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Everhart Financial Group ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$16.2億
売買回転率
13.03%
推定1年リターン
25.73%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+1.54%
1年予想リターン
+25.73%
3年間の予想リターン
+122.72%
5年予想リターン
+139.04%
10年間の推定リターン
–
AUM
$16.2億
運用資産残高の伸び率
+$6001万
(+3.8%)
資金フロー
+$5699万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
3.51%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
55.09%
保有額
522
新規
41
買い増し
257
減少
162
解消
27
平均保有期間
2.3
年
トップ10の平均保有期間
2.8
年
上位20銘柄の平均保有期間
2.9
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+$1539万 |
| 2 |
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
|
+$839万 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+$591万 |
| 4 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF
VOT
|
+$546万 |
| 5 |
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
|
+$488万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+$1059万 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+$258万 |
| 3 |
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
|
+$146万 |
| 4 |
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
|
+$120万 |
| 5 |
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
|
+$100万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 60.26% |
| 2 | 情報技術 | 16.4% |
| 3 | 金融 | 4.56% |
| 4 | ヘルスケア | 3.68% |
| 5 | コミュニケーション・サービス | 3.61% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
$2273億
| $2.02億 | 12.47% |
2,245,503
+175,807
| +8% | +$1539万 |
2020 Q4
23四半期
|
|
|
2
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
$1905億
| $1.99億 | 12.29% |
922,916
+26,601
| +3% | +$591万 |
2020 Q4
23四半期
|
|
|
3
Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF
VOT
$189億
| $6844万 | 4.22% |
234,303
+18,229
| +8% | +$546万 |
2020 Q4
23四半期
|
|
4
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
$240億
| $6688万 | 4.12% |
342,034
+22,040
| +7% | +$451万 |
2020 Q4
23四半期
|
|
|
5
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
$360億
| $6362万 | 3.92% |
275,370
+19,985
| +8% | +$488万 |
2020 Q4
23四半期
|
|
|
6
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
$6890億
| $6282万 | 3.87% |
167,850
-6,871
| -4% | -$258万 |
2020 Q4
23四半期
|
|
7
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Growth ETF
SLYG
$47億
| $6076万 | 3.74% |
567,965
+29,206
| +5% | +$334万 |
2025 Q2
5四半期
|
|
|
8
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
$180億
| $5819万 | 3.58% |
1,404,497
+198,222
| +16% | +$839万 |
2025 Q1
6四半期
|
|
9
NVIDIA
NVDA
$5.17兆
| $5713万 | 3.52% |
250,133
+9,279
| +4% | +$199万 |
2020 Q4
23四半期
|
|
|
10
Apple
AAPL
$5.01兆
| $5466万 | 3.37% |
164,127
-32,959
| -17% | -$1059万 |
2020 Q4
23四半期
|
|
11
Microsoft
MSFT
$3.93兆
| $3207万 | 1.98% |
62,525
+4,670
| +8% | +$216万 |
2020 Q4
23四半期
|
|
12
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
DFAE
$95.1億
| $2977万 | 1.83% |
757,265
+100,801
| +15% | +$393万 |
2025 Q1
6四半期
|
|
|
13
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
$284億
| $2685万 | 1.65% |
368,484
-13,297
| -3% | -$100万 |
2020 Q4
23四半期
|
|
14
Amazon
AMZN
$2.7兆
| $1914万 | 1.18% |
76,804
+3,316
| +5% | +$84.3万 |
2020 Q4
23四半期
|
|
15
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
$4.17兆
| $1661万 | 1.02% |
48,279
+1,308
| +3% | +$45.4万 |
2021 Q2
21四半期
|
|
16
Meta Platforms (Facebook)
META
$1.81兆
| $1463万 | 0.9% |
20,178
+1,007
| +5% | +$62.9万 |
2020 Q4
23四半期
|
|
17
Alphabet (Google) Class C
GOOG
$4.12兆
| $1440万 | 0.89% |
42,263
+663
| +2% | +$22.9万 |
2021 Q2
21四半期
|
|
18
Broadcom
AVGO
$1.57兆
| $1271万 | 0.78% |
36,185
+266
| +0.7% | +$10万 |
2021 Q4
19四半期
|
|
19
Micron Technology
MU
$9943億
| $1226万 | 0.76% |
11,506
+305
| +3% | +$29万 |
2023 Q4
11四半期
|
|
20
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
$628億
| $1214万 | 0.75% |
337,943
-6,794
| -2% | -$23.8万 |
2020 Q4
23四半期
|
|
21
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
$1226億
| $1194万 | 0.74% |
201,314
-8,844
| -4% | -$52.8万 |
2020 Q4
23四半期
|
|
22
Advanced Micro Devices
AMD
$8632億
| $1170万 | 0.72% |
19,130
+921
| +5% | +$47.4万 |
2021 Q4
19四半期
|
|
23
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
$444億
| $1168万 | 0.72% |
398,459
-1,635
| -0.4% | -$4.8万 |
2020 Q4
23四半期
|
|
24
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
$1.03兆
| $1062万 | 0.65% |
15,158
+2,059
| +16% | +$144万 |
2020 Q4
23四半期
|
|
25
Eli Lilly
LLY
$1.12兆
| $957万 | 0.59% |
8,273
+283
| +4% | +$33.4万 |
2021 Q4
19四半期
|
|
類似するファンド
Everhart Financial Groupの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第3四半期時点で、Everhart Financial Groupは522銘柄を保有し、保有額は$16.2億でした。前四半期の$15.6億から3.8%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 55% を占めています。
Everhart Financial Groupは2026年第3四半期に純新規資金として$5699万を投じ、新たに41銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち257銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はiShares Residential and Multisector Real Estate ETFで、保有株数は15,771株、評価額は$139万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち60%を占めています。前四半期の60%から上昇しており、次いで情報技術、金融です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はAppleで、推定$1059万相当を売却しました。
- Everhart Financial Groupが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はiShares Residential and Multisector Real Estate ETFで、株数は15,771株、評価額は$139万でした。
- Everhart Financial Groupは2026年第3四半期にVanguard Morningstar Growth ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$1539万でした。
- Everhart Financial Groupが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はAppleで、推定$1059万相当を減らしました。
- Everhart Financial Groupは2026年第3四半期にSchwab Short-Term US Treasury ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$146万でした。
- 2026年第3四半期時点で、Everhart Financial Groupの上位10銘柄は、運用資産総額$16.2億のポートフォリオの55%を占めています。
- Everhart Financial Groupは2026年第3四半期に新たに41件のポジションを取り、27件のポジションを解消しました。
- Everhart Financial Groupのポートフォリオ評価額は前四半期比で3.8%増加し、$16.2億となりました。
2026年10月8日に提出された、2026年第3四半期分のEverhart Financial Groupの 13F報告書 に基づいています。