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Smith, Moore & Co

Smith, Moore & Co Portfolio-Positionen

AUM 1,54 Mrd. $ Umschlag 11,84 %
1-J.-Rendite (gesch.) 24,82 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+3,13 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+24,82 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+67,03 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+71,32 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+222,13 %
AUM
231 Mio. $
AUM-Wachstum
+30,3 Mio. $
Kapitalfluss
+22,5 Mio. $
Kapitalfluss %
9,71 %
Anteil der Top-10-Positionen
40,54 %
Position
205
Neu
30
Aufgestockt
101
Reduziert
40
Geschlossen
16
Durchschnittliche Haltedauer
1,4 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,8 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,5 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
USMV-Symbol
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
+3,48 Mio. $
2
EFAV-Symbol
iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF
EFAV
+2,47 Mio. $
3
XMLV-Symbol
Invesco S&P MidCap Low Volatility ETF
XMLV
+2,36 Mio. $
4
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+1,54 Mio. $
5
BMS
Bemis
BMS
+746.984 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
GDX-Symbol
VanEck Gold Miners ETF
GDX
+1,36 Mio. $
2
SR-Symbol
Spire
SR
+1,05 Mio. $
3
GDXJ-Symbol
VanEck Junior Gold Miners ETF
GDXJ
+980.000 $
4
ETN-Symbol
Eaton
ETN
+852.105 $
5
VOO-Symbol
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
+536.000 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 61,71 %
2 Basiskonsumgüter 7,3 %
3 Gesundheitswesen 5,69 %
4 Industrie 5,1 %
5 Energie 4,46 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
VTI-Symbol
1
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
688 Mrd. $
20,3 Mio. $ 8,77 %
193.638
+3.212
+2 % +318.491 $
2013 Q4
9 Quartale
MDY-Symbol
2
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
26,6 Mrd. $
16,5 Mio. $ 7,12 %
62.699
+2.215
+4 % +539.261 $
2013 Q4
9 Quartale
IVE-Symbol
3
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
51,2 Mrd. $
11,5 Mio. $ 4,97 %
128.048
+1.674
+1 % +142.846 $
2013 Q4
9 Quartale
IJR-Symbol
4
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
107 Mrd. $
9,8 Mio. $ 4,25 %
174.826
+3.858
+2 % +201.385 $
2013 Q4
9 Quartale
IVV-Symbol
5
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
873 Mrd. $
9,36 Mio. $ 4,04 %
45.281
+641
+1 % +125.748 $
2013 Q4
9 Quartale
VEA-Symbol
6
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
231 Mrd. $
8,24 Mio. $ 3,56 %
229.679
-6.121
-3 % -211.242 $
2013 Q4
9 Quartale
AAPL-Symbol
7
Apple
AAPL
5,1 Bio. $
5,04 Mio. $ 2,18 %
185.124
+61.628
+50 % +1,54 Mio. $
2013 Q4
9 Quartale
RWR-Symbol
8
State Street SPDR Dow Jones REIT ETF
RWR
1,89 Mrd. $
4,86 Mio. $ 2,1 %
51.093
-3.941
-7 % -349.973 $
2013 Q4
9 Quartale
XOM-Symbol
9
ExxonMobil
XOM
672 Mrd. $
4,51 Mio. $ 1,95 %
53.927
+4.308
+9 % +345.010 $
2013 Q4
9 Quartale
VWO-Symbol
10
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
120 Mrd. $
3,71 Mio. $ 1,6 %
107.317
-203
-0,2 % -6.366 $
2013 Q4
9 Quartale
USMV-Symbol
11
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
24,1 Mrd. $
3,68 Mio. $ 1,59 %
+83.734
Neu +3,48 Mio. $
2016 Q1
0 Quartale
DLS-Symbol
12
WisdomTree International SmallCap Dividend Fund
DLS
1,02 Mrd. $
3,43 Mio. $ 1,48 %
58.164
+1.705
+3 % +94.276 $
2013 Q4
9 Quartale
SPY-Symbol
13
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
799 Mrd. $
3,19 Mio. $ 1,38 %
15.526
+1.249
+9 % +243.723 $
2013 Q4
9 Quartale
PM-Symbol
14
Philip Morris
PM
301 Mrd. $
3,17 Mio. $ 1,37 %
32.333
+253
+0,8 % +23.198 $
2015 Q4
1 Quartal
T-Symbol
15
AT&T
T
147 Mrd. $
2,89 Mio. $ 1,25 %
97.698
+17.225
+21 % +477.089 $
2013 Q4
9 Quartale
DIM-Symbol
16
WisdomTree International MidCap Dividend Fund
DIM
162 Mio. $
2,76 Mio. $ 1,19 %
49.369
+1.350
+3 % +70.884 $
2013 Q4
9 Quartale
IWC-Symbol
17
iShares Micro-Cap ETF
IWC
1,23 Mrd. $
2,68 Mio. $ 1,16 %
39.536
+2.214
+6 % +142.954 $
2013 Q4
9 Quartale
EEM-Symbol
18
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
28,3 Mrd. $
2,65 Mio. $ 1,14 %
77.371
+21.866
+39 % +677.380 $
2013 Q4
9 Quartale
EFAV-Symbol
19
iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF
EFAV
5,62 Mrd. $
2,58 Mio. $ 1,11 %
+38.781
Neu +2,47 Mio. $
2016 Q1
0 Quartale
MO-Symbol
20
Altria Group
MO
126 Mrd. $
2,56 Mio. $ 1,1 %
40.782
+2.571
+7 % +155.466 $
2013 Q4
9 Quartale
XMLV-Symbol
21
Invesco S&P MidCap Low Volatility ETF
XMLV
734 Mio. $
2,55 Mio. $ 1,1 %
+69.339
Neu +2,36 Mio. $
2016 Q1
0 Quartale
EFA-Symbol
22
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
77,9 Mrd. $
2,54 Mio. $ 1,1 %
44.522
+5.931
+15 % +326.878 $
2013 Q4
9 Quartale
VCSH-Symbol
23
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
45,8 Mrd. $
2,53 Mio. $ 1,09 %
31.668
-4.644
-13 % -367.573 $
2014 Q3
6 Quartale
IWM-Symbol
24
iShares Russell 2000 ETF
IWM
78,5 Mrd. $
2,49 Mio. $ 1,08 %
22.497
-4.752
-17 % -491.912 $
2013 Q4
9 Quartale
JNJ-Symbol
25
Johnson & Johnson
JNJ
679 Mrd. $
2,48 Mio. $ 1,07 %
22.935
+6.040
+36 % +625.325 $
2013 Q4
9 Quartale
1
2 3 4 5

