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Smith, Moore & Co Posiciones de la cartera
AUM
USD 1540 M
Rotación
11.84%
Rendimiento estimado a 1 año
24.82%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+12.55%
Rendimiento estimado a 1 año
+24.82%
Rendimiento estimado a 3 años
+67.03%
Rendimiento estimado a 5 años
+71.32%
Rendimiento estimado a 10 años
+222.13%
AUM
USD 1540 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 165 M
(+12%)
Flujo de capital
+USD 26.9 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
1.75%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
29.38%
Posición
608
Nuevas
50
Aumentadas
257
Reducidas
197
Cerradas
22
Tiempo promedio de tenencia
4.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
8.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
7
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
|
+USD 5.02 M |
| 2 |
Vanguard Information Technology ETF
VGT
|
+USD 3.12 M |
| 3 |
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
|
+USD 2.64 M |
| 4 |
Schwab Municipal Bond ETF
SCMB
|
+USD 2.44 M |
| 5 |
Invesco S&P International Developed Momentum ETF
IDMO
|
+USD 2.19 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
|
+USD 11.1 M |
| 2 |
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
|
+USD 1.34 M |
| 3 |
Honeywell
HON
|
+USD 975 k |
| 4 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+USD 741 k |
| 5 |
Capital Group Core Equity ETF
CGUS
|
+USD 708 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 76.79% |
| 2 | Tecnología | 6.37% |
| 3 | Industriales | 3.04% |
| 4 | Atención médica | 2.45% |
| 5 | Finanzas | 2.22% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 880 mil M
| USD 84.1 M | 5.46% |
112,291
+2,828
| +3% | +USD 2.06 M |
2013 Q4
50 trimestres
|
|
2
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
USD 689 mil M
| USD 70.3 M | 4.56% |
189,875
+785
| +0.4% | +USD 281 k |
2013 Q4
50 trimestres
|
|
3
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
USD 49.8 mil M
| USD 44.9 M | 2.91% |
197,698
-1,205
| -0.6% | -USD 269 k |
2013 Q4
50 trimestres
|
|
4
BondBloxx Bloomberg One Year Target Duration US Treasury ETF
XONE
USD 859 M
| USD 44.8 M | 2.91% |
906,468
+9,775
| +1% | +USD 483 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
5
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
USD 25.3 mil M
| USD 42.8 M | 2.78% |
60,828
-699
| -1% | -USD 468 k |
2013 Q4
50 trimestres
|
|
6
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 40.6 M | 2.63% |
140,230
-2,424
| -2% | -USD 693 k |
2013 Q4
50 trimestres
|
|
|
7
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
USD 124 mil M
| USD 35.4 M | 2.3% |
284,924
-6,144
| -2% | -USD 741 k |
2016 Q3
39 trimestres
|
|
8
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 806 mil M
| USD 35 M | 2.27% |
46,816
+560
| +1% | +USD 406 k |
2013 Q4
50 trimestres
|
|
9
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
USD 102 mil M
| USD 32 M | 2.08% |
215,831
-737
| -0.3% | -USD 101 k |
2013 Q4
50 trimestres
|
|
10
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 475 mil M
| USD 22.8 M | 1.48% |
30,992
+1,359
| +5% | +USD 935 k |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
11
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
USD 38.6 mil M
| USD 22.7 M | 1.47% |
459,878
+26,975
| +6% | +USD 1.27 M |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
12
FundStrat Granny Shots US Large Cap ETF
GRNY
USD 4375 M
| USD 22.6 M | 1.46% |
816,101
+31,856
| +4% | +USD 847 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
13
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
USD 113 mil M
| USD 20.6 M | 1.34% |
86,920
-1,755
| -2% | -USD 403 k |
2017 Q2
36 trimestres
|
|
14
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
USD 121 mil M
| USD 19.9 M | 1.29% |
258,647
+397
| +0.2% | +USD 29.1 k |
2017 Q1
37 trimestres
|
|
15
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
USD 228 mil M
| USD 19.7 M | 1.28% |
277,047
-1,927
| -0.7% | -USD 134 k |
2013 Q4
50 trimestres
|
|
16
iShares Russell 2000 ETF
IWM
USD 76.2 mil M
| USD 19.5 M | 1.27% |
64,986
-1,585
| -2% | -USD 445 k |
2013 Q4
50 trimestres
|
|
17
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF
NOBL
USD 11.6 mil M
| USD 17.3 M | 1.13% |
308,626
-6,434
| -2% | -USD 348 k |
2015 Q4
42 trimestres
|
|
18
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
USD 25.4 mil M
| USD 17 M | 1.11% |
210,243
+9,853
| +5% | +USD 741 k |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
19
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
| USD 15.7 M | 1.02% |
78,311
-1,304
| -2% | -USD 268 k |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
20
Capital Group Growth ETF
CGGR
USD 25.7 mil M
| USD 15.6 M | 1.01% |
330,248
+6,668
| +2% | +USD 301 k |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
21
JPMorgan Income ETF
JPIE
USD 11 mil M
| USD 14.8 M | 0.96% |
321,603
+14,106
| +5% | +USD 649 k |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
22
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
USD 97.8 mil M
| USD 14.3 M | 0.93% |
67,050
-2,819
| -4% | -USD 577 k |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
23
Capital Group Core Balanced ETF
CGBL
USD 7772 M
| USD 12.4 M | 0.81% |
326,851
+9,986
| +3% | +USD 369 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
24
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
USD 32.1 mil M
| USD 12 M | 0.78% |
236,745
-3,810
| -2% | -USD 193 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
25
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
USD 123 mil M
| USD 11.2 M | 0.72% |
186,905
+613
| +0.3% | +USD 36 k |
2013 Q4
50 trimestres
|
|
Fondos similares
SPC
Revisión del portafolio de Smith, Moore & Co en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Smith, Moore & Co mantenía 608 posiciones por un valor de USD 1540 M, un aumento de 12% frente a los USD 1375 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 29% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de Smith, Moore & Co muestra 50 nuevos, Aumentaron 257, 197 reducidas y 22 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - May: 67,908 acciones con un valor de USD 2.12 M. La mayor venta fue PIMCO Multi Sector Bond Active ETF, por un valor estimado de USD 11.1 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 77% de los activos, frente a 76% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Industriales.
- La mayor compra de Smith, Moore & Co en T2 2026 fue PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - May: 67,908 acciones por un valor de USD 2.12 M.
- Smith, Moore & Co fue quien más aumentó su posición en Invesco S&P 500 Momentum ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 5.02 M.
- La mayor reducción de Smith, Moore & Co durante T2 2026 fue en PIMCO Multi Sector Bond Active ETF, con un recorte estimado de USD 11.1 M.
- Smith, Moore & Co cerró por completo su posición en F/m US Treasury 3 Month Bill Fund en T2 2026, con una venta estimada de USD 364 k.
- Las diez principales posiciones de Smith, Moore & Co representan 29% de su cartera de USD 1540 M en T2 2026.
- Smith, Moore & Co abrió 50 posiciones nuevas y cerró 22 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Smith, Moore & Co aumentó 12% respecto al trimestre anterior, hasta USD 1540 M.
Según el Informe 13F de Smith, Moore & Co correspondiente a T2 2026, presentado el 12 ago 2026.