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Smith, Moore & Co 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$15.4억
회전율
11.84%
1년 추정 수익률
24.82%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+4.47%
1년 예상 수익률
+24.82%
3년 예상 수익률
+67.03%
5년 예상 수익률
+71.32%
10년 예상 수익률
+222.13%
AUM
US$2.41억
AUM 성장
+US$989만
(+4.3%)
자금 흐름
+US$287만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
1.19%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
39.68%
보유액
218
신규
29
증가
63
축소
91
청산됨
12
평균 보유 기간
1.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
2
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.7
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
VanEck Gold Miners ETF
GDX
|
+US$242만 |
| 2 |
VanEck Junior Gold Miners ETF
GDXJ
|
+US$189만 |
| 3 |
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
|
+US$117만 |
| 4 |
Vanguard International Dividend Appreciation ETF
VIGI
|
+US$105만 |
| 5 |
Spire
SR
|
+US$100만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Philip Morris
PM
|
+US$294만 |
| 2 |
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
|
+US$253만 |
| 3 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$196만 |
| 4 |
Altria Group
MO
|
+US$172만 |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+US$93.9만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 65.82% |
| 2 | 헬스케어 | 5.67% |
| 3 | 필수소비재 | 4.97% |
| 4 | 산업재 | 4.53% |
| 5 | 에너지 | 3.85% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6870억
| US$2099만 | 8.7% |
195,895
+2,257
| +1% | +US$23.9만 |
2013 Q4
10개 분기
|
|
2
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
US$255억
| US$1724만 | 7.14% |
63,348
+649
| +1% | +US$17.3만 |
2013 Q4
10개 분기
|
|
3
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
US$504억
| US$1193만 | 4.94% |
128,419
+371
| +0.3% | +US$3.4만 |
2013 Q4
10개 분기
|
|
4
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1037억
| US$1014만 | 4.2% |
174,566
-260
| -0.1% | -US$1.48만 |
2013 Q4
10개 분기
|
|
5
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8762억
| US$966만 | 4% |
45,865
+584
| +1% | +US$12.2만 |
2013 Q4
10개 분기
|
|
6
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2264억
| US$754만 | 3.12% |
213,201
-16,478
| -7% | -US$59.5만 |
2013 Q4
10개 분기
|
|
7
State Street SPDR Dow Jones REIT ETF
RWR
US$18.1억
| US$542만 | 2.24% |
54,479
+3,386
| +7% | +US$32.1만 |
2013 Q4
10개 분기
|
|
|
8
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
US$242억
| US$509만 | 2.11% |
110,154
+26,420
| +32% | +US$117만 |
2016 Q1
1분기
|
|
9
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$1201억
| US$424만 | 1.76% |
120,416
+13,099
| +12% | +US$44.8만 |
2013 Q4
10개 분기
|
|
|
10
Apple
AAPL
US$5.07조
| US$352만 | 1.46% |
147,360
-37,764
| -20% | -US$93.9만 |
2013 Q4
10개 분기
|
|
11
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8105억
| US$344만 | 1.42% |
16,412
+886
| +6% | +US$18.4만 |
2013 Q4
10개 분기
|
|
12
WisdomTree International SmallCap Dividend Fund
DLS
US$10.3억
| US$340만 | 1.41% |
60,517
+2,353
| +4% | +US$13.9만 |
2013 Q4
10개 분기
|
|
13
Invesco S&P MidCap Low Volatility ETF
XMLV
US$7.17억
| US$337만 | 1.4% |
86,077
+16,738
| +24% | +US$62.4만 |
2016 Q1
1분기
|
|
14
iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF
EFAV
US$55.2억
| US$315만 | 1.3% |
47,399
+8,618
| +22% | +US$57.6만 |
2016 Q1
1분기
|
|
|
15
ExxonMobil
XOM
US$7533억
| US$297만 | 1.23% |
31,720
-22,207
| -41% | -US$196만 |
2013 Q4
10개 분기
|
|
16
AT&T
T
US$1410억
| US$287만 | 1.19% |
87,825
-9,873
| -10% | -US$29.4만 |
2013 Q4
10개 분기
|
|
17
iShares Micro-Cap ETF
IWC
US$12.7억
| US$286만 | 1.18% |
40,379
+843
| +2% | +US$5.89만 |
2013 Q4
10개 분기
|
|
18
iShares Silver Trust
SLV
US$262억
| US$282만 | 1.17% |
157,991
-2,152
| -1% | -US$3.44만 |
2013 Q4
10개 분기
|
|
|
19
VanEck Gold Miners ETF
GDX
US$244억
| US$280만 | 1.16% |
+100,873
| 신규 | +US$242만 |
2016 Q2
0개 분기
|
|
20
WisdomTree International MidCap Dividend Fund
DIM
US$1.83억
| US$276만 | 1.14% |
52,725
+3,356
| +7% | +US$18.6만 |
2013 Q4
10개 분기
|
|
21
Johnson & Johnson
JNJ
US$6351억
| US$274만 | 1.13% |
22,559
-376
| -2% | -US$4.27만 |
2013 Q4
10개 분기
|
|
22
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$791억
| US$267만 | 1.11% |
23,247
+750
| +3% | +US$8.46만 |
2013 Q4
10개 분기
|
|
23
SPDR Gold Trust
GLD
US$1355억
| US$251만 | 1.04% |
19,873
-387
| -2% | -US$4.66만 |
2013 Q4
10개 분기
|
|
24
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$762억
| US$248만 | 1.03% |
44,495
-27
| -0.1% | -US$1.55천 |
2013 Q4
10개 분기
|
|
25
WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Fund
DGS
US$16.5억
| US$236만 | 0.98% |
60,924
+15,627
| +34% | +US$58.8만 |
2013 Q4
10개 분기
|
|
유사한 펀드
SPC
Smith, Moore & Co의 2016년 2분기 포트폴리오 리뷰
2016년 2분기 기준, Smith, Moore & Co 측은 US$2.41억 상당의 218개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$2.31억에서 4.3% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 40% 비중을 차지해요.
Smith, Moore & Co의 2016년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 29개, 63개 증가, 91개 감소 및 12개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 VanEck Gold Miners ETF 주식으로, 100,873주를 보유했으며 가치는 US$280만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Philip Morris 주식으로, 추정 금액은 US$294만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 66% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 62%에서 상승했으며, 다음으로는 헬스케어, 필수소비재 순이에요.
- Smith, Moore & Co의 2016년 2분기 최대 매수 종목은 VanEck Gold Miners ETF 주식으로, US$280만 상당의 100,873주를 매수했어요.
- Smith, Moore & Co 측이 2016년 2분기에 iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$117만 규모예요.
- Smith, Moore & Co의 2016년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Philip Morris이며, 추정 감소액은 US$294만예요.
- Smith, Moore & Co 측은 2016년 2분기에 Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$253만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Smith, Moore & Co의 2016년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2.41억 중 40% 비중을 차지해요.
- Smith, Moore & Co 측은 2016년 2분기에 신규 포지션 29개를 편입하고 12개를 청산했어요.
- Smith, Moore & Co의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 4.3% 상승해 US$2.41억에 이르렀어요.
2016년 8월 10일에 제출된 Smith, Moore & Co의 2016년 2분기 13F 공시 기준입니다.