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Smith, Moore & Co Posiciones de la cartera
AUM
USD 1540 M
Rotación
11.84%
Rendimiento estimado a 1 año
24.82%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+4.47%
Rendimiento estimado a 1 año
+24.82%
Rendimiento estimado a 3 años
+67.03%
Rendimiento estimado a 5 años
+71.32%
Rendimiento estimado a 10 años
+222.13%
AUM
USD 241 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 9.9 M
(+4.3%)
Flujo de capital
+USD 2.87 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
1.19%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
39.68%
Posición
218
Nuevas
29
Aumentadas
63
Reducidas
91
Cerradas
12
Tiempo promedio de tenencia
1.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.7
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
VanEck Gold Miners ETF
GDX
|
+USD 2.42 M |
| 2 |
VanEck Junior Gold Miners ETF
GDXJ
|
+USD 1.89 M |
| 3 |
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
|
+USD 1.17 M |
| 4 |
Vanguard International Dividend Appreciation ETF
VIGI
|
+USD 1.05 M |
| 5 |
Spire
SR
|
+USD 996 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Philip Morris
PM
|
+USD 2.94 M |
| 2 |
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
|
+USD 2.53 M |
| 3 |
ExxonMobil
XOM
|
+USD 1.96 M |
| 4 |
Altria Group
MO
|
+USD 1.72 M |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+USD 939 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 65.82% |
| 2 | Salud | 5.67% |
| 3 | Productos básicos de consumo | 4.97% |
| 4 | Industriales | 4.53% |
| 5 | Energía | 3.85% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
USD 684 mil M
| USD 21 M | 8.7% |
195,895
+2,257
| +1% | +USD 239 k |
2013 Q4
10 trimestres
|
|
2
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
USD 25.9 mil M
| USD 17.2 M | 7.14% |
63,348
+649
| +1% | +USD 173 k |
2013 Q4
10 trimestres
|
|
3
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
USD 50.7 mil M
| USD 11.9 M | 4.94% |
128,419
+371
| +0.3% | +USD 34 k |
2013 Q4
10 trimestres
|
|
4
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
USD 105 mil M
| USD 10.1 M | 4.2% |
174,566
-260
| -0.1% | -USD 14.8 k |
2013 Q4
10 trimestres
|
|
5
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 869 mil M
| USD 9.7 M | 4% |
45,865
+584
| +1% | +USD 122 k |
2013 Q4
10 trimestres
|
|
6
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
USD 228 mil M
| USD 7.54 M | 3.12% |
213,201
-16,478
| -7% | -USD 595 k |
2013 Q4
10 trimestres
|
|
7
State Street SPDR Dow Jones REIT ETF
RWR
USD 1822 M
| USD 5.42 M | 2.24% |
54,479
+3,386
| +7% | +USD 321 k |
2013 Q4
10 trimestres
|
|
|
8
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
USD 24.1 mil M
| USD 5.09 M | 2.11% |
110,154
+26,420
| +32% | +USD 1.17 M |
2016 Q1
1 trimestre
|
|
9
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
USD 117 mil M
| USD 4.24 M | 1.76% |
120,416
+13,099
| +12% | +USD 448 k |
2013 Q4
10 trimestres
|
|
|
10
Apple
AAPL
USD 5.03 B
| USD 3.52 M | 1.46% |
147,360
-37,764
| -20% | -USD 939 k |
2013 Q4
10 trimestres
|
|
11
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 802 mil M
| USD 3.44 M | 1.42% |
16,412
+886
| +6% | +USD 184 k |
2013 Q4
10 trimestres
|
|
12
WisdomTree International SmallCap Dividend Fund
DLS
USD 1022 M
| USD 3.4 M | 1.41% |
60,517
+2,353
| +4% | +USD 139 k |
2013 Q4
10 trimestres
|
|
13
Invesco S&P MidCap Low Volatility ETF
