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Smith, Moore & Co

Smith, Moore & Co Portfolio-Positionen

AUM 1,54 Mrd. $ Umschlag 11,84 %
1-J.-Rendite (gesch.) 24,82 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-0,92 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+24,82 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+67,03 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+71,32 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+222,13 %
AUM
197 Mio. $
AUM-Wachstum
+7,46 Mio. $
Kapitalfluss
+10 Mio. $
Kapitalfluss %
5,06 %
Anteil der Top-10-Positionen
50,97 %
Position
179
Neu
11
Aufgestockt
92
Reduziert
31
Geschlossen
8
Durchschnittliche Haltedauer
1,1 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,4 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,4 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
SLV-Symbol
iShares Silver Trust
SLV
+1,07 Mio. $
2
VWO-Symbol
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
+963.124 $
3
GDX-Symbol
VanEck Gold Miners ETF
GDX
+901.882 $
4
CLAR-Symbol
Clarus
CLAR
+799.457 $
5
VEA-Symbol
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
+777.354 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
MED-Symbol
Medifast
MED
+443.814 $
2
WHR-Symbol
Whirlpool
WHR
+392.384 $
3
DE-Symbol
Deere & Co
DE
+362.000 $
4
XLI-Symbol
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
+327.000 $
5
AVNS-Symbol
Avanos Medical
AVNS
+283.000 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 74,07 %
2 Basiskonsumgüter 4,04 %
3 Gesundheitswesen 3,76 %
4 Energie 3,52 %
5 Industrie 3,07 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
VTI-Symbol
1
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
672 Mrd. $
23,3 Mio. $ 11,81 %
217.259
+6.000
+3 % +654.643 $
2013 Q4
6 Quartale
MDY-Symbol
2
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
25,5 Mrd. $
17,6 Mio. $ 8,96 %
64.529
+2.026
+3 % +563.217 $
2013 Q4
6 Quartale
IVE-Symbol
3
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
49,9 Mrd. $
12,3 Mio. $ 6,27 %
133.893
+4.256
+3 % +401.583 $
2013 Q4
6 Quartale
IJR-Symbol
4
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
104 Mrd. $
10,9 Mio. $ 5,56 %
185.690
+3.676
+2 % +217.369 $
2013 Q4
6 Quartale
IVV-Symbol
5
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
853 Mrd. $
10,2 Mio. $ 5,2 %
49.354
+1.627
+3 % +344.454 $
2013 Q4
6 Quartale
VEA-Symbol
6
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
224 Mrd. $
9,6 Mio. $ 4,88 %
242.192
+18.799
+8 % +777.354 $
2013 Q4
6 Quartale
VWO-Symbol
7
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
117 Mrd. $
4,96 Mio. $ 2,52 %
121.314
+22.418
+23 % +963.124 $
2013 Q4
6 Quartale
RWR-Symbol
8
State Street SPDR Dow Jones REIT ETF
RWR
1,87 Mrd. $
4,61 Mio. $ 2,34 %
54.661
-1.637
-3 % -146.896 $
2013 Q4
6 Quartale
DLS-Symbol
9
WisdomTree International SmallCap Dividend Fund
DLS
1 Mrd. $
3,51 Mio. $ 1,78 %
58.107
+4.341
+8 % +270.851 $
2013 Q4
6 Quartale
IWC-Symbol
10
iShares Micro-Cap ETF
IWC
1,19 Mrd. $
3,23 Mio. $ 1,64 %
39.595
+673
+2 % +54.071 $
2013 Q4
6 Quartale
DIM-Symbol
11
WisdomTree International MidCap Dividend Fund
DIM
158 Mio. $
2,93 Mio. $ 1,49 %
49.542
+3.384
+7 % +207.395 $
2013 Q4
6 Quartale
SPY-Symbol
12
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
780 Mrd. $
2,9 Mio. $ 1,47 %
14.065
+977
+7 % +205.419 $
2013 Q4
6 Quartale
GLD-Symbol
13
SPDR Gold Trust
GLD
136 Mrd. $
2,61 Mio. $ 1,33 %
23.245
-161
-0,7 % -18.428 $
2013 Q4
6 Quartale
SLV-Symbol
14
iShares Silver Trust
SLV
25,2 Mrd. $
2,46 Mio. $ 1,25 %
163.764
+68.291
+72 % +1,07 Mio. $
2013 Q4
6 Quartale
EFA-Symbol
15
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
75,6 Mrd. $
2,41 Mio. $ 1,23 %
37.980
+1.364
+4 % +90.823 $
2013 Q4
6 Quartale
IWM-Symbol
16
iShares Russell 2000 ETF
IWM
76 Mrd. $
2,4 Mio. $ 1,22 %
19.204
+1.258
+7 % +157.156 $
2013 Q4
6 Quartale
DGS-Symbol
17
WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Fund
DGS
1,56 Mrd. $
2,33 Mio. $ 1,18 %
53.666
+6.061
+13 % +276.647 $
2013 Q4
6 Quartale
EEM-Symbol
18
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
27,5 Mrd. $
2,24 Mio. $ 1,14 %
56.476
+3.287
+6 % +137.498 $
2013 Q4
6 Quartale
XOM-Symbol
19
ExxonMobil
XOM
677 Mrd. $
1,82 Mio. $ 0,93 %
21.883
-299
-1 % -25.706 $
2013 Q4
6 Quartale
GDX-Symbol
20
VanEck Gold Miners ETF
GDX
27 Mrd. $
1,74 Mio. $ 0,89 %
98.185
+46.395
+90 % +901.882 $
2013 Q4
6 Quartale
T-Symbol
21
AT&T
T
146 Mrd. $
1,65 Mio. $ 0,84 %
61.505
+559
+0,9 % +14.446 $
2013 Q4
6 Quartale
CLAR-Symbol
22
Clarus
CLAR
192 Mio. $
1,64 Mio. $ 0,83 %
177.710
+84.832
+91 % +799.457 $
2013 Q4
6 Quartale
DIS-Symbol
23
Walt Disney
DIS
202 Mrd. $
1,61 Mio. $ 0,82 %
14.144
+3.697
+35 % +405.991 $
2013 Q4
6 Quartale
IGE-Symbol
24
iShares North American Natural Resources ETF
IGE
776 Mio. $
1,49 Mio. $ 0,76 %
41.078
+847
+2 % +32.767 $
2013 Q4
6 Quartale
PCEF-Symbol
25
Invesco CEF Income Composite ETF
PCEF
737 Mio. $
1,23 Mio. $ 0,62 %
53.679
– –
2013 Q4
6 Quartale
1
2 3 4 5