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Hollencrest Capital Management
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Bouchey Financial Group
Bouchey Financial Group Troy, New York 1,55 Mrd. $ AUM 29,02 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Cozad Asset Management
Cozad Asset Management Champaign, Illinois 1,55 Mrd. $ AUM 52,25 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Callodine Capital Management
Callodine Capital Management Boston, Massachusetts 1,53 Mrd. $ AUM 18,8 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Smith, Moore & Co für Q1 2016

Zum Stand von Q1 2016 hielt Smith, Moore & Co 205 Positionen im Wert von 231 Mio. $, ein Anstieg um 15 % gegenüber 201 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 41 % des Portfolios aus.

Smith, Moore & Co investierte 22,5 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q1 2016, eröffnete 30 neue Positionen und stockte 101 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF: 83.734 Aktien im Wert von 3,68 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 62 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 65 % ein Quartal zuvor. Es folgen Basiskonsumgüter und Gesundheitswesen.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Eaton; sie wurde auf 852.105 $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Smith, Moore & Co im Q1 2016 war iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF: 83.734 Aktien im Wert von 3,68 Mio. $.
  • Smith, Moore & Co hat seine Position in Apple in Q1 2016 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,54 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Smith, Moore & Co im Q1 2016 entfiel auf Eaton und belief sich schätzungsweise auf 852.105 $.
  • Smith, Moore & Co hat seine Position in VanEck Gold Miners ETF im Q1 2016 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,36 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Smith, Moore & Co machen im Q1 2016 41 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 231 Mio. $ aus.
  • Smith, Moore & Co eröffnete 30 neue Positionen und schloss 16 Positionen im Q1 2016.
  • Der Portfoliowert von Smith, Moore & Co stieg gegenüber dem Vorquartal um 15 % auf 231 Mio. $.

Auf Grundlage der von Smith, Moore & Co für Q1 2016 am 12. Mai 2016 eingereichten 13F-Meldung .