Wir sind mit live!
Mehr erfahren
Smith, Moore & Co Portfolio-Positionen
AUM
1,54 Mrd. $
Umschlag
11,84 %
1-J.-Rendite (gesch.)
24,82 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+4,47 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+24,82 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+67,03 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+71,32 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+222,13 %
AUM
241 Mio. $
AUM-Wachstum
+9,9 Mio. $
(+4,3 %)
Kapitalfluss
+2,87 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
1,19 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
39,68 %
Position
218
Neu
29
Aufgestockt
63
Reduziert
91
Geschlossen
12
Durchschnittliche Haltedauer
1,4
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,7
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
VanEck Gold Miners ETF
GDX
|
+2,42 Mio. $ |
| 2 |
VanEck Junior Gold Miners ETF
GDXJ
|
+1,89 Mio. $ |
| 3 |
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
|
+1,17 Mio. $ |
| 4 |
Vanguard International Dividend Appreciation ETF
VIGI
|
+1,05 Mio. $ |
| 5 |
Spire
SR
|
+995.569 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Philip Morris
PM
|
+2,94 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
|
+2,53 Mio. $ |
| 3 |
ExxonMobil
XOM
|
+1,96 Mio. $ |
| 4 |
Altria Group
MO
|
+1,72 Mio. $ |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+938.518 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 65,82 % |
| 2 | Gesundheitswesen | 5,67 % |
| 3 | Basiskonsumgüter | 4,97 % |
| 4 | Industrie | 4,53 % |
| 5 | Energie | 3,85 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
687 Mrd. $
| 21 Mio. $ | 8,7 % |
195.895
+2.257
| +1 % | +239.194 $ |
2013 Q4
10 Quartale
|
|
2
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
25,4 Mrd. $
| 17,2 Mio. $ | 7,14 % |
63.348
+649
| +1 % | +173.463 $ |
2013 Q4
10 Quartale
|
|
3
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
50,3 Mrd. $
| 11,9 Mio. $ | 4,94 % |
128.419
+371
| +0,3 % | +33.959 $ |
2013 Q4
10 Quartale
|
|
4
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
103 Mrd. $
| 10,1 Mio. $ | 4,2 % |
174.566
-260
| -0,1 % | -14.821 $ |
2013 Q4
10 Quartale
|
|
5
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
877 Mrd. $
| 9,7 Mio. $ | 4 % |
45.865
+584
| +1 % | +121.828 $ |
2013 Q4
10 Quartale
|
|
6
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
226 Mrd. $
| 7,54 Mio. $ | 3,12 % |
213.201
-16.478
| -7 % | -595.335 $ |
2013 Q4
10 Quartale
|
|
7
State Street SPDR Dow Jones REIT ETF
RWR
1,8 Mrd. $
| 5,42 Mio. $ | 2,24 % |
54.479
+3.386
| +7 % | +320.657 $ |
2013 Q4
10 Quartale
|
|
|
8
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
24,2 Mrd. $
| 5,09 Mio. $ | 2,11 % |
110.154
+26.420
| +32 % | +1,17 Mio. $ |
2016 Q1
1 Quartal
|
|
9
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
120 Mrd. $
| 4,24 Mio. $ | 1,76 % |
120.416
+13.099
| +12 % | +447.519 $ |
2013 Q4
10 Quartale
|
|
|
10
Apple
AAPL
5,08 Bio. $
| 3,52 Mio. $ | 1,46 % |
147.360
-37.764
| -20 % | -938.518 $ |
2013 Q4
10 Quartale
|
|
11
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
811 Mrd. $
| 3,44 Mio. $ | 1,42 % |
16.412
+886
| +6 % | +183.834 $ |
2013 Q4
10 Quartale
|
|
12
WisdomTree International SmallCap Dividend Fund
DLS
1,02 Mrd. $
| 3,4 Mio. $ | 1,41 % |
60.517
+2.353
| +4 % | +138.983 $ |
2013 Q4
10 Quartale
|
|
13
Invesco S&P MidCap Low Volatility ETF
XMLV
718 Mio. $
| 3,37 Mio. $ | 1,4 % |
86.077
+16.738
| +24 % | +623.514 $ |
