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Smith, Moore & Co

Smith, Moore & Co Portfolio-Positionen

AUM 1,55 Mrd. $ Umschlag 8,97 %
1-J.-Rendite (gesch.) 16,43 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+5,1 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+16,43 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+74,55 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+75,13 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+215,02 %
AUM
279 Mio. $
AUM-Wachstum
+16,3 Mio. $
Kapitalfluss
+4,18 Mio. $
Kapitalfluss %
1,5 %
Anteil der Top-10-Positionen
39,26 %
Position
248
Neu
26
Aufgestockt
94
Reduziert
84
Geschlossen
13
Durchschnittliche Haltedauer
1,8 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,7 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,2 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
ITOT-Symbol
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
+1,51 Mio. $
2
IEFA-Symbol
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
+806.971 $
3
MFM-Symbol
Aberdeen Municipal Income Fund
MFM
+738.305 $
4
FPL
FIRST TRUST NEW OPPORTUNITIES MLP & ENERGY FUND
FPL
+624.371 $
5
IEMG-Symbol
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
+508.160 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
VCSH-Symbol
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
+1,26 Mio. $
2
FRGI
Fiesta Restaurant Group, Inc.
FRGI
+798.000 $
3
MON
Monsanto Co
MON
+748.276 $
4
SR-Symbol
Spire
SR
+494.575 $
5
CPPL
Columbia Pipeline Partners LP
CPPL
+445.000 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 67,45 %
2 Gesundheitswesen 5,33 %
3 Industrie 4,41 %
4 Basiskonsumgüter 4,21 %
5 Technologie 3,78 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
VTI-Symbol
1
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
689 Mrd. $
24,3 Mio. $ 8,71 %
200.121
+1.017
+0,5 % +121.799 $
2013 Q4
13 Quartale
MDY-Symbol
2
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
25,7 Mrd. $
20,7 Mio. $ 7,42 %
66.214
+1.063
+2 % +329.888 $
2013 Q4
13 Quartale
IVE-Symbol
3
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
51,8 Mrd. $
13,5 Mio. $ 4,84 %
129.590
+276
+0,2 % +28.676 $
2013 Q4
13 Quartale
IJR-Symbol
4
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
106 Mrd. $
12,2 Mio. $ 4,37 %
175.989
+671
+0,4 % +46.272 $
2013 Q4
13 Quartale
IVV-Symbol
5
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
876 Mrd. $
11,2 Mio. $ 4,01 %
47.111
-117
-0,2 % -27.366 $
2013 Q4
13 Quartale
VEA-Symbol
6
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
229 Mrd. $
8,34 Mio. $ 2,99 %
212.132
-1.331
-0,6 % -51.005 $
2013 Q4
13 Quartale
VWO-Symbol
7
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
119 Mrd. $
5,11 Mio. $ 1,83 %
128.707
+2.581
+2 % +99.600 $
2013 Q4
13 Quartale
USMV-Symbol
8
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
24,6 Mrd. $
4,9 Mio. $ 1,76 %
102.795
+6.518
+7 % +305.183 $
2016 Q1
4 Quartale
RWR-Symbol
9
State Street SPDR Dow Jones REIT ETF
RWR
1,91 Mrd. $
4,83 Mio. $ 1,73 %
52.295
+35
+0,1 % +3.256 $
2013 Q4
13 Quartale
AAPL-Symbol
10
Apple
AAPL
5,18 Bio. $
4,44 Mio. $ 1,59 %
123.476
-380
-0,3 % -12.513 $
2013 Q4
13 Quartale
XMLV-Symbol
11
Invesco S&P MidCap Low Volatility ETF
XMLV
734 Mio. $
4,28 Mio. $ 1,54 %
101.152
+8.897
+10 % +371.410 $
2016 Q1
4 Quartale
DLS-Symbol
12
WisdomTree International SmallCap Dividend Fund
DLS
1,02 Mrd. $
4,14 Mio. $ 1,49 %
63.284
+350
+0,6 % +22.287 $
2013 Q4
13 Quartale
SPY-Symbol
13
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
800 Mrd. $
4,11 Mio. $ 1,47 %
17.428
+661
+4 % +153.594 $
2013 Q4
13 Quartale
IWM-Symbol
14
iShares Russell 2000 ETF
IWM
76,4 Mrd. $
3,61 Mio. $ 1,3 %
26.264
+755
+3 % +103.149 $
2013 Q4
13 Quartale
IWC-Symbol
15
iShares Micro-Cap ETF
IWC
1,2 Mrd. $
3,43 Mio. $ 1,23 %
40.053
-776
-2 % -65.943 $
2013 Q4
13 Quartale
DIM-Symbol
16
WisdomTree International MidCap Dividend Fund
DIM
161 Mio. $
3,23 Mio. $ 1,16 %
53.650
-2.208
-4 % -128.750 $
2013 Q4
13 Quartale
EFAV-Symbol
17
iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF
EFAV
5,69 Mrd. $
3,18 Mio. $ 1,14 %
48.187
-5.080
-10 % -325.155 $
2016 Q1
4 Quartale
VOO-Symbol
18
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,04 Bio. $
2,94 Mio. $ 1,05 %
13.584
+1.811
+15 % +386.446 $
2016 Q2
3 Quartale
DGS-Symbol
19
WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Fund
DGS
1,58 Mrd. $
2,86 Mio. $ 1,03 %
63.745
-651
-1 % -27.893 $
2013 Q4
13 Quartale
JNJ-Symbol
20
Johnson & Johnson
JNJ
688 Mrd. $
2,84 Mio. $ 1,02 %
22.827
-206
-0,9 % -24.609 $
2013 Q4
13 Quartale
EFA-Symbol
21
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
77,3 Mrd. $
2,82 Mio. $ 1,01 %
45.190
-62
-0,1 % -3.748 $
2013 Q4
13 Quartale
T-Symbol
22
AT&T
T
149 Mrd. $
2,78 Mio. $ 1 %
88.693
-1.151
-1 % -36.222 $
2013 Q4
13 Quartale
SLV-Symbol
23
iShares Silver Trust
SLV
24,8 Mrd. $
2,74 Mio. $ 0,98 %
158.935
-902
-0,6 % -14.932 $
2013 Q4
13 Quartale
EEM-Symbol
24
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
28,2 Mrd. $
2,69 Mio. $ 0,97 %
68.348
+6.877
+11 % +261.184 $
2013 Q4
13 Quartale
XOM-Symbol
25
ExxonMobil
XOM
696 Mrd. $
2,45 Mio. $ 0,88 %
29.871
+825
+3 % +68.923 $
2013 Q4
13 Quartale
1
2 3 4 5

