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Beaird Harris Wealth Management 投資組合持股
AUM
US$16億
週轉率
16.12%
1年估算報酬率
16.64%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+8.03%
1年估算報酬率
+16.64%
3年估算報酬率
+41.26%
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$16億
AUM 成長
+US$1.25億
(+8.5%)
資金流向
+US$1778萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
1.11%
前10大持股比重
前十大持股占比
59.88%
持股
757
新
72
增持
122
減碼
87
已平倉
50
平均持有時間
2.3
年
前10名平均持有時間
2.2
年
前20名平均持有期間
3.1
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Avantis US Large Cap Equity ETF
AVLC
|
+US$836萬 |
| 2 |
Dimensional Global Core Plus Fixed Income ETF
DFGP
|
+US$602萬 |
| 3 |
Vanguard Short Duration Bond ETF
VSDB
|
+US$529萬 |
| 4 |
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
|
+US$430萬 |
| 5 |
Vanguard Short Duration Tax-Exempt Bond ETF
VSDM
|
+US$375萬 |
賣出排行
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 95.71% |
| 2 | 資訊科技 | 1.47% |
| 3 | 非必需消費品 | 1.05% |
| 4 | 金融 | 0.4% |
| 5 | 能源 | 0.39% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
US$72.9億
| US$1.53億 | 9.57% |
3,199,436
+89,730
| +3% | +US$430萬 |
2023 Q1
13個季度
|
|
2
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
US$115億
| US$1.39億 | 8.72% |
3,296,316
+66,922
| +2% | +US$283萬 |
2023 Q1
13個季度
|
|
3
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
US$220億
| US$1.21億 | 7.58% |
1,327,308
-15,170
| -1% | -US$133萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
4
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03兆
| US$1.07億 | 6.72% |
156,202
+1,941
| +1% | +US$129萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
5
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
US$316億
| US$9356萬 | 5.86% |
749,891
+1,854
| +0.2% | +US$22.1萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
6
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
US$128億
| US$8544萬 | 5.35% |
2,047,480
-91,847
| -4% | -US$366萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
|
7
Avantis US Large Cap Equity ETF
AVLC
US$15.2億
| US$7571萬 | 4.74% |
841,598
+96,843
| +13% | +US$836萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
8
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
US$155億
| US$6564萬 | 4.11% |
1,193,244
-31,556
| -3% | -US$166萬 |
2022 Q2
16個季度
|
|
9
Dimensional International Value ETF
DFIV
US$217億
| US$6182萬 | 3.87% |
1,144,454
-4,623
| -0.4% | -US$25.4萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
10
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
US$264億
| US$5353萬 | 3.35% |
554,738
-18,028
| -3% | -US$166萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
11
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2264億
| US$5294萬 | 3.32% |
743,059
+1,057
| +0.1% | +US$7.36萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
12
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
US$509億
| US$4429萬 | 2.77% |
875,617
-18,582
| -2% | -US$93.4萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
13
Avantis International Small Cap Value ETF
AVDV
US$195億
| US$4400萬 | 2.76% |
427,007
+278
| +0.1% | +US$2.96萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
14
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
US$151億
| US$4161萬 | 2.61% |
505,291
-24,207
| -5% | -US$188萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
|
15
Dimensional Global Core Plus Fixed Income ETF
DFGP
US$36.5億
| US$4049萬 | 2.54% |
743,391
+110,692
| +17% | +US$602萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
16
Dimensional National Municipal Bond ETF
DFNM
US$22.3億
| US$3849萬 | 2.41% |
796,384
+681
| +0.1% | +US$3.28萬 |
2023 Q2
12個季度
|
|
17
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
US$142億
| US$3302萬 | 2.07% |
472,417
-12,459
| -3% | -US$83.3萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
18
Bitwise Bitcoin ETF
BITB
US$30.2億
| US$2988萬 | 1.87% |
937,917
+3,670
| +0.4% | +US$14.3萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
|
19
Vanguard Short Duration Bond ETF
VSDB
US$10億
| US$1557萬 | 0.98% |
203,992
+69,337
| +51% | +US$529萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
20
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6890億
| US$1508萬 | 0.94% |
40,744
+906
| +2% | +US$32.4萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
21
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8788億
| US$1483萬 | 0.93% |
19,799
+288
| +1% | +US$21萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
22
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
US$207億
| US$1338萬 | 0.84% |
266,385
-38,253
| -13% | -US$192萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
23
Tesla
TSLA
US$1.47兆
| US$1116萬 | 0.7% |
26,522
-109
| -0.4% | -US$4.34萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
24
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
US$663億
| US$1049萬 | 0.66% |
125,282
-1,846
| -1% | -US$15.1萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
25
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
DFAE
US$93.6億
| US$1037萬 | 0.65% |
257,794
-9,545
| -4% | -US$36.9萬 |
2022 Q1
17個季度
|
|
相似基金
Beaird Harris Wealth Management的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Beaird Harris Wealth Management持有757個部位，價值US$16億，較前一季的US$14.7億增加8.5%。 其前十大持股占投資組合的60%。
Beaird Harris Wealth Management的2026年第2季申報資料顯示有新增72項、增加122檔、減碼87檔持股和已平倉50筆個持倉部位。 其最大的新持股是Global X Artificial Intelligence & Technology ETF：共4,512股，價值US$29.6萬。 最大的一筆賣出是DFA Real Estate Securities Portfolio ETF Class Shares，估計金額為US$409萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產96%，低於前一季的96%，其次為資訊科技和非必需消費品。
- Beaird Harris Wealth Management在2026年第2季最大筆買進的是Global X Artificial Intelligence & Technology ETF：共買進4,512股，價值US$29.6萬。
- Beaird Harris Wealth Management在2026年第2季增持Avantis US Large Cap Equity ETF的幅度最大，估計增加US$836萬。
- Beaird Harris Wealth Management在2026年第2季最大幅度減持的標的是DFA Real Estate Securities Portfolio ETF Class Shares，估計減持了US$409萬。
- Beaird Harris Wealth Management於2026年第2季完全出清ProShares Ultra Silver，估計賣出金額為US$115萬。
- 在2026年第2季，Beaird Harris Wealth Management的投資組合規模為US$16億，前十大持股占60%。
- Beaird Harris Wealth Management在2026年第2季新增了72個部位，並平倉50個部位。
- Beaird Harris Wealth Management的投資組合價值較前一季上升8.5%，達到US$16億。
根據Beaird Harris Wealth Management的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年7月8日提交。