しました。
- Falcon Wealth Planningが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はWilldan Groupで、株数は6,580株、評価額は$52万でした。
- Falcon Wealth Planningは2026年第2四半期にAvantis US Large Cap Value ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$940万でした。
- Falcon Wealth Planningが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はMicron Technologyで、推定$169万相当を減らしました。
- Falcon Wealth Planningは2026年第2四半期にiShares 0-3 Month Treasury Bond ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$120万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Falcon Wealth Planningの上位10銘柄は、運用資産総額$15.8億のポートフォリオの58%を占めています。
- Falcon Wealth Planningは2026年第2四半期に新たに30件のポジションを取り、18件のポジションを解消しました。
- Falcon Wealth Planningのポートフォリオ評価額は前四半期比で7.9%増加し、$15.8億となりました。
2026年7月13日に提出された、2026年第2四半期分のFalcon Wealth Planningの 13F報告書 に基づいています。