XMLV
USD 721 M
| USD 3.37 M | 1.4% |
86,077
+16,738
| +24% | +USD 624 k |
2016 Q1
1 trimestre
|
|
14
iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF
EFAV
USD 5534 M
| USD 3.15 M | 1.3% |
47,399
+8,618
| +22% | +USD 576 k |
2016 Q1
1 trimestre
|
|
|
15
ExxonMobil
XOM
USD 770 mil M
| USD 2.97 M | 1.23% |
31,720
-22,207
| -41% | -USD 1.96 M |
2013 Q4
10 trimestres
|
|
16
AT&T
T
USD 144 mil M
| USD 2.87 M | 1.19% |
87,825
-9,873
| -10% | -USD 294 k |
2013 Q4
10 trimestres
|
|
17
iShares Micro-Cap ETF
IWC
USD 1238 M
| USD 2.86 M | 1.18% |
40,379
+843
| +2% | +USD 58.9 k |
2013 Q4
10 trimestres
|
|
18
iShares Silver Trust
SLV
USD 24 mil M
| USD 2.82 M | 1.17% |
157,991
-2,152
| -1% | -USD 34.4 k |
2013 Q4
10 trimestres
|
|
|
19
VanEck Gold Miners ETF
GDX
USD 23.7 mil M
| USD 2.8 M | 1.16% |
+100,873
| Nuevas | +USD 2.42 M |
2016 Q2
0 trimestres
|
|
20
WisdomTree International MidCap Dividend Fund
DIM
USD 158 M
| USD 2.76 M | 1.14% |
52,725
+3,356
| +7% | +USD 186 k |
2013 Q4
10 trimestres
|
|
21
Johnson & Johnson
JNJ
USD 658 mil M
| USD 2.74 M | 1.13% |
22,559
-376
| -2% | -USD 42.7 k |
2013 Q4
10 trimestres
|
|
22
iShares Russell 2000 ETF
IWM
USD 74.9 mil M
| USD 2.67 M | 1.11% |
23,247
+750
| +3% | +USD 84.6 k |
2013 Q4
10 trimestres
|
|
23
SPDR Gold Trust
GLD
USD 130 mil M
| USD 2.51 M | 1.04% |
19,873
-387
| -2% | -USD 46.6 k |
2013 Q4
10 trimestres
|
|
24
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
USD 76.7 mil M
| USD 2.48 M | 1.03% |
44,495
-27
| -0.1% | -USD 1.55 k |
2013 Q4
10 trimestres
|
|
25
WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Fund
DGS
USD 1582 M
| USD 2.36 M | 0.98% |
60,924
+15,627
| +34% | +USD 588 k |
2013 Q4
10 trimestres
|
|
Fondos similares
SPC
Revisión del portafolio de Smith, Moore & Co en T2 2016
Al cierre de T2 2016, Smith, Moore & Co mantenía 218 posiciones por un valor de USD 241 M, un aumento de 4.3% frente a los USD 231 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 40% de la cartera.
El reporte de T2 2016 de Smith, Moore & Co muestra 29 nuevos, Aumentaron 63, 91 reducidas y 12 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue VanEck Gold Miners ETF: 100,873 acciones con un valor de USD 2.8 M. La mayor venta fue Philip Morris, por un valor estimado de USD 2.94 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 66% de los activos, frente a 62% un trimestre antes; le siguen Salud y Productos básicos de consumo.
- La mayor compra de Smith, Moore & Co en T2 2016 fue VanEck Gold Miners ETF: 100,873 acciones por un valor de USD 2.8 M.
- Smith, Moore & Co fue quien más aumentó su posición en iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF durante T2 2016, con un incremento estimado de USD 1.17 M.
- La mayor reducción de Smith, Moore & Co durante T2 2016 fue en Philip Morris, con un recorte estimado de USD 2.94 M.
- Smith, Moore & Co cerró por completo su posición en Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF en T2 2016, con una venta estimada de USD 2.53 M.
- Las diez principales posiciones de Smith, Moore & Co representan 40% de su cartera de USD 241 M en T2 2016.
- Smith, Moore & Co abrió 29 posiciones nuevas y cerró 12 en T2 2016.
- El valor de la cartera de Smith, Moore & Co aumentó 4.3% respecto al trimestre anterior, hasta USD 241 M.
Según el Informe 13F de Smith, Moore & Co correspondiente a T2 2016, presentado el 10 ago 2016.