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Smith, Moore & Co ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$15.4億
売買回転率
11.84%
推定1年リターン
24.82%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+2.13%
1年予想リターン
+24.82%
3年間の予想リターン
+67.03%
5年予想リターン
+71.32%
10年間の推定リターン
+222.13%
AUM
$2.98億
運用資産残高の伸び率
+$1952万
(+7%)
資金フロー
+$1445万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
4.84%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
38.74%
保有額
259
新規
24
買い増し
143
減少
54
解消
15
平均保有期間
1.9
年
トップ10の平均保有期間
2.9
年
上位20銘柄の平均保有期間
2.4
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Diversified Return International Equity ETF
JPIN
|
+$218万 |
| 2 |
iShares Core S&P US Growth ETF
IUSG
|
+$117万 |
| 3 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+$114万 |
| 4 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+$72.9万 |
| 5 |
State Street SPDR Dow Jones REIT ETF
RWR
|
+$55.3万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF
EFAV
|
+$200万 |
| 2 |
PNRA
Panera Bread Co
PNRA
|
+$55.3万 |
| 3 |
State Street SPDR S&P Global Natural Resources ETF
GNR
|
+$51.4万 |
| 4 |
BorgWarner
BWA
|
+$50.3万 |
| 5 |
Magnachip Semiconductor
MX
|
+$45万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 68% |
| 2 | ヘルスケア | 5.46% |
| 3 | 資本財・サービス | 4.8% |
| 4 | 生活必需品 | 4.3% |
| 5 | 情報技術 | 3.58% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
$6914億
| $2564万 | 8.6% |
206,040
+5,919
| +3% | +$72.9万 |
2013 Q4
14四半期
|
|
2
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
$266億
| $2157万 | 7.23% |
67,919
+1,705
| +3% | +$53.7万 |
2013 Q4
14四半期
|
|
3
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
$518億
| $1397万 | 4.69% |
133,112
+3,522
| +3% | +$36.7万 |
2013 Q4
14四半期
|
|
4
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
$1069億
| $1266万 | 4.25% |
180,619
+4,630
| +3% | +$32.1万 |
2013 Q4
14四半期
|
|
5
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
$8772億
| $1200万 | 4.02% |
49,281
+2,170
| +5% | +$52.4万 |
2013 Q4
14四半期
|
|
6
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
$2297億
| $913万 | 3.06% |
220,955
+8,823
| +4% | +$36万 |
2013 Q4
14四半期
|
|
7
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
$1193億
| $554万 | 1.86% |
135,565
+6,858
| +5% | +$27.8万 |
2013 Q4
14四半期
|
|
|
8
State Street SPDR Dow Jones REIT ETF
RWR
$18.9億
| $542万 | 1.82% |
58,238
+5,943
| +11% | +$55.3万 |
2013 Q4
14四半期
|
|
9
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
$244億
| $509万 | 1.71% |
104,055
+1,260
| +1% | +$6.14万 |
2016 Q1
5四半期
|
|
10
WisdomTree International SmallCap Dividend Fund
DLS
$10.2億
| $453万 | 1.52% |
65,138
+1,854
| +3% | +$12.7万 |
2013 Q4
14四半期
|
|
11
Apple
AAPL
$5.18兆
| $449万 | 1.51% |
124,708
+1,232
| +1% | +$4.55万 |
2013 Q4
14四半期
|
|
12
Invesco S&P MidCap Low Volatility ETF
XMLV
$7.36億
| $441万 | 1.48% |
101,868
+716
| +0.7% | +$3.07万 |
2016 Q1
5四半期
|
|
13
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$8027億
| $440万 | 1.47% |
18,178
+750
| +4% | +$18万 |
2013 Q4
14四半期
|
|
14
iShares Russell 2000 ETF
IWM
$780億
| $381万 | 1.28% |
27,049
+785
| +3% | +$10.9万 |
2013 Q4
14四半期
|
|
15
iShares Micro-Cap ETF
IWC
$12.2億
| $368万 | 1.23% |
41,393
+1,340
| +3% | +$11.5万 |
2013 Q4
14四半期
|
|
16
WisdomTree International MidCap Dividend Fund
DIM
$1.61億
| $352万 | 1.18% |
55,172
+1,522
| +3% | +$9.6万 |
2013 Q4
14四半期
|
|
17
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
$1.05兆
| $315万 | 1.06% |
14,715
+1,131
| +8% | +$24.9万 |
2016 Q2
4四半期
|
|
18
WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Fund
DGS
$15.8億
| $306万 | 1.03% |
66,987
+3,242
| +5% | +$14.7万 |
2013 Q4
14四半期
|
|
19
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
$774億
| $305万 | 1.02% |
46,821
+1,631
| +4% | +$10.6万 |
2013 Q4
14四半期
|
|
20
Johnson & Johnson
JNJ
$6812億
| $305万 | 1.02% |
23,052
+225
| +1% | +$2.87万 |
2013 Q4
14四半期
|
|
21
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
$283億
| $299万 | 1% |
72,242
+3,894
| +6% | +$15.9万 |
2013 Q4
14四半期
|
|
22
AT&T
T
$1505億
| $285万 | 0.96% |
100,147
+11,454
| +13% | +$33.8万 |
2013 Q4
14四半期
|
|
|
23
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
$958億
| $273万 | 0.91% |
49,231
+20,825
| +73% | +$114万 |
2017 Q1
1四半期
|
|
|
24
JPMorgan Diversified Return International Equity ETF
JPIN
$3.88億
| $268万 | 0.9% |
47,650
+39,618
| +493% | +$218万 |
2017 Q1
1四半期
|
|
25
Vanguard International Dividend Appreciation ETF
VIGI
$92.6億
| $265万 | 0.89% |
42,978
+4,216
| +11% | +$25.6万 |
2016 Q1
5四半期
|
|
類似するファンド
SPC
PAMJ
Smith, Moore & Coの2017年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2017年第2四半期時点で、Smith, Moore & Coは259銘柄を保有し、保有額は$2.98億でした。前四半期の$2.79億から7%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 39% を占めています。
Smith, Moore & Coは2017年第2四半期に純新規資金として$1445万を投じ、新たに24銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち143銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はiShares Core S&P US Growth ETFで、保有株数は24,550株、評価額は$118万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち68%を占めています。前四半期の67%から上昇しており、次いでヘルスケア、資本財・サービスです。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はiShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETFで、推定$200万相当を売却しました。
- Smith, Moore & Coが2017年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はiShares Core S&P US Growth ETFで、株数は24,550株、評価額は$118万でした。
- Smith, Moore & Coは2017年第2四半期にJPMorgan Diversified Return International Equity ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$218万でした。
- Smith, Moore & Coが2017年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はiShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETFで、推定$200万相当を減らしました。
- Smith, Moore & Coは2017年第2四半期にPanera Bread Coの保有株をすべて売却し、売却額は推定$55.3万でした。
- 2017年第2四半期時点で、Smith, Moore & Coの上位10銘柄は、運用資産総額$2.98億のポートフォリオの39%を占めています。
- Smith, Moore & Coは2017年第2四半期に新たに24件のポジションを取り、15件のポジションを解消しました。
- Smith, Moore & Coのポートフォリオ評価額は前四半期比で7%増加し、$2.98億となりました。
2017年8月11日に提出された、2017年第2四半期分のSmith, Moore & Coの 13F報告書 に基づいています。