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Smith, Moore & Co Posiciones de la cartera
AUM
USD 1540 M
Rotación
11.84%
Rendimiento estimado a 1 año
24.82%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+2.13%
Rendimiento estimado a 1 año
+24.82%
Rendimiento estimado a 3 años
+67.03%
Rendimiento estimado a 5 años
+71.32%
Rendimiento estimado a 10 años
+222.13%
AUM
USD 298 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 19.5 M
(+7%)
Flujo de capital
+USD 14.4 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
4.84%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
38.74%
Posición
259
Nuevas
24
Aumentadas
143
Reducidas
54
Cerradas
15
Tiempo promedio de tenencia
1.9
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.9
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.4
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Diversified Return International Equity ETF
JPIN
|
+USD 2.18 M |
| 2 |
iShares Core S&P US Growth ETF
IUSG
|
+USD 1.17 M |
| 3 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+USD 1.14 M |
| 4 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+USD 729 k |
| 5 |
State Street SPDR Dow Jones REIT ETF
RWR
|
+USD 553 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF
EFAV
|
+USD 2 M |
| 2 |
PNRA
Panera Bread Co
PNRA
|
+USD 553 k |
| 3 |
State Street SPDR S&P Global Natural Resources ETF
GNR
|
+USD 514 k |
| 4 |
BorgWarner
BWA
|
+USD 503 k |
| 5 |
Magnachip Semiconductor
MX
|
+USD 450 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 68% |
| 2 | Salud | 5.46% |
| 3 | Industriales | 4.8% |
| 4 | Productos básicos de consumo | 4.3% |
| 5 | Tecnología | 3.58% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
USD 694 mil M
| USD 25.6 M | 8.6% |
206,040
+5,919
| +3% | +USD 729 k |
2013 Q4
14 trimestres
|
|
2
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
USD 26.7 mil M
| USD 21.6 M | 7.23% |
67,919
+1,705
| +3% | +USD 537 k |
2013 Q4
14 trimestres
|
|
3
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
USD 51.7 mil M
| USD 14 M | 4.69% |
133,112
+3,522
| +3% | +USD 367 k |
2013 Q4
14 trimestres
|
|
4
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
USD 107 mil M
| USD 12.7 M | 4.25% |
180,619
+4,630
| +3% | +USD 321 k |
2013 Q4
14 trimestres
|
|
5
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 881 mil M
| USD 12 M | 4.02% |
49,281
+2,170
| +5% | +USD 524 k |
2013 Q4
14 trimestres
|
|
6
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
USD 231 mil M
| USD 9.13 M | 3.06% |
220,955
+8,823
| +4% | +USD 360 k |
2013 Q4
14 trimestres
|
|
7
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
USD 121 mil M
| USD 5.54 M | 1.86% |
135,565
+6,858
| +5% | +USD 278 k |
2013 Q4
14 trimestres
|
|
|
8
State Street SPDR Dow Jones REIT ETF
RWR
USD 1889 M
| USD 5.42 M | 1.82% |
58,238
+5,943
| +11% | +USD 553 k |
2013 Q4
14 trimestres
|
|
9
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
USD 24.4 mil M
| USD 5.09 M | 1.71% |
104,055
+1,260
| +1% | +USD 61.4 k |
2016 Q1
5 trimestres
|
|
10
WisdomTree International SmallCap Dividend Fund
DLS
USD 1027 M
| USD 4.53 M | 1.52% |
65,138
+1,854
| +3% | +USD 127 k |
2013 Q4
14 trimestres
|
|
11
Apple
AAPL
USD 5.17 B
| USD 4.49 M | 1.51% |
124,708
+1,232
| +1% | +USD 45.5 k |
2013 Q4
14 trimestres
|
|
12
Invesco S&P MidCap Low Volatility ETF
XMLV
USD 735 M
| USD 4.41 M | 1.48% |
101,868
+716
| +0.7% | +USD 30.7 k |
2016 Q1
5 trimestres
|
|
13
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 806 mil M
| USD 4.4 M | 1.47% |
18,178
+750