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Hollencrest Capital Management
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Bouchey Financial Group
Bouchey Financial Group Troy, New York 1,55 Mrd. $ AUM 29,02 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Cozad Asset Management
Cozad Asset Management Champaign, Illinois 1,55 Mrd. $ AUM 52,25 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Callodine Capital Management
Callodine Capital Management Boston, Massachusetts 1,53 Mrd. $ AUM 18,8 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Smith, Moore & Co für Q2 2015

Zum Stand von Q2 2015 hielt Smith, Moore & Co 179 Positionen im Wert von 197 Mio. $, ein Anstieg um 3,9 % gegenüber 189 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 51 % des Portfolios aus.

Smith, Moore & Co investierte 10 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2015, eröffnete 11 neue Positionen und stockte 92 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Boeing: 3.465 Aktien im Wert von 481.000 $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 74 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 74 % im Vorquartal. Es folgen Basiskonsumgüter und Gesundheitswesen.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Medifast; sie wurde auf 443.814 $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Smith, Moore & Co im Q2 2015 war Boeing: 3.465 Aktien im Wert von 481.000 $.
  • Smith, Moore & Co hat seine Position in iShares Silver Trust in Q2 2015 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,07 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Smith, Moore & Co im Q2 2015 entfiel auf Medifast und belief sich schätzungsweise auf 443.814 $.
  • Smith, Moore & Co hat seine Position in Deere & Co im Q2 2015 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 362.000 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Smith, Moore & Co machen im Q2 2015 51 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 197 Mio. $ aus.
  • Smith, Moore & Co eröffnete 11 neue Positionen und schloss 8 Positionen im Q2 2015.
  • Der Portfoliowert von Smith, Moore & Co stieg gegenüber dem Vorquartal um 3,9 % auf 197 Mio. $.

Auf Grundlage der von Smith, Moore & Co für Q2 2015 am 31. Juli 2015 eingereichten 13F-Meldung .