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Everhart Financial Group 投資組合持股
AUM
US$16.2億
週轉率
13.03%
1年估算報酬率
25.73%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+1.54%
1年估算報酬率
+25.73%
3年估算報酬率
+122.72%
5年估算報酬率
+139.04%
10年估算報酬率
–
AUM
US$16.2億
AUM 成長
+US$6001萬
(+3.8%)
資金流向
+US$5699萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
3.51%
前10大持股比重
前十大持股占比
55.09%
持股
522
新
41
增持
257
減碼
162
已平倉
27
平均持有時間
2.3
年
前10名平均持有時間
2.8
年
前20名平均持有期間
2.9
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+US$1539萬 |
| 2 |
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
|
+US$839萬 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+US$591萬 |
| 4 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF
VOT
|
+US$546萬 |
| 5 |
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
|
+US$488萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+US$1059萬 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$258萬 |
| 3 |
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
|
+US$146萬 |
| 4 |
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
|
+US$120萬 |
| 5 |
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
|
+US$100萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 60.26% |
| 2 | 資訊科技 | 16.4% |
| 3 | 金融 | 4.56% |
| 4 | 醫療保健 | 3.68% |
| 5 | 通訊服務 | 3.61% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$2254億
| US$2.02億 | 12.47% |
2,245,503
+175,807
| +8% | +US$1539萬 |
2020 Q4
23個季度
|
|
|
2
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$1932億
| US$1.99億 | 12.29% |
922,916
+26,601
| +3% | +US$591萬 |
2020 Q4
23個季度
|
|
|
3
Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF
VOT
US$190億
| US$6844萬 | 4.22% |
234,303
+18,229
| +8% | +US$546萬 |
2020 Q4
23個季度
|
|
4
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
US$244億
| US$6688萬 | 4.12% |
342,034
+22,040
| +7% | +US$451萬 |
2020 Q4
23個季度
|
|
|
5
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
US$367億
| US$6362萬 | 3.92% |
275,370
+19,985
| +8% | +US$488萬 |
2020 Q4
23個季度
|
|
|
6
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6905億
| US$6282萬 | 3.87% |
167,850
-6,871
| -4% | -US$258萬 |
2020 Q4
23個季度
|
|
7
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Growth ETF
SLYG
US$47.7億
| US$6076萬 | 3.74% |
567,965
+29,206
| +5% | +US$334萬 |
2025 Q2
5個季度
|
|
|
8
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
US$179億
| US$5819萬 | 3.58% |
1,404,497
+198,222
| +16% | +US$839萬 |
2025 Q1
6個季度
|
|
9
NVIDIA
NVDA
US$5.12兆
| US$5713萬 | 3.52% |
250,133
+9,279
| +4% | +US$199萬 |
2020 Q4
23個季度
|
|
|
10
Apple
AAPL
US$5.08兆
| US$5466萬 | 3.37% |
164,127
-32,959
| -17% | -US$1059萬 |
2020 Q4
23個季度
|
|
11
Microsoft
MSFT
US$3.87兆
| US$3207萬 | 1.98% |
62,525
+4,670
| +8% | +US$216萬 |
2020 Q4
23個季度
|
|
12
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
DFAE
US$93.4億
| US$2977萬 | 1.83% |
757,265
+100,801
| +15% | +US$393萬 |
2025 Q1
6個季度
|
|
|
13
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
US$286億
| US$2685萬 | 1.65% |
368,484
-13,297
| -3% | -US$100萬 |
2020 Q4
23個季度
|
|
14
Amazon
AMZN
US$2.7兆
| US$1914萬 | 1.18% |
76,804
+3,316
| +5% | +US$84.3萬 |
2020 Q4
23個季度
|
|
15
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$3.97兆
| US$1661萬 | 1.02% |
48,279
+1,308
| +3% | +US$45.4萬 |
2021 Q2
21個季度
|
|
16
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.65兆
| US$1463萬 | 0.9% |
20,178
+1,007
| +5% | +US$62.9萬 |
2020 Q4
23個季度
|
|
17
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$3.92兆
| US$1440萬 | 0.89% |
42,263
+663
| +2% | +US$22.9萬 |
2021 Q2
21個季度
|
|
18
Broadcom
AVGO
US$1.54兆
| US$1271萬 | 0.78% |
36,185
+266
| +0.7% | +US$10萬 |
2021 Q4
19個季度
|
|
19
Micron Technology
MU
US$9691億
| US$1226萬 | 0.76% |
11,506
+305
| +3% | +US$29萬 |
2023 Q4
11個季度
|
|
20
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
US$625億
| US$1214萬 | 0.75% |
337,943
-6,794
| -2% | -US$23.8萬 |
2020 Q4
23個季度
|
|
21
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$1201億
| US$1194萬 | 0.74% |
201,314
-8,844
| -4% | -US$52.8萬 |
2020 Q4
23個季度
|
|
22
Advanced Micro Devices
AMD
US$8292億
| US$1170萬 | 0.72% |
19,130
+921
| +5% | +US$47.4萬 |
2021 Q4
19個季度
|
|
23
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
US$445億
| US$1168萬 | 0.72% |
398,459
-1,635
| -0.4% | -US$4.8萬 |
2020 Q4
23個季度
|
|
24
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03兆
| US$1062萬 | 0.65% |
15,158
+2,059
| +16% | +US$144萬 |
2020 Q4
23個季度
|
|
25
Eli Lilly
LLY
US$1.16兆
| US$957萬 | 0.59% |
8,273
+283
| +4% | +US$33.4萬 |
2021 Q4
19個季度
|
|
相似基金
Everhart Financial Group的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，Everhart Financial Group持有522個部位，價值US$16.2億，較前一季的US$15.6億增加3.8%。 其前十大持股占投資組合的55%。
Everhart Financial Group在2026年第3季投入US$5699萬淨新增資金，建立41個新部位，並加碼257個既有持股。 其最大的新持股是iShares Residential and Multisector Real Estate ETF：共15,771股，價值US$139萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的60%，較前一季的60%上升，其次為資訊科技和金融。
賣出方面，減碼金額最大的是Apple，估計減持了US$1059萬。
- Everhart Financial Group在2026年第3季最大筆買進的是iShares Residential and Multisector Real Estate ETF：共買進15,771股，價值US$139萬。
- Everhart Financial Group在2026年第3季增持Vanguard Morningstar Growth ETF的幅度最大，估計增加US$1539萬。
- Everhart Financial Group在2026年第3季最大幅度減持的標的是Apple，估計減持了US$1059萬。
- Everhart Financial Group於2026年第3季完全出清Schwab Short-Term US Treasury ETF，估計賣出金額為US$146萬。
- 在2026年第3季，Everhart Financial Group的投資組合規模為US$16.2億，前十大持股占55%。
- Everhart Financial Group在2026年第3季新增了41個部位，並平倉27個部位。
- Everhart Financial Group的投資組合價值較前一季上升3.8%，達到US$16.2億。
根據Everhart Financial Group的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年10月8日提交。