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Fullerton Fund Management
Fullerton Fund Management Singapore 1,56 Mrd. $ AUM 88,19 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Heitman Real Estate Securities
Heitman Real Estate Securities Chicago, Illinois 1,56 Mrd. $ AUM 21,81 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Main Street Financial Solutions
Main Street Financial Solutions Newtown, Pennsylvania 1,56 Mrd. $ AUM 24,84 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Smith, Moore & Co für Q1 2017

Zum Stand von Q1 2017 hielt Smith, Moore & Co 248 Positionen im Wert von 279 Mio. $, ein Anstieg um 6,2 % gegenüber 262 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 39 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Smith, Moore & Co für Q1 2017 weist 26 neu, 94 erhöht, 84 reduziert und 13 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war iShares Core S&P Total US Stock Market ETF: 28.406 Aktien im Wert von 1,54 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF mit einem geschätzten Wert von 1,26 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 67 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 66 % im Vorquartal. Es folgen Gesundheitswesen und Industrie.

  • Der größte Kauf von Smith, Moore & Co im Q1 2017 war iShares Core S&P Total US Stock Market ETF: 28.406 Aktien im Wert von 1,54 Mio. $.
  • Smith, Moore & Co hat seine Position in FIRST TRUST NEW OPPORTUNITIES MLP & ENERGY FUND in Q1 2017 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 624.371 $.
  • Der größte Positionsabbau von Smith, Moore & Co im Q1 2017 entfiel auf Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF und belief sich schätzungsweise auf 1,26 Mio. $.
  • Smith, Moore & Co hat seine Position in Fiesta Restaurant Group, Inc. im Q1 2017 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 798.000 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Smith, Moore & Co machen im Q1 2017 39 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 279 Mio. $ aus.
  • Smith, Moore & Co eröffnete 26 neue Positionen und schloss 13 Positionen im Q1 2017.
  • Der Portfoliowert von Smith, Moore & Co stieg gegenüber dem Vorquartal um 6,2 % auf 279 Mio. $.

Auf Grundlage der von Smith, Moore & Co für Q1 2017 am 8. Mai 2017 eingereichten 13F-Meldung .