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Everhart Financial Group Ativos da carteira
AUM
US$ 1,62 bi
Giro
13,03%
Retorno est. (1 ano)
25,73%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+1,54%
Retorno est. (1 ano)
+25,73%
Retorno est. (3 anos)
+122,72%
Retorno est. (5 anos)
+139,04%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 1,62 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 60 mi
(+3,8%)
Fluxo de capital
+US$ 57 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
3,51%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
55,09%
Posição
522
Nova
41
Aumentada
257
Reduzida
162
Encerrada
27
Tempo médio de permanência
2,3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
2,8
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2,9
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+US$ 15,4 mi |
| 2 |
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
|
+US$ 8,39 mi |
| 3 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+US$ 5,91 mi |
| 4 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF
VOT
|
+US$ 5,46 mi |
| 5 |
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
|
+US$ 4,88 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+US$ 10,6 mi |
| 2 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$ 2,58 mi |
| 3 |
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
|
+US$ 1,46 mi |
| 4 |
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
|
+US$ 1,2 mi |
| 5 |
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
|
+US$ 1000 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 60,26% |
| 2 | Tecnologia | 16,4% |
| 3 | Financeiro | 4,56% |
| 4 | Saúde | 3,68% |
| 5 | Serviços de comunicação | 3,61% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$ 227 bi
| US$ 202 mi | 12,47% |
2.245.503
+175.807
| +8% | +US$ 15,4 mi |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
|
2
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$ 191 bi
| US$ 199 mi | 12,29% |
922.916
+26.601
| +3% | +US$ 5,91 mi |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
|
3
Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF
VOT
US$ 18,9 bi
| US$ 68,4 mi | 4,22% |
234.303
+18.229
| +8% | +US$ 5,46 mi |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
4
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
US$ 24 bi
| US$ 66,9 mi | 4,12% |
342.034
+22.040
| +7% | +US$ 4,51 mi |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
|
5
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
US$ 36 bi
| US$ 63,6 mi | 3,92% |
275.370
+19.985
| +8% | +US$ 4,88 mi |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
|
6
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$ 689 bi
| US$ 62,8 mi | 3,87% |
167.850
-6.871
| -4% | -US$ 2,58 mi |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
7
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Growth ETF
SLYG
US$ 4,7 bi
| US$ 60,8 mi | 3,74% |
567.965
+29.206
| +5% | +US$ 3,34 mi |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
|
8
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
US$ 18 bi
| US$ 58,2 mi | 3,58% |
1.404.497
+198.222
| +16% | +US$ 8,39 mi |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
9
NVIDIA
NVDA
US$ 5,17 tri
| US$ 57,1 mi | 3,52% |
250.133
+9.279
| +4% | +US$ 1,99 mi |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
|
10
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 54,7 mi | 3,37% |
164.127
-32.959
| -17% | -US$ 10,6 mi |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
11
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 32,1 mi | 1,98% |
62.525
+4.670
| +8% | +US$ 2,16 mi |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
12
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
DFAE
US$ 9,5 bi
| US$ 29,8 mi | 1,83% |
757.265
+100.801
| +15% | +US$ 3,93 mi |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
|
13
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
US$ 28,4 bi
| US$ 26,8 mi | 1,65% |
368.484
-13.297
| -3% | -US$ 1000 mil |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
14
Amazon
AMZN
US$ 2,7 tri
| US$ 19,1 mi | 1,18% |
76.804
+3.316
| +5% | +US$ 843 mil |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
15
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 4,17 tri
| US$ 16,6 mi | 1,02% |
48.279
+1.308
| +3% | +US$ 454 mil |
2021 Q2
21 trimestres
|
|
16
Meta Platforms (Facebook)
META
US$ 1,81 tri
| US$ 14,6 mi | 0,9% |
20.178
+1.007
| +5% | +US$ 629 mil |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
17
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 4,12 tri
| US$ 14,4 mi | 0,89% |
42.263
+663
| +2% | +US$ 229 mil |
2021 Q2
21 trimestres
|
|
18
Broadcom
AVGO
US$ 1,57 tri
| US$ 12,7 mi | 0,78% |
36.185
+266
| +0,7% | +US$ 100 mil |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
19
Micron Technology
MU
US$ 994 bi
| US$ 12,3 mi | 0,76% |
11.506
+305
| +3% | +US$ 290 mil |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
20
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
US$ 62,8 bi
| US$ 12,1 mi | 0,75% |
337.943
-6.794
| -2% | -US$ 238 mil |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
21
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$ 123 bi
| US$ 11,9 mi | 0,74% |
201.314
-8.844
| -4% | -US$ 528 mil |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
22
Advanced Micro Devices
AMD
US$ 863 bi
| US$ 11,7 mi | 0,72% |
19.130
+921
| +5% | +US$ 474 mil |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
23
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
US$ 44,4 bi
| US$ 11,7 mi | 0,72% |
398.459
-1.635
| -0,4% | -US$ 48 mil |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
24
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$ 1,03 tri
| US$ 10,6 mi | 0,65% |
15.158
+2.059
| +16% | +US$ 1,44 mi |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
25
Eli Lilly
LLY
US$ 1,12 tri
| US$ 9,6 mi | 0,59% |
8.273
+283
| +4% | +US$ 334 mil |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Everhart Financial Group no T3 2026
No fechamento de T3 2026, Everhart Financial Group detinha 522 posições avaliadas em US$ 1,62 bi, alta de 3,8% em relação a US$ 1,56 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 55% da carteira.
Everhart Financial Group alocou US$ 57 mi em novo capital líquido no T3 2026, abrindo 41 novas posições e aumentando 257 posições existentes. Sua maior nova posição foi em iShares Residential and Multisector Real Estate ETF: 15.771 ações no valor de US$ 1,39 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 60% dos ativos, ante 60% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.
Entre as reduções, a maior foi em Apple, com um corte estimado de US$ 10,6 mi.
- A maior compra de Everhart Financial Group no T3 2026 foi iShares Residential and Multisector Real Estate ETF: 15.771 ações no valor de US$ 1,39 mi.
- Everhart Financial Group foi quem mais aumentou sua posição em Vanguard Morningstar Growth ETF no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 15,4 mi.
- A maior redução de Everhart Financial Group em T3 2026 foi em Apple, com um corte estimado de US$ 10,6 mi.
- Everhart Financial Group encerrou totalmente sua posição em Schwab Short-Term US Treasury ETF no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 1,46 mi.
- As dez maiores posições de Everhart Financial Group representam 55% de sua carteira de US$ 1,62 bi no T3 2026.
- Everhart Financial Group abriu 41 novas posições e encerrou 27 em T3 2026.
- O valor da carteira de Everhart Financial Group subiu 3,8% em relação ao trimestre anterior, para US$ 1,62 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Everhart Financial Group referente a T3 2026, protocolado em 8 de out. de 2026.