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Vestor Capital ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$15.9億
売買回転率
25.87%
推定1年リターン
51.04%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+22.22%
1年予想リターン
+51.04%
3年間の予想リターン
+186.4%
5年予想リターン
+293.28%
10年間の推定リターン
–
AUM
$15.9億
運用資産残高の伸び率
+$2.11億
(+15%)
資金フロー
+$1.23億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
7.71%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
37.8%
保有額
317
新規
41
買い増し
125
減少
109
解消
41
平均保有期間
4.1
年
トップ10の平均保有期間
0
年
上位20銘柄の平均保有期間
0
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Krystal Biotech
KRYS
|
+$2.09億 |
| 2 |
Archer Aviation
ACHR
|
+$1.14億 |
| 3 |
Caterpillar
CAT
|
+$8612万 |
| 4 |
Hubbell
HUBB
|
+$8287万 |
| 5 |
Aon
AON
|
+$6738万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+$9454万 |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+$6428万 |
| 3 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+$5669万 |
| 4 |
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
|
+$5617万 |
| 5 |
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
|
+$5445万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 17.27% |
| 2 | 資本財・サービス部門 | 16.75% |
| 3 | 金融 | 16.39% |
| 4 | 生活必需品 | 12.36% |
| 5 | ヘルスケア | 10.63% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Archer Aviation
ACHR
$31.3億
| $9264万 | 5.81% |
+19,586,681
| 新規 | +$1.14億 |
2026 Q2
0四半期
|
|
|
2
Krystal Biotech
KRYS
$93.7億
| $7819万 | 4.91% |
700,914
+700,714
| +350,357% | +$2.09億 |
2025 Q4
2四半期
|
|
3
Oracle
ORCL
$3887億
| $7600万 | 4.77% |
379,844
+368,691
| +3,306% | +$6682万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
4
American Express
AXP
$2118億
| $6413万 | 4.02% |
181,495
+180,686
| +22,334% | +$5785万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
5
Johnson & Johnson
JNJ
$6159億
| $5351万 | 3.36% |
71,452
+68,859
| +2,656% | +$1605万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
6
National Fuel Gas
NFG
$76億
| $5164万 | 3.24% |
247,022
+246,172
| +28,961% | +$2038万 |
2021 Q3
19四半期
|
|
|
7
Aon
AON
$621億
| $5020万 | 3.15% |
210,617
+208,858
| +11,874% | +$6738万 |
2021 Q3
19四半期
|
|
|
8
Caterpillar
CAT
$3359億
| $4640万 | 2.91% |
122,835
+98,036
| +395% | +$8612万 |
2024 Q3
7四半期
|
|
9
Coca-Cola
KO
$4040億
| $4591万 | 2.88% |
327,999
+320,882
| +4,509% | +$2534万 |
2016 Q4
38四半期
|
|
10
Kimberly-Clark
KMB
$351億
| $4366万 | 2.74% |
133,396
+132,212
| +11,167% | +$1310万 |
2017 Q3
35四半期
|
|
11
Clorox
CLX
$105億
| $3569万 | 2.24% |
398,177
+397,327
| +46,744% | +$3814万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
12
Equinix
EQIX
$973億
| $3350万 | 2.1% |
+32,136
| 新規 | +$3440万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
13
Monster Beverage
MNST
$896億
| $3264万 | 2.05% |
+56,556
| 新規 | +$238万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
14
GraniteShares 2x Long INTC Daily ETF
INTW
$3.28億
| $3169万 | 1.99% |
+26,970
| 新規 | +$83.7万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
15
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
$8798億
| $3019万 | 1.89% |
40,308
-29,911
| -43% | -$2178万 |
2014 Q4
46四半期
|
|
16
Mondelez International
MDLZ
$816億
| $2942万 | 1.85% |
52,237
+49,835
| +2,075% | +$300万 |
2019 Q1
29四半期
|
|
17
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
$1.14兆
| $2930万 | 1.84% |
58,947
+52,712
| +845% | +$2534万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
18
Kinross Gold
KGC
$285億
| $2729万 | 1.71% |
330,839
+328,665
| +15,118% | +$966万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
19
Waste Management
WM
$907億
| $2715万 | 1.7% |
79,139
+78,744
| +19,935% | +$1751万 |
2015 Q2
44四半期
|
|
20
Chevron
CVX
$4413億
| $2675万 | 1.68% |
25,121
+23,833
| +1,850% | +$444万 |
2020 Q4
22四半期
|
|
|
21
Hubbell
HUBB
$244億
| $2664万 | 1.67% |
167,878
+164,084
| +4,325% | +$8287万 |
2021 Q3
19四半期
|
|
22
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
$769億
| $2447万 | 1.54% |
239,240
-47,357
| -17% | -$487万 |
2014 Q4
46四半期
|
|
23
TE Connectivity
TEL
$616億
| $2444万 | 1.53% |
51,176
+50,720
| +11,123% | +$1081万 |
2024 Q3
7四半期
|
|
24
Main Street Capital
MAIN
$50.3億
| $2392万 | 1.5% |
55,208
+6,808
| +14% | +$35.9万 |
2021 Q1
21四半期
|
|
25
Enterprise Products Partners
EPD
$795億
| $2312万 | 1.45% |
+19,276
| 新規 | +$72.7万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
類似するファンド
ACM
Vestor Capitalの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Vestor Capitalは317銘柄を保有し、保有額は$15.9億でした。前四半期の$13.8億から15%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 38% を占めています。
Vestor Capitalは2026年第2四半期に純新規資金として$1.23億を投じ、新たに41銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち125銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はArcher Aviationで、保有株数は19,586,681株、評価額は$9264万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の17%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の27%から低下しています。次いで資本財・サービス部門、金融です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はAppleで、推定$9454万相当を売却しました。
- Vestor Capitalが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はArcher Aviationで、株数は19,586,681株、評価額は$9264万でした。
- Vestor Capitalは2026年第2四半期にKrystal Biotechの保有額を最も増やし、増加額は推定$2.09億でした。
- Vestor Capitalが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はAppleで、推定$9454万相当を減らしました。
- Vestor Capitalは2026年第2四半期にAbbVieの保有株をすべて売却し、売却額は推定$1561万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Vestor Capitalの上位10銘柄は、運用資産総額$15.9億のポートフォリオの38%を占めています。
- Vestor Capitalは2026年第2四半期に新たに41件のポジションを取り、41件のポジションを解消しました。
- Vestor Capitalのポートフォリオ評価額は前四半期比で15%増加し、$15.9億となりました。
2026年7月28日に提出された、2026年第2四半期分のVestor Capitalの 13F報告書 に基づいています。