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Smith, Moore & Co Portfolio-Positionen
AUM
1,55 Mrd. $
Umschlag
8,97 %
1-J.-Rendite (gesch.)
16,43 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+2,19 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+16,43 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+74,55 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+75,13 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+215,02 %
AUM
399 Mio. $
AUM-Wachstum
+25,4 Mio. $
(+6,8 %)
Kapitalfluss
+19 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
4,76 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
33,95 %
Position
357
Neu
33
Aufgestockt
179
Reduziert
84
Geschlossen
17
Durchschnittliche Haltedauer
2
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3,5
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,1
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+1,03 Mio. $ |
| 2 |
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
|
+1,01 Mio. $ |
| 3 |
AT&T
T
|
+882.875 $ |
| 4 |
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
|
+880.266 $ |
| 5 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+828.250 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
MON
Monsanto Co
MON
|
+1,75 Mio. $ |
| 2 |
TWX
Time Warner Inc
TWX
|
+1,12 Mio. $ |
| 3 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+615.000 $ |
| 4 |
Invesco S&P MidCap Low Volatility ETF
XMLV
|
+550.875 $ |
| 5 |
National Presto Industries
NPK
|
+520.000 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 63,85 % |
| 2 | Gesundheitswesen | 5,4 % |
| 3 | Industrie | 4,8 % |
| 4 | Basiskonsumgüter | 4,56 % |
| 5 | Technologie | 4,21 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
689 Mrd. $
| 29,4 Mio. $ | 7,37 % |
209.039
+7.384
| +4 % | +1,03 Mio. $ |
2013 Q4
18 Quartale
|
|
|
2
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
26,3 Mrd. $
| 25,1 Mio. $ | 6,29 % |
70.620
+2.881
| +4 % | +1,01 Mio. $ |
2013 Q4
18 Quartale
|
|
|
3
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
106 Mrd. $
| 15,4 Mio. $ | 3,87 % |
184.743
+10.164
| +6 % | +828.250 $ |
2013 Q4
18 Quartale
|
|
4
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
51,6 Mrd. $
| 14,8 Mio. $ | 3,72 % |
134.541
+4.755
| +4 % | +526.869 $ |
2013 Q4
18 Quartale
|
|
5
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
875 Mrd. $
| 13,8 Mio. $ | 3,46 % |
50.500
+1.260
| +3 % | +342.769 $ |
2013 Q4
18 Quartale
|
|
6
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
229 Mrd. $
| 10,4 Mio. $ | 2,6 % |
241.825
+15.248
| +7 % | +679.791 $ |
2013 Q4
18 Quartale
|
|
7
Apple
AAPL
5,16 Bio. $
| 7,2 Mio. $ | 1,81 % |
155.476
+13.008
| +9 % | +589.923 $ |
2013 Q4
18 Quartale
|
|
8
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
24,4 Mrd. $
| 7,1 Mio. $ | 1,78 % |
133.583
-3.099
| -2 % | -163.049 $ |
2016 Q1
9 Quartale
|
|
9
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
800 Mrd. $
| 6,21 Mio. $ | 1,56 % |
22.886
+1.711
| +8 % | +462.043 $ |
2013 Q4
18 Quartale
|
|
10
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
119 Mrd. $
| 5,98 Mio. $ | 1,5 % |
141.774
+3.904
| +3 % | +176.310 $ |
2013 Q4
18 Quartale
|
|
11
iShares Russell 2000 ETF
IWM
77,1 Mrd. $
| 5,97 Mio. $ | 1,5 % |
36.465
+2.193
| +6 % | +350.823 $ |
2013 Q4
18 Quartale
|
|
12
State Street SPDR Dow Jones REIT ETF
RWR
1,88 Mrd. $
| 5,9 Mio. $ | 1,48 % |
62.745
+6.593
| +12 % | +586.495 $ |
2013 Q4
18 Quartale
|
|
13
WisdomTree International SmallCap Dividend Fund
DLS
1,03 Mrd. $
| 5,15 Mio. $ | 1,29 % |
71.578
+2.869
| +4 % | +218.461 $ |
2013 Q4
18 Quartale
|
|
14