2016 Q1
1 Quartal
|
|
14
iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF
EFAV
5,51 Mrd. $
| 3,15 Mio. $ | 1,3 % |
47.399
+8.618
| +22 % | +576.236 $ |
2016 Q1
1 Quartal
|
|
|
15
ExxonMobil
XOM
747 Mrd. $
| 2,97 Mio. $ | 1,23 % |
31.720
-22.207
| -41 % | -1,96 Mio. $ |
2013 Q4
10 Quartale
|
|
16
AT&T
T
144 Mrd. $
| 2,87 Mio. $ | 1,19 % |
87.825
-9.873
| -10 % | -293.812 $ |
2013 Q4
10 Quartale
|
|
17
iShares Micro-Cap ETF
IWC
1,26 Mrd. $
| 2,86 Mio. $ | 1,18 % |
40.379
+843
| +2 % | +58.872 $ |
2013 Q4
10 Quartale
|
|
18
iShares Silver Trust
SLV
26,2 Mrd. $
| 2,82 Mio. $ | 1,17 % |
157.991
-2.152
| -1 % | -34.426 $ |
2013 Q4
10 Quartale
|
|
|
19
VanEck Gold Miners ETF
GDX
24,4 Mrd. $
| 2,8 Mio. $ | 1,16 % |
+100.873
| Neu | +2,42 Mio. $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
20
WisdomTree International MidCap Dividend Fund
DIM
183 Mio. $
| 2,76 Mio. $ | 1,14 % |
52.725
+3.356
| +7 % | +185.925 $ |
2013 Q4
10 Quartale
|
|
21
Johnson & Johnson
JNJ
635 Mrd. $
| 2,74 Mio. $ | 1,13 % |
22.559
-376
| -2 % | -42.724 $ |
2013 Q4
10 Quartale
|
|
22
iShares Russell 2000 ETF
IWM
78,7 Mrd. $
| 2,67 Mio. $ | 1,11 % |
23.247
+750
| +3 % | +84.615 $ |
2013 Q4
10 Quartale
|
|
23
SPDR Gold Trust
GLD
136 Mrd. $
| 2,51 Mio. $ | 1,04 % |
19.873
-387
| -2 % | -46.571 $ |
2013 Q4
10 Quartale
|
|
24
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
76 Mrd. $
| 2,48 Mio. $ | 1,03 % |
44.495
-27
| -0,1 % | -1.554 $ |
2013 Q4
10 Quartale
|
|
25
WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Fund
DGS
1,64 Mrd. $
| 2,36 Mio. $ | 0,98 % |
60.924
+15.627
| +34 % | +587.849 $ |
2013 Q4
10 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
SPC
Portfolio-Rückblick von Smith, Moore & Co für Q2 2016
Zum Stand von Q2 2016 hielt Smith, Moore & Co 218 Positionen im Wert von 241 Mio. $, ein Anstieg um 4,3 % gegenüber 231 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 40 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Smith, Moore & Co für Q2 2016 weist 29 neu, 63 erhöht, 91 reduziert und 12 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war VanEck Gold Miners ETF: 100.873 Aktien im Wert von 2,8 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Philip Morris mit einem geschätzten Wert von 2,94 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 66 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 62 % im Vorquartal. Es folgen Gesundheitswesen und Basiskonsumgüter.
- Der größte Kauf von Smith, Moore & Co im Q2 2016 war VanEck Gold Miners ETF: 100.873 Aktien im Wert von 2,8 Mio. $.
- Smith, Moore & Co hat seine Position in iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF in Q2 2016 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,17 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Smith, Moore & Co im Q2 2016 entfiel auf Philip Morris und belief sich schätzungsweise auf 2,94 Mio. $.
- Smith, Moore & Co hat seine Position in Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF im Q2 2016 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 2,53 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Smith, Moore & Co machen im Q2 2016 40 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 241 Mio. $ aus.
- Smith, Moore & Co eröffnete 29 neue Positionen und schloss 12 Positionen im Q2 2016.
- Der Portfoliowert von Smith, Moore & Co stieg gegenüber dem Vorquartal um 4,3 % auf 241 Mio. $.
Auf Grundlage der von Smith, Moore & Co für Q2 2016 am 10. Aug. 2016 eingereichten 13F-Meldung .