Wir sind mit live! Mehr erfahren
Smith, Moore & Co

Smith, Moore & Co Portfolio-Positionen

AUM 1,54 Mrd. $ Umschlag 11,84 %
1-J.-Rendite (gesch.) 24,82 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+2,13 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+24,82 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+67,03 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+71,32 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+222,13 %
AUM
298 Mio. $
AUM-Wachstum
+19,5 Mio. $
Kapitalfluss
+14,4 Mio. $
Kapitalfluss %
4,84 %
Anteil der Top-10-Positionen
38,74 %
Position
259
Neu
24
Aufgestockt
143
Reduziert
54
Geschlossen
15
Durchschnittliche Haltedauer
1,9 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,9 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,4 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
JPIN-Symbol
JPMorgan Diversified Return International Equity ETF
JPIN
+2,18 Mio. $
2
IUSG-Symbol
iShares Core S&P US Growth ETF
IUSG
+1,17 Mio. $
3
ITOT-Symbol
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
+1,14 Mio. $
4
VTI-Symbol
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
+729.391 $
5
RWR-Symbol
State Street SPDR Dow Jones REIT ETF
RWR
+552.574 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
EFAV-Symbol
iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF
EFAV
+2 Mio. $
2
PNRA
Panera Bread Co
PNRA
+553.000 $
3
GNR-Symbol
State Street SPDR S&P Global Natural Resources ETF
GNR
+514.000 $
4
BWA-Symbol
BorgWarner
BWA
+503.000 $
5
MX-Symbol
Magnachip Semiconductor
MX
+450.000 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 68 %
2 Gesundheitswesen 5,46 %
3 Industrie 4,8 %
4 Basiskonsumgüter 4,3 %
5 Technologie 3,58 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
VTI-Symbol
1
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
687 Mrd. $
25,6 Mio. $ 8,6 %
206.040
+5.919
+3 % +729.391 $
2013 Q4
14 Quartale
MDY-Symbol
2
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
25,5 Mrd. $
21,6 Mio. $ 7,23 %
67.919
+1.705
+3 % +536.717 $
2013 Q4
14 Quartale
IVE-Symbol
3
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
50,4 Mrd. $
14 Mio. $ 4,69 %
133.112
+3.522
+3 % +366.916 $
2013 Q4
14 Quartale
IJR-Symbol
4
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
104 Mrd. $
12,7 Mio. $ 4,25 %
180.619
+4.630
+3 % +320.602 $
2013 Q4
14 Quartale
IVV-Symbol
5
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
876 Mrd. $
12 Mio. $ 4,02 %
49.281
+2.170
+5 % +523.624 $
2013 Q4
14 Quartale
VEA-Symbol
6
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
226 Mrd. $
9,13 Mio. $ 3,06 %
220.955
+8.823
+4 % +359.678 $
2013 Q4
14 Quartale
VWO-Symbol
7
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
120 Mrd. $
5,54 Mio. $ 1,86 %
135.565
+6.858
+5 % +277.982 $
2013 Q4
14 Quartale
RWR-Symbol
8
State Street SPDR Dow Jones REIT ETF
RWR
1,81 Mrd. $
5,42 Mio. $ 1,82 %
58.238
+5.943
+11 % +552.574 $
2013 Q4
14 Quartale
USMV-Symbol
9
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
24,2 Mrd. $
5,09 Mio. $ 1,71 %
104.055
+1.260
+1 % +61.362 $
2016 Q1
5 Quartale
DLS-Symbol
10
WisdomTree International SmallCap Dividend Fund
DLS
1,03 Mrd. $
4,53 Mio. $ 1,52 %
65.138
+1.854
+3 % +126.863 $
2013 Q4
14 Quartale
AAPL-Symbol
11
Apple
AAPL
5,07 Bio. $
4,49 Mio. $ 1,51 %
124.708
+1.232
+1 % +45.547 $
2013 Q4
14 Quartale
XMLV-Symbol
12
Invesco S&P MidCap Low Volatility ETF
XMLV
717 Mio. $
4,41 Mio. $ 1,48 %
101.868
+716
+0,7 % +30.727 $
2016 Q1
5 Quartale
SPY-Symbol
13
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
810 Mrd. $
4,4 Mio. $ 1,47 %
18.178
+750
+4 % +179.730 $
2013 Q4
14 Quartale
IWM-Symbol
14
iShares Russell 2000 ETF
IWM
79,1 Mrd. $
3,81 Mio. $ 1,28 %
27.049
+785
+3 % +108.646 $
2013 Q4
14 Quartale
IWC-Symbol
15
iShares Micro-Cap ETF
IWC
1,27 Mrd. $
3,68 Mio. $ 1,23 %
41.393
+1.340
+3 % +115.464 $
2013 Q4
14 Quartale
DIM-Symbol
16
WisdomTree International MidCap Dividend Fund
DIM
183 Mio. $
3,52 Mio. $ 1,18 %
55.172
+1.522
+3 % +95.884 $
2013 Q4
14 Quartale
VOO-Symbol
17
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,03 Bio. $
3,15 Mio. $ 1,06 %
14.715
+1.131
+8 % +248.933 $
2016 Q2
4 Quartale
DGS-Symbol
18
WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Fund
DGS
1,65 Mrd. $
3,06 Mio. $ 1,03 %
66.987
+3.242
+5 % +147.368 $
2013 Q4
14 Quartale
EFA-Symbol
19
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
76,2 Mrd. $
3,05 Mio. $ 1,02 %
46.821
+1.631
+4 % +105.537 $
2013 Q4
14 Quartale
JNJ-Symbol
20
Johnson & Johnson
JNJ
635 Mrd. $
3,05 Mio. $ 1,02 %
23.052
+225
+1 % +28.703 $
2013 Q4
14 Quartale
EEM-Symbol
21
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
28,7 Mrd. $
2,99 Mio. $ 1 %
72.242
+3.894
+6 % +158.504 $
2013 Q4
14 Quartale
T-Symbol
22
AT&T
T
141 Mrd. $
2,85 Mio. $ 0,96 %
100.147
+11.454
+13 % +337.631 $
2013 Q4
14 Quartale
ITOT-Symbol
23
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
95,7 Mrd. $
2,73 Mio. $ 0,91 %
49.231
+20.825
+73 % +1,14 Mio. $
2017 Q1
1 Quartal
JPIN-Symbol
24
JPMorgan Diversified Return International Equity ETF
JPIN
385 Mio. $
2,68 Mio. $ 0,9 %
47.650
+39.618
+493 % +2,18 Mio. $
2017 Q1
1 Quartal
VIGI-Symbol
25
Vanguard International Dividend Appreciation ETF
VIGI
9,17 Mrd. $
2,65 Mio. $ 0,89 %
42.978
+4.216
+11 % +255.626 $
2016 Q1
5 Quartale
1
2 3 4 5