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
28,2 Mrd. $
| 4,45 Mio. $ | 1,12 % |
102.666
+8.616
| +9 % | +398.818 $ |
2013 Q4
18 Quartale
|
|
|
15
Invesco S&P MidCap Low Volatility ETF
XMLV
734 Mio. $
| 4,36 Mio. $ | 1,09 % |
92.737
-12.015
| -11 % | -550.875 $ |
2016 Q1
9 Quartale
|
|
16
iShares Micro-Cap ETF
IWC
1,2 Mrd. $
| 4,35 Mio. $ | 1,09 % |
41.185
+1.056
| +3 % | +107.889 $ |
2013 Q4
18 Quartale
|
|
|
17
AT&T
T
149 Mrd. $
| 4,29 Mio. $ | 1,08 % |
177.043
+35.175
| +25 % | +882.875 $ |
2013 Q4
18 Quartale
|
|
18
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
77,3 Mrd. $
| 4,28 Mio. $ | 1,07 % |
63.892
+6.060
| +10 % | +424.874 $ |
2013 Q4
18 Quartale
|
|
19
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,04 Bio. $
| 4,05 Mio. $ | 1,02 % |
16.248
+1.231
| +8 % | +305.576 $ |
2016 Q2
8 Quartale
|
|
20
Johnson & Johnson
JNJ
683 Mrd. $
| 3,72 Mio. $ | 0,93 % |
30.639
+705
| +2 % | +87.955 $ |
2013 Q4
18 Quartale
|
|
21
WisdomTree International MidCap Dividend Fund
DIM
161 Mio. $
| 3,7 Mio. $ | 0,93 % |
56.711
+2.720
| +5 % | +187.706 $ |
2013 Q4
18 Quartale
|
|
22
ExxonMobil
XOM
693 Mrd. $
| 3,52 Mio. $ | 0,88 % |
42.517
+1.251
| +3 % | +99.673 $ |
2013 Q4
18 Quartale
|
|
23
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
95,5 Mrd. $
| 3,42 Mio. $ | 0,86 % |
54.767
-500
| -0,9 % | -31.068 $ |
2017 Q1
5 Quartale
|
|
24
WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Fund
DGS
1,58 Mrd. $
| 3,32 Mio. $ | 0,83 % |
69.624
+823
| +1 % | +42.682 $ |
2013 Q4
18 Quartale
|
|
25
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF
NOBL
12,3 Mrd. $
| 3,24 Mio. $ | 0,81 % |
103.948
+21.600
| +26 % | +675.473 $ |
2015 Q4
10 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
SPC
PAMJ
Portfolio-Rückblick von Smith, Moore & Co für Q2 2018
Zum Stand von Q2 2018 hielt Smith, Moore & Co 357 Positionen im Wert von 399 Mio. $, ein Anstieg um 6,8 % gegenüber 373 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 34 % des Portfolios aus.
Smith, Moore & Co investierte 19 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2018, eröffnete 33 neue Positionen und stockte 179 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF: 17.335 Aktien im Wert von 893.000 $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 64 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 64 % ein Quartal zuvor. Es folgen Gesundheitswesen und Industrie.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Invesco S&P MidCap Low Volatility ETF; sie wurde auf 550.875 $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Smith, Moore & Co im Q2 2018 war State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF: 17.335 Aktien im Wert von 893.000 $.
- Smith, Moore & Co hat seine Position in Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF in Q2 2018 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,03 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Smith, Moore & Co im Q2 2018 entfiel auf Invesco S&P MidCap Low Volatility ETF und belief sich schätzungsweise auf 550.875 $.
- Smith, Moore & Co hat seine Position in Monsanto Co im Q2 2018 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,75 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Smith, Moore & Co machen im Q2 2018 34 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 399 Mio. $ aus.
- Smith, Moore & Co eröffnete 33 neue Positionen und schloss 17 Positionen im Q2 2018.
- Der Portfoliowert von Smith, Moore & Co stieg gegenüber dem Vorquartal um 6,8 % auf 399 Mio. $.
Auf Grundlage der von Smith, Moore & Co für Q2 2018 am 14. Aug. 2018 eingereichten 13F-Meldung .