| +4% | +USD 180 k |
2013 Q4
14 trimestres
|
|
14
iShares Russell 2000 ETF
IWM
USD 78.6 mil M
| USD 3.81 M | 1.28% |
27,049
+785
| +3% | +USD 109 k |
2013 Q4
14 trimestres
|
|
15
iShares Micro-Cap ETF
IWC
USD 1234 M
| USD 3.68 M | 1.23% |
41,393
+1,340
| +3% | +USD 115 k |
2013 Q4
14 trimestres
|
|
16
WisdomTree International MidCap Dividend Fund
DIM
USD 161 M
| USD 3.52 M | 1.18% |
55,172
+1,522
| +3% | +USD 95.9 k |
2013 Q4
14 trimestres
|
|
17
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
USD 1.05 B
| USD 3.15 M | 1.06% |
14,715
+1,131
| +8% | +USD 249 k |
2016 Q2
4 trimestres
|
|
18
WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Fund
DGS
USD 1596 M
| USD 3.06 M | 1.03% |
66,987
+3,242
| +5% | +USD 147 k |
2013 Q4
14 trimestres
|
|
19
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
USD 77.7 mil M
| USD 3.05 M | 1.02% |
46,821
+1,631
| +4% | +USD 106 k |
2013 Q4
14 trimestres
|
|
20
Johnson & Johnson
JNJ
USD 675 mil M
| USD 3.05 M | 1.02% |
23,052
+225
| +1% | +USD 28.7 k |
2013 Q4
14 trimestres
|
|
21
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
USD 28.8 mil M
| USD 2.99 M | 1% |
72,242
+3,894
| +6% | +USD 159 k |
2013 Q4
14 trimestres
|
|
22
AT&T
T
USD 150 mil M
| USD 2.85 M | 0.96% |
100,147
+11,454
| +13% | +USD 338 k |
2013 Q4
14 trimestres
|
|
|
23
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
USD 96.3 mil M
| USD 2.73 M | 0.91% |
49,231
+20,825
| +73% | +USD 1.14 M |
2017 Q1
1 trimestre
|
|
|
24
JPMorgan Diversified Return International Equity ETF
JPIN
USD 388 M
| USD 2.68 M | 0.9% |
47,650
+39,618
| +493% | +USD 2.18 M |
2017 Q1
1 trimestre
|
|
25
Vanguard International Dividend Appreciation ETF
VIGI
USD 9266 M
| USD 2.65 M | 0.89% |
42,978
+4,216
| +11% | +USD 256 k |
2016 Q1
5 trimestres
|
|
Fondos similares
SPC
PAMJ
Revisión del portafolio de Smith, Moore & Co en T2 2017
Al cierre de T2 2017, Smith, Moore & Co mantenía 259 posiciones por un valor de USD 298 M, un aumento de 7% frente a los USD 279 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 39% de la cartera.
Smith, Moore & Co destinó USD 14.4 M de nuevo capital neto durante T2 2017, abrió 24 nuevas posiciones y aumentó 143 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue iShares Core S&P US Growth ETF: 24,550 acciones con un valor de USD 1.18 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 68% de los activos, frente a 67% un trimestre antes; le siguen Salud y Industriales.
La mayor reducción de posición fue en iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF, por un valor estimado de USD 2 M.
- La mayor compra de Smith, Moore & Co en T2 2017 fue iShares Core S&P US Growth ETF: 24,550 acciones por un valor de USD 1.18 M.
- Smith, Moore & Co fue quien más aumentó su posición en JPMorgan Diversified Return International Equity ETF durante T2 2017, con un incremento estimado de USD 2.18 M.
- La mayor reducción de Smith, Moore & Co durante T2 2017 fue en iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF, con un recorte estimado de USD 2 M.
- Smith, Moore & Co cerró por completo su posición en Panera Bread Co en T2 2017, con una venta estimada de USD 553 k.
- Las diez principales posiciones de Smith, Moore & Co representan 39% de su cartera de USD 298 M en T2 2017.
- Smith, Moore & Co abrió 24 posiciones nuevas y cerró 15 en T2 2017.
- El valor de la cartera de Smith, Moore & Co aumentó 7% respecto al trimestre anterior, hasta USD 298 M.
Según el Informe 13F de Smith, Moore & Co correspondiente a T2 2017, presentado el 11 ago 2017.