Ähnliche Fonds

Abundance Wealth Counselors
Abundance Wealth Counselors State College, Pennsylvania 1,54 Mrd. $ AUM 31,07 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Flagship Pioneering
Flagship Pioneering Cambridge, Massachusetts 1,54 Mrd. $ AUM 86,39 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SPC
Stony Point Capital New York 1,54 Mrd. $ AUM 54,05 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Landscape Capital Management
Landscape Capital Management Englewood, New Jersey 1,54 Mrd. $ AUM 30,95 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Cumberland Partners
Cumberland Partners Toronto, Ontario, Canada 1,54 Mrd. $ AUM 27,61 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Hollencrest Capital Management
Hollencrest Capital Management Newport Beach, California 1,54 Mrd. $ AUM 30,1 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Bouchey Financial Group
Bouchey Financial Group Troy, New York 1,55 Mrd. $ AUM 29,02 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Cozad Asset Management
Cozad Asset Management Champaign, Illinois 1,55 Mrd. $ AUM 52,25 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Smith, Moore & Co für Q2 2017

Zum Stand von Q2 2017 hielt Smith, Moore & Co 259 Positionen im Wert von 298 Mio. $, ein Anstieg um 7 % gegenüber 279 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 39 % des Portfolios aus.

Smith, Moore & Co investierte 14,4 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2017, eröffnete 24 neue Positionen und stockte 143 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war iShares Core S&P US Growth ETF: 24.550 Aktien im Wert von 1,18 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 68 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 67 % im Vorquartal. Es folgen Gesundheitswesen und Industrie.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF; sie wurde auf 2 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Smith, Moore & Co im Q2 2017 war iShares Core S&P US Growth ETF: 24.550 Aktien im Wert von 1,18 Mio. $.
  • Smith, Moore & Co hat seine Position in JPMorgan Diversified Return International Equity ETF in Q2 2017 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,18 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Smith, Moore & Co im Q2 2017 entfiel auf iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF und belief sich schätzungsweise auf 2 Mio. $.
  • Smith, Moore & Co hat seine Position in Panera Bread Co im Q2 2017 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 553.000 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Smith, Moore & Co machen im Q2 2017 39 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 298 Mio. $ aus.
  • Smith, Moore & Co eröffnete 24 neue Positionen und schloss 15 Positionen im Q2 2017.
  • Der Portfoliowert von Smith, Moore & Co stieg gegenüber dem Vorquartal um 7 % auf 298 Mio. $.

Auf Grundlage der von Smith, Moore & Co für Q2 2017 am 11. Aug. 2017 eingereichten 13F-Meldung .