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Smith, Moore & Co 投資組合持股
AUM
US$15.4億
週轉率
11.84%
1年估算報酬率
24.82%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+12.55%
1年估算報酬率
+24.82%
3年估算報酬率
+67.03%
5年估算報酬率
+71.32%
10年估算報酬率
+222.13%
AUM
US$15.4億
AUM 成長
+US$1.65億
(+12%)
資金流向
+US$2690萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
1.75%
前10大持股比重
前十大持股占比
29.38%
持股
608
新
50
增持
257
減碼
197
已平倉
22
平均持有時間
4.4
年
前10名平均持有時間
8.3
年
前20名平均持有期間
7
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
|
+US$502萬 |
| 2 |
Vanguard Information Technology ETF
VGT
|
+US$312萬 |
| 3 |
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
|
+US$264萬 |
| 4 |
Schwab Municipal Bond ETF
SCMB
|
+US$244萬 |
| 5 |
Invesco S&P International Developed Momentum ETF
IDMO
|
+US$219萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
|
+US$1114萬 |
| 2 |
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
|
+US$134萬 |
| 3 |
Honeywell
HON
|
+US$97.5萬 |
| 4 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+US$74.1萬 |
| 5 |
Capital Group Core Equity ETF
CGUS
|
+US$70.8萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 76.79% |
| 2 | 科技 | 6.37% |
| 3 | 工業 | 3.04% |
| 4 | 醫療保健 | 2.45% |
| 5 | 金融 | 2.22% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798億
| US$8409萬 | 5.46% |
112,291
+2,828
| +3% | +US$206萬 |
2013 Q4
50個季度
|
|
2
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6890億
| US$7026萬 | 4.56% |
189,875
+785
| +0.4% | +US$28.1萬 |
2013 Q4
50個季度
|
|
3
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
US$498億
| US$4489萬 | 2.91% |
197,698
-1,205
| -0.6% | -US$26.9萬 |
2013 Q4
50個季度
|
|
4
BondBloxx Bloomberg One Year Target Duration US Treasury ETF
XONE
US$8.59億
| US$4475萬 | 2.91% |
906,468
+9,775
| +1% | +US$48.3萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
5
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
US$253億
| US$4278萬 | 2.78% |
60,828
-699
| -1% | -US$46.8萬 |
2013 Q4
50個季度
|
|
6
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$4058萬 | 2.63% |
140,230
-2,424
| -2% | -US$69.3萬 |
2013 Q4
50個季度
|
|
|
7
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$1240億
| US$3538萬 | 2.3% |
284,924
-6,144
| -2% | -US$74.1萬 |
2016 Q3
39個季度
|
|
8
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061億
| US$3496萬 | 2.27% |
46,816
+560
| +1% | +US$40.6萬 |
2013 Q4
50個季度
|
|
9
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1021億
| US$3201萬 | 2.08% |
215,831
-737
| -0.3% | -US$10.1萬 |
2013 Q4
50個季度
|
|
10
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4747億
| US$2282萬 | 1.48% |
30,992
+1,359
| +5% | +US$93.5萬 |
2020 Q3
23個季度
|
|
11
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
US$386億
| US$2266萬 | 1.47% |
459,878
+26,975
| +6% | +US$127萬 |
2023 Q2
12個季度
|
|
12
FundStrat Granny Shots US Large Cap ETF
GRNY
US$43.7億
| US$2257萬 | 1.46% |
816,101
+31,856
| +4% | +US$84.7萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
13
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$1131億
| US$2057萬 | 1.34% |
86,920
-1,755
| -2% | -US$40.3萬 |
2017 Q2
36個季度
|
|
14
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1214億
| US$1994萬 | 1.29% |
258,647
+397
| +0.2% | +US$2.91萬 |
2017 Q1
37個季度
|
|
15
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2278億
| US$1974萬 | 1.28% |
277,047
-1,927
| -0.7% | -US$13.4萬 |
2013 Q4
50個季度
|
|
16
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$762億
| US$1952萬 | 1.27% |
64,986
-1,585
| -2% | -US$44.5萬 |
2013 Q4
50個季度
|
|
17
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF
NOBL
US$116億
| US$1733萬 | 1.13% |
308,626
-6,434
| -2% | -US$34.8萬 |
2015 Q4
42個季度
|
|
18
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
US$254億
| US$1704萬 | 1.11% |
210,243
+9,853
| +5% | +US$74.1萬 |
2021 Q3
19個季度
|
|
19
NVIDIA
NVDA
US$5.17兆
| US$1567萬 | 1.02% |
78,311
-1,304
| -2% | -US$26.8萬 |
2020 Q1
25個季度
|
|
20
Capital Group Growth ETF
CGGR
US$257億
| US$1559萬 | 1.01% |
330,248
+6,668
| +2% | +US$30.1萬 |
2023 Q2
12個季度
|
|
21
JPMorgan Income ETF
JPIE
US$110億
| US$1481萬 | 0.96% |
321,603
+14,106
| +5% | +US$64.9萬 |
2023 Q2
12個季度
|
|
22
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
US$978億
| US$1427萬 | 0.93% |
67,050
-2,819
| -4% | -US$57.7萬 |
2020 Q2
24個季度
|
|
23
Capital Group Core Balanced ETF
CGBL
US$77.7億
| US$1241萬 | 0.81% |
326,851
+9,986
| +3% | +US$36.9萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
24
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
US$321億
| US$1195萬 | 0.78% |
236,745
-3,810
| -2% | -US$19.3萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
25
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$1226億
| US$1116萬 | 0.72% |
186,905
+613
| +0.3% | +US$3.6萬 |
2013 Q4
50個季度
|
|
相似基金
SPC
Smith, Moore & Co的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Smith, Moore & Co持有608個部位，價值US$15.4億，較前一季的US$13.7億增加12%。 其前十大持股占投資組合的29%。
Smith, Moore & Co的2026年第2季申報資料顯示有新增50項、增加257檔、減碼197檔持股和已平倉22筆個持倉部位。 其最大的新持股是PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - May：共67,908股，價值US$212萬。 最大的一筆賣出是PIMCO Multi Sector Bond Active ETF，估計金額為US$1114萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的77%，較前一季的76%上升，其次為科技和工業。
- Smith, Moore & Co在2026年第2季最大筆買進的是PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - May：共買進67,908股，價值US$212萬。
- Smith, Moore & Co在2026年第2季增持Invesco S&P 500 Momentum ETF的幅度最大，估計增加US$502萬。
- Smith, Moore & Co在2026年第2季最大幅度減持的標的是PIMCO Multi Sector Bond Active ETF，估計減持了US$1114萬。
- Smith, Moore & Co於2026年第2季完全出清F/m US Treasury 3 Month Bill Fund，估計賣出金額為US$36.4萬。
- 在2026年第2季，Smith, Moore & Co的投資組合規模為US$15.4億，前十大持股占29%。
- Smith, Moore & Co在2026年第2季新增了50個部位，並平倉22個部位。
- Smith, Moore & Co的投資組合價值較前一季上升12%，達到US$15.4億。
根據Smith, Moore & Co的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月12